S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FIAIR BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 208/04.10.2021
Cod inscriere: CSC09FIAIR/120010
RAPORT LUNAR ACTIV NET FIAIR BET FI INDEX INVEST
Date generale despre Fond
|
Tipul fondului
|
Fond de investitii alternative destinate investitorilor de retail – replicare indicele BET-FI
|
|
Valuta fondului
|
RON
|
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
|
Activ net (milioane lei)
|
3,77
|
|
VUAN*(lei)
|
1639,1198
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
Sinteza evolutiilor bursiere in luna Octombrie 2026
(+) In luna octombrie, pietele internationale de actiuni au avut o evolutie mixta, intr-un context marcat de intensificarea tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu, aprecierea semnificativa a pretului petrolului si persistenta temerilor privind inflatia. In SUA, investitorii au redus expunerea pe sectorul tehnologic, pe fondul evaluarilor ridicate si al incertitudinilor privind rentabilitatea investitiilor in inteligenta artificiala. Astfel, Nasdaq Comp. a scazut cu 5,3%, in timp ce S&P 500 a pierdut 0,9%. In schimb, DJIA a avansat cu 1,7%, sustinut de sectoarele energie, sanatate si utilitati. FED a mentinut dobanda de referinta neschimbata, pe fondul persistentei presiunilor inflationiste, alimentand asteptarile privind o posibila noua majorare pana la finalul anului. In Europa, pietele au avut o performanta relativ mai buna, DAX-40 crescand cu 2,5%, FTSE-100 cu 1,2%, iar CAC-40 incheind luna aproape neschimbat. In plan local, Bursa de Valori Bucuresti a recuperat puternic in octombrie, dupa scaderile din lunile anterioare, sustinuta de diminuarea incertitudinilor politice si de reconfirmarea ratingului suveran al Romaniei in categoria recomandata investitiilor. Indicele BET a avansat cu 13%, marcand cea mai buna performanta lunara din ultimii 17 ani. Evolutia a fost impulsionata in principal de companiile din energie si utilitati, indicele BET-NG apreciindu-se cu 18,8%, pe fondul cresterii preturilor la petrol si gaze si al perspectivelor proiectului Neptun Deep.
(+) Indicele financiar BET-FI a avut in octombrie o evolutie pozitiva, insa mai temperata comparativ cu restul indicilor de la BVB, inregistrand un avans de 4,2%. Performanta modesta a fost influentata in principal de scaderea de 4,8% a actiunilor FP, afectate de corectia ex-dividend si de incertitudinile privind viitoarea administrare a fondului. In schimb, celelalte componente ale indicelui au incheiat luna pe plus. Cea mai buna evolutie a apartinut actiunilor INFINITY (+14,6%), care au recuperat integral corectiile din lunile precedente, fiind urmate de LONG (+8,3%), LION (+7,2%) si TRANSI (+3,3%) in timp ce titlurile EVER au inregistrat o usoara scadere de 0,9%.
Structura plasamentelor Fondului la 31.10.2026
|
Actiuni
|
88,46%
|
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
0,00%
|
|
Titluri de participare
|
8,29%
|
|
Depozite bancare
|
2,40%
|
Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FIAIR BET FI Index Invest denominate in lei la data de 31.10.2026
|
Nr. Crt.
|
Element
|
31.10.2026
|
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
|
RON
|
RON
|
%
|
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
1.920.400,10
|
3.365.781,80
|
88,46
|
|
11
|
val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:
|
1.920.400,10
|
3.365.781,80
|
88,46
|
|
111
|
actiuni
|
1.920.400,10
|
3.365.781,80
|
88,46
|
|
3
|
Depozite bancare, din care:
|
91.334,78
|
91.357,87
|
2,40
|
|
31
|
depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania
|
91.334,78
|
91.357,87
|
2,40
|
|
314
|
Depozite BRD
|
91.334,78
|
91.357,87
|
2,40
|
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC
|
73.692,21
|
315.583,66
|
8,29
|
|
8
|
Dividende si alte drepturi de incasat
|
0,00
|
32.234,13
|
0,85
|
|
82
|
Dividende
|
0,00
|
32.234,13
|
0,85
|
|
9
|
Alte active, din care:
|
32,68
|
32,68
|
0,00
|
|
91
|
Sume in tranzit
|
32,68
|
32,68
|
0,00
|
|
11
|
ACTIVE TOTAL
|
2.085.459,77
|
3.804.990,14
|
100,00
|
|
10
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
39.931,91
|
|
|
10.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
3.749,57
|
|
|
10.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
629,15
|
|
|
10.21
|
Comision depozitare
|
|
531,19
|
|
|
10.22
|
Comision custode
|
|
83,54
|
|
|
10.23
|
Comision decontare procesare
|
|
9,42
|
|
|
10.24
|
Comision corporate actions
|
|
5,00
|
|
|
10.3
|
Taxa ASF
|
|
292,47
|
|
|
10.5
|
Dividende de platit
|
|
34.528,76
|
|
|
10.51
|
Dividende de platit
|
|
34.528,76
|
|
|
10.8
|
Cheltuieli audit
|
|
731,97
|
|
|
13
|
ACTIVUL NET
|
3.765.058,22
|
|
14
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
2.297,0000
|
|
Persoane fizice
|
1.256,0000
|
|
Persoane juridice
|
1.041,0000
|
|
15
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
1.639,1198
|
|
16
|
Numar de investitori, din care:
|
20
|
|
Persoane fizice
|
18
|
|
Persoane juridice
|
2
|