S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FIAIR BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 208/04.10.2021
Cod inscriere: CSC09FIAIR/120010
RAPORT LUNAR ACTIV NET FIAIR BET FI INDEX INVEST
Date generale despre Fond
|
Tipul fondului
|
Fond de investitii alternative destinate investitorilor de retail – replicare indicele BET-FI
|
|
Valuta fondului
|
RON
|
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
|
Activ net (milioane lei)
|
3,59
|
|
VUAN*(lei)
|
1564,0653
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
Sinteza evolutiilor bursiere in luna Septembrie 2026
(+) Pe plan extern, luna septembrie a fost dominata de aversiune la risc, pe fondul cresterii accelerate a randamentelor obligatiunilor guvernamentale catre cele mai ridicate niveluri din ultimii 18 ani, in timp ce atat FED cat si BCE au continuat procesul de inasprire a politicii monetare prin noi majorari ale dobanzilor de referinta cu 0,25%. Pietele europene au resimtit cel mai puternic aceasta schimbare de perceptie cu scaderi semnificative: DAX-40 (-4,0%), CAC-40 (-4,4%), FTSE-MIB (-2,4%), etc. In schimb, indicii din SUA au inregistrat evolutii mixte. S&P 500 a incheiat luna septembrie cu o scadere marginala (-0,4%), iar Nasdaq Comp. a reusit un avans de 1,9%, sustinut de rezilienta companiilor de tehnologie si AI, dar indicele DJIA a suferit o corectie de 4,3%. Pe plan intern, luna septembrie 2026 a adancit corectia inceputa in august, pe fondul deteriorarii sentimentului la nivel global. Lipsa unui consens politic pentru instalarea unui nou Guvern si temerile privind o potentiala retrogradare a ratingului din partea agentiei S&P au alimentat sentimentul negativ. Indicele BET a scazut cu 7,9%, iar BET-XT a pierdut 7,8%, marcand una dintre cele mai slabe luni ale anului, toate sectoarele importante inregistrand evolutii negative.
(+) La nivel sectorial, indicele financiar BET-FI a supraperformat in termeni relativi cu o scadere de doar 2,6% in septembrie. Evolutia a fost sustinuta de corectii relativ moderate la nivelul majoritatii componentelor, in ciuda climatului nefavorabil de pe piata locala. Cea mai buna performanta a fost inregistrata de Fondul Proprietatea, singura componenta pe plus, cu un avans de 1,9%. La polul opus s-au situat actiunile INFINITY cu o depreciere de 5,9%, fiind urmate de titlurile TRANSI (-4,0%), LONG (-3,6%), LION (-3,4%) si EVER (-1,7%). In pofida ajustarii din septembrie, indicele BET-FI afiseaza un randament de 20,5% de la inceputul anului 2026. La nivel individual, actiunile TRANSI (+27,2%) si LONG (+27,0%) conduc clasamentul randamentelor YTD, fiind urmate de EVER (+23,5%), Infinity (+20,3%), Lion Capital (+14,3%) si Fondul Proprietatea (+12,7%).
Structura plasamentelor Fondului la 30.09.2026
|
Actiuni
|
89,31%
|
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
-0,46%
|
|
Titluri de participare
|
8,24%
|
|
Depozite bancare
|
2,91%
|
Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FIAIR BET FI Index Invest denominate in lei la data de 30.09.2026
|
Nr. Crt.
|
Element
|
30.09.2026
|
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
|
RON
|
RON
|
%
|
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
1.920.400,10
|
3.213.465,51
|
89,31
|
|
11
|
val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:
|
1.920.400,10
|
3.213.465,51
|
89,31
|
|
111
|
actiuni
|
1.920.400,10
|
3.213.465,51
|
89,31
|
|
2
|
Disponibil in cont curent si numerar, din care:
|
13,50
|
13,50
|
0,00
|
|
21
|
BRD-Groupe Societe generale
|
13,50
|
13,50
|
0,00
|
|
3
|
Depozite bancare, din care:
|
104.720,70
|
104.734,20
|
2,91
|
|
31
|
depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania
|
104.720,70
|
104.734,20
|
2,91
|
|
314
|
Depozite BRD
|
104.720,70
|
104.734,20
|
2,91
|
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC
|
73.692,21
|
296.371,34
|
8,24
|
|
9
|
Alte active, din care:
|
-16.410,14
|
-16.410,14
|
-0,46
|
|
91
|
Sume in tranzit
|
19,18
|
19,18
|
0,00
|
|
96
|
Sume in curs de decontare
|
-16.429,32
|
-16.429,32
|
-0,46
|
|
11
|
ACTIVE TOTAL
|
2.082.416,37
|
3.598.174,41
|
100,00
|
|
10
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
5.516,19
|
|
|
10.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
3.702,35
|
|
|
10.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
606,82
|
|
|
10.21
|
Comision depozitare
|
|
524,50
|
|
|
10.22
|
Comision custode
|
|
82,32
|
|
|
10.3
|
Taxa ASF
|
|
288,78
|
|
|
10.4
|
Comisioane datorate intermediarilor
|
|
235,83
|
|
|
10.5
|
Dividende de platit
|
|
73,76
|
|
|
10.51
|
Dividende de platit
|
|
73,76
|
|
|
10.8
|
Cheltuieli audit
|
|
608,65
|
|
|
13
|
ACTIVUL NET
|
3.592.658,22
|
|
14
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
2.297,0000
|
|
Persoane fizice
|
1.256,0000
|
|
Persoane juridice
|
1.041,0000
|
|
15
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
1.564,0653
|
|
16
|
Numar de investitori, din care:
|
23
|
|
Persoane fizice
|
21
|
|
Persoane juridice
|
2
|