S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FIAIR BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 208/04.10.2021
Cod inscriere: CSC09FIAIR/120010
RAPORT LUNAR ACTIV NET FIAIR BET FI INDEX INVEST
Date generale despre Fond
|
Tipul fondului
|
Fond de investitii alternative destinate investitorilor de retail – replicare indicele BET-FI
|
|
Valuta fondului
|
RON
|
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
|
Activ net (milioane lei)
|
3,45
|
|
VUAN*(lei)
|
1502,4542
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
Sinteza evolutiilor bursiere in luna Iunie 2026
(+) Pe plan extern, bursele de actiuni au reactionat divergent in luna iunie, pe fondul incertitudinilor privind Stramtoarea Hormuz, al fragilitatii acordului SUA-Iran si al inaspririi politicilor bancilor centrale. Mentinerea volatilitatii globale a declansat reconfigurari masive de capital si o rotatie majora in SUA dinspre tehnologie spre actiunile de tip value; astfel, DJIA a crescut cu +2,5% (atingand noi maxime istorice), in timp ce S&P 500 (-1,1%) si Nasdaq Composite (-2,8%) au consemnat corectii usoare. In Europa, in ciuda majorarii dobanzii BCE la 2,25%, evolutia a fost preponderent pozitiva, indicii IBEX-35 (+6,0%) si ATX (+5,1%) conducand cresterile, in timp ce DAX-40 a scazut usor (-0,4%). Pe plan intern, bursa de la Bucuresti si-a continuat parcursul ascendent spre noi maxime istorice in pofida impasului politic local. Evolutia pozitiva fiind sustinuta de achizitiile tot mai consistente ale fondurilor de investitii in actiuni si de reinvestirea dividendelor. Indicele BET a inregistrat o crestere remarcabila de +8,7% (la peste 32.000 pct.), propulsat de avansul spectaculos al actiunilor DIGI (+27,1%) si EL (+23,9%).
(+) In contrast cu evolutia generala a pietei locale, indicele financiar BET-FI a inregistrat in luna iunie o evolutie negativa (-1,3%), corectandu-se partial dupa cresterile din luna precedenta, insa incheie primul semestru al anului 2026 cu o crestere de 15,2%. La nivel individual, actiunile FP (+7,6%) s-au detasat ca performerele lunii iunie, fiind urmate de TRANSI (+3,2%) si LONG (+1,4%). Pe de alta parte, celelalte componente ale indicelui au marcat evolutii negative, cele mai notabile scaderi fiind inregistrate de actiunile EVER, cu un declin de -6,3%, urmate de INFINITY (-4,6%) si LION (-2,0%). Per ansamblul primului semestru al anului 2026, TRANSI se detaseaza ca performerul grupului cu un avans de 21,8%, urmata indeaproape de LONG (+18,5%) si EVER (+17,7%), in timp ce un avans mai temperat a fost consemnat de FP (+13,6%), INFINITY (+11,9%) si LION (+10,0% YTD).
Structura plasamentelor Fondului la 30.06.2026
|
Actiuni
|
88,81%
|
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
0,00%
|
|
Titluri de participare
|
8,32%
|
|
Depozite bancare
|
2,87%
|
Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FIAIR BET FI Index Invest denominate in lei la data de 30.06.2026
|
Nr. Crt.
|
Element
|
30.06.2026
|
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
|
RON
|
RON
|
%
|
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
1.758.734,03
|
3.070.720,74
|
88,81
|
|
11
|
val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:
|
1.758.734,03
|
3.070.720,74
|
88,81
|
|
111
|
actiuni
|
1.758.734,03
|
3.070.720,74
|
88,81
|
|
2
|
Disponibil in cont curent si numerar, din care:
|
11,98
|
11,98
|
0,00
|
|
21
|
BRD-Groupe Societe generale
|
11,98
|
11,98
|
0,00
|
|
3
|
Depozite bancare, din care:
|
99.104,53
|
99.116,51
|
2,87
|
|
31
|
depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania
|
99.104,53
|
99.116,51
|
2,87
|
|
314
|
Depozite BRD
|
99.104,53
|
99.116,51
|
2,87
|
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC
|
73.692,21
|
287.657,87
|
8,32
|
|
9
|
Alte active, din care:
|
20,70
|
20,70
|
0,00
|
|
91
|
sume in tranzit
|
20,70
|
20,70
|
0,00
|
|
11
|
ACTIVE TOTAL
|
1.931.563,45
|
3.457.527,79
|
100,00
|
|
10
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
6.390,42
|
|
|
10.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
3.432,78
|
|
|
10.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
568,46
|
|
|
10.21
|
Comision depozitare
|
|
486,31
|
|
|
10.22
|
Comision custode
|
|
76,13
|
|
|
10.23
|
Comision decontare procesare
|
|
1,02
|
|
|
1024
|
Comision corporate actions
|
|
5,00
|
|
|
10.3
|
Taxa ASF
|
|
267,76
|
|
|
10.5
|
Dividende de platit
|
|
1.878,76
|
|
|
10.51
|
Dividende de platit
|
|
1.878,76
|
|
|
10.8
|
Cheltuieli audit
|
|
242,66
|
|
|
13
|
ACTIVUL NET
|
3.451.137,37
|
|
14
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
2.297,0000
|
|
Persoane fizice
|
888,0000
|
|
Persoane juridice
|
1.409,0000
|
|
15
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
1.502,4542
|
|
16
|
Numar de investitori, din care:
|
26
|
|
Persoane fizice
|
24
|
|
Persoane juridice
|
2
|