Hotarare CA 15.07.2026-Inchidere Etapa I- Majorare de Capital

CATRE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE

Fax: 021/659.60.51 / 021.659.64.36

eregistratura@asfromania.ro      

BURSA DE VALORI BUCURESTI SA – Piata AeRO

Fax: 021/312.47.22

ats@bvb.ro

Data raportului: 16.07.2026

Denumirea entitatii emitente: BUCOVINA SA

Sediul social: Comuna Scheia, Str. Humorului, Nr. 62, Jud. Suceava

Tel./Fax: 0230/ 526271

CUI: RO717030

Nr. de ordine ORC: J1991000012333

Piata pe care se tranzactioneaza valori mobiliare: SMT, AeRO – BVB

Capitalul social subscris si varsat: 3.748.876,80 lei

Eveniment de raportat:

      Adoptarea in data de 15.07.2026 de catre Consiliul de Administratie al BUCOVINA SA (“CA”) a hotararilor CA referitoare la :

1.   Constatarea finalizarii Etapei I a procedurii de majorare a capitalului social al societatii;

2.   Constatarea si validarea rezultatelor subscrierilor de actiuni ale societatii in cadrul Etapei I a procedurilor de majorare a capitalului social al societatii ;

3.   Aprobarea Raportului privind subscrierile de actiuni si varsamintele efectuate in Etapa I a majorarii capitalului social, in baza dreptului de preferinta, asa cum este prezentata in Anexa hotararii CA;

4.   Constatarea numarului de actiuni ramase nesubscrise in cadrul Etapei I a procedurii de majorare a capitalului social al societatii si aprobarea numarului de actiuni disponibile pentru subscriere in cadrul Etapei a II-a a procedurii de majorare a capitalului social al societatii, si

5.   Constatarea inceperii la data de 17.07.2026 a Etapei a II-a a procedurii de majorare a capitalului social al societatii si a duratei maxime a Etapei a II-a.

      In data de 15.07.2026, Consiliul de Administratie al societatii a adoptat Hotararea CA, prin care s-au aprobat urmatoarele:

1.      Constatarea inchiderii Etapei I a perioadei de subscriere a actiunilor Societatii in cadrul procedurii de majorare a capitalului social al Societatii

Prin prezenta, Consiliul de Administratie constata inchiderea, la data de 14.07.2026, ora 12:00, a Etapei I, de 30 de zile calendaristice de subscriere in temeiul dreptului de preferinta, cu aport in numerar, in cadrul procedurii de majorare a capitalului social al Societatii. 

2.      Constatarea si validarea subscrierilor efectuate in cadrul Etapei I, in temeiul drepturilor de preferinta

Prin prezenta, Consiliul de Administratie constata si valideaza, pe baza Formularelor de Subscriere a actiunilor Societatii si a subscrierilor efectuate direct prin Depozitarul Central, in Etapa I, in temeiul drepturilor de preferinta, urmatorul nivel al subscrierilor de noi actiuni ale Societatii in Etapa I: un numar total de 34.365.247 actiuni ordinare, dematerializate, nominative, cu valoarea nominala de 0,10 lei, la pretul de emisiune de 0,10 lei/actiune, reprezentand contravaloarea unui total de 3.436.524,70 lei.

3.      Aprobarea Raportului privind subscrierile de actiuni si varsamintele efectuate in Etapa I a majorarii capitalului social, in baza dreptului de preferinta, astfel cum este cuprins in Anexa hotararii CA

Prin prezenta, Consiliul de Administratie aproba Raportul privind subscrierile de actiuni si varsamintele aferente efectuate in Etapa I a majorarii capitalului social al Societatii, in baza dreptului de preferinta, asa cum este prezentata in Anexa atasata hotararii CA. Astfel,  subscrierile de actiuni si varsamintele efectuate in Etapa I au fost efectuate de un numar total de 5 actionari din Sectiunea I, restul actionarilor regasindu-se in Sectiunea II a Depozitarul Central.

4.      Constatarea numarului de actiuni ramase nesubscrise in cadrul Etapei I si aprobarea numarului de actiuni disponibile pentru subscrierea in cadrul Etapei a II-a a majorarii capitalului social al Societatii

Prin prezenta, Consiliul de Adminstratie, ca urmare a subscrierilor efectuate de actionarii Societatii, in temeiul exercitarii dreptului de preferinta in Etapa I constata si aproba urmatoarele:

(i)                Din numarul total de 80.000.000 actiuni oferite spre subscriere pentru majorarea capitalului social al Societatii, la finalul Etapei I au ramas nesubscrise un numar de 45.634.753  actiuni; si

(ii)              Sunt disponibile pentru subscriere in Etapa a II-a a majorarii capitalului social al Societatii un numar de 45.634.753 actiuni ordinare, dematerializate, nominative, cu valoare nominala de 0,10 lei, la pretul de emisiune de 0,11 lei/actiune.

5.      Confirmarea inceperii perioadei de subscriere aferenta Etapei a II-a si a duratei maxime a acesteia

Prin prezenta, Consiliul de Administratie constata, in conformitate cu Decizia ASF, ca data de 17.07.2026 reprezinta data de inceput a perioadei de subscriere in Etapa a II-a a actiunilor aferente majorarii capitalului social al Societatii, etapa de subscriere care se va incheia la data de 26.02.2027, ora 12:00, inclusiv.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Director General

Bologa Ghenadie

HOTARARILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

DIN DATA DE 15.07.2026

Consiliul de Administratie al BUCOVINA S.A., o societate pe actiuni, infiintata si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Sat. Scheia, Comuna Scheia, Str. Humorului nr. 62, Jud. Suceava, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numar J1991000012333, cod unic de inregistrare (CUI) 717030, (“Societatea”), intrunit in sedinta legal constituita din data de 15.07.2026, in prezenta unanima a membrilor sai,

AVAND IN VEDERE:

(A)        Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii din data de 26.02.2026 (“Hotararea AGEA”);

(B)         Informarea transmisa de SSIF PRIME TRANSACTION S.A. la data de 15.07.2026, cu privire la Formularele de Subscriere a actiunilor Societatii in temeiul drepturilor de preferinta, in Etapa I a operatiunii de majorare a capitalului social al Societatii, primite si validate de SSIF PRIME TRANSACTION S.A. pana la data de 14.07.2026, ora 12:00, inclusiv; si

(C)        Sumele virate in contul bancar colector al Societatii nr. RO24 BTRL 0340 1202 3978 55XX  dedicat operatiunii de majorare a capitalului social al Societatii pana la data de 14.07.2026 inclusiv, de catre actionarii care detin actiuni in Sectiunea I a Depozitarului Central

(D)        Sumele virate in contul bancar colector al Societatii, administrat de catre Depozitarul Central, dedicat operatiunii de majorare a capitalului social al Societatii pana la data de 14.07.2026, ora 12:00, inclusiv, de catre actionarii care detin actiuni in Sectiunea II (conturi globale) si in Sectiunea III a Depozitarului Central, in conformitatea cu informarea primita de la Depozitarul Central

IN TEMEIUL PREVEDERILOR

(1)          Legii nr. 31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (“Legea Societatilor”) si a Actului Constitutiv al Societatii in vigoare la data prezentei hotarari (“Actul Constitutiv”) si

(2)          Legii nr. 24/2017, republicata, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata

CU LUAREA IN CONSIDERARE A:

Deciziei ASF nr. 595/11.06.2026, prin care s-a confirmat si aprobat modalitatea de executare a majorarii capitalului social al Societatii (“Decizia ASF”),

Cu unanimitate de voturi,

HOTARASTE

1.        Constatarea inchiderii Etapei I a perioadei de subscriere a actiunilor Societatii in cadrul procedurii de majorare a capitalului social al Societatii

Prin prezenta, Consiliul de Administratie constata inchiderea, la data de 14.07.2026, ora 12:00, a Etapei I, de 30 de zile calendaristice de subscriere in temeiul dreptului de preferinta, cu aport in numerar, in cadrul procedurii de majorare a capitalului social al Societatii. 

2.        Constatarea si validarea subscrierilor efectuate in cadrul Etapei I, in temeiul drepturilor de preferinta

Prin prezenta, Consiliul de Administratie constata si valideaza, pe baza Formularelor de Subscriere a actiunilor Societatii si a subscrierilor efectuate direct prin Depozitarul Central in Etapa I, in temeiul drepturilor de preferinta, urmatorul nivel al subscrierilor de noi actiuni ale Societatii in Etapa I: un numar total de 34.365.247 actiuni ordinare, dematerializate, nominative, cu valoarea nominala de 0,10 lei, la pretul de emisiune de 0,10 lei/actiune, reprezentand contravaloarea unui total de 3.436.524,70 lei.

3.        Aprobarea Raportului privind subscrierile de actiuni si varsamintele efectuate in Etapa I a majorarii capitalului social, in baza dreptului de preferinta, asa cum este prezentat in Anexa atasata prezentei hotarari

Prin prezenta, Consiliul de Administratie aproba Raportul privind subscrierile de actiuni si varsamintele aferente efectuate in Etapa I a majorarii capitalului social al Societatii, in baza dreptului de preferinta, asa cum este prezentata in Anexa atasata prezentei hotarari.

4.        Constatarea numarului de actiuni ramase nesubscrise in cadrul Etapei I si aprobarea numarului de actiuni disponibile pentru subscrierea in cadrul Etapei a II-a a majorarii capitalului social al Societatii

Prin prezenta, Consiliul de Adminstratie, ca urmare a subscrierilor efectuate de actionarii Societatii, in temeiul exercitarii dreptului de preferinta in Etapa I constata si aproba urmatoarele:

(iii)           Din numarul total de 80.000.000 actiuni oferite spre subscriere pentru majorarea capitalului social al Societatii, la finalul Etapei I au ramas nesubscrise un numar de 45.634.753 actiuni; si

(iv)            Sunt disponibile pentru subscriere in Etapa a II-a a majorarii capitalului social al Societatii un numar de 45.634.753 actiuni ordinare, dematerializate, nominative, cu valoare nominala de 0,10 lei, la pretul de emisiune de 0,11 lei/actiune.

5.        Confirmarea inceperii perioadei de subscriere aferenta Etapei a II-a si a duratei maxime a acesteia

Prin prezenta, Consiliul de Administratie constata, in conformitate cu Decizia ASF, ca data de 17.07.2026 reprezinta data de inceput a perioadei de subscriere in Etapa a II-a a actiunilor aferente majorarii capitalului social al Societatii, etapa de subscriere care se va incheia la data de 26.02.2027, ora 12:00, inclusiv.

Prevederile prezentei hotarari se aduc la indeplinire de catre Presedintele Societatii si se va comunica actionarilor Societatii, BVB si ASF.

Prezenta hotarire a fost semnata astazi, 15.07.2026, la sediul Societatii.

    VIOREL CIBOTA

Presedinte al Consiliului de Administratie

ANEXA LA HOTARARILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL BUCOVINA SA DIN DATA DE 15.07.2026

RAPORT

 PRIVIND SUBSCRIERILE DE ACTIUNI SI VARSAMINTELE EFECTUATE IN ETAPA I A MAJORARII CAPITALULUI SOCIAL, IN BAZA DREPTULUI DE PREFERINTA

(Sectiunea I + Sectiunea II + Sectiunea III)