Raport financiar T3_2025

Raport financiar pentru trimestrul III anul 2025

 al Societatii “BUCUR OBOR” S.A.

                                        In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017,

Codului SMT-BVB si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

Prezentarea raportului financiar pentru trimestrul incheiat la 30.09.2025

Raportul cuprinde:

I.                   PREZENTAREA EVENIMENTELOR IMPORTANTE CARE S-AU PRODUS IN TRIMESTRUL III 2025

II.                PERFORMANTA FINANCIARA - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA 30.09.2025

III.              NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE (DESCRIEREA GENERALA A POZITIEI FINANCIARE SI A PERFORMANTELOR SOCIETATII LA 30.09.2025

IV.              INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Standardul contabil aplicat:

Situatiile financiare individuale anexate au fost intocmite in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014.

Auditarea situatiilor financiare:

Situatiile financiare individuale aferente trimestrului III 2025 sunt neauditate.

Situatiile financiare aferente semestrului I 2025 sunt revizuite de auditorul financiar S.C. Societatea de Contabilitate, Expertiza si Consultanta Contabila SOCECC S.R.L.

I.                  PREZENTAREA EVENIMENTELOR IMPORTANTE CARE S-AU PRODUS IN TRIMESTRUL III 2025

In cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 13.08. 2025 a fost aprobata majorarea capitalului social al Bucur Obor S.A. prin aport in numerar. Operatiunea a presupus emiterea unui numar de 107.006.000 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune, la un pret de subscriere egal cu valoarea nominala. Fiecare actionar existent a primit 0,125 drepturi de preferinta pentru fiecare actiune detinuta, acestea permitand subscrierea in cadrul ofertei publice derulate in perioada 10–23 octombrie 2025. Valoarea totala maxima a majorarii a fost stabilita la valoarea de 10.700.600 lei.

Fondurile atrase vor fi utilizate pentru continuarea programului de modernizare si extindere a complexului comercial Bucur Obor, respectiv pentru reabilitarea si dezvoltarea imobilului situat in Soseaua Colentina nr. 6A.

Prin aceasta operatiune, societatea urmareste cresterea valorii activelor, imbunatatirea eficientei energetice si consolidarea veniturilor recurente din chirii. Procesul s-a desfasurat cu respectarea legislatiei pietei de capital si a fost intermediat de S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

Prospectul aferent ofertei publice a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara prin Decizia nr. 963 din 07.10.2025.

Societatea a continuat procesul de modernizare a Complexului comercial Bucur Obor.

II.               PERFORMANTA FINANCIARA - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA 30.09.2025

In perioada ianuarie–septembrie 2025, BUCUR OBOR S.A. a inregistrat venituri totale de 26.097.488 lei, rezultate in principal din activitatea de inchiriere a spatiilor comerciale si din refacturarea utilitatilor aferente acestora. Structura veniturilor reflecta continuitatea activitatii operationale si mentinerea unui grad ridicat de ocupare a spatiilor disponibile.

·         Cifra de afaceri neta a scazut cu 11,35% fata de perioada similara a anului precedent (de la 27.450.364 lei la 24.335.372 lei). Veniturile din chirii si refacturarea utilitatilor aferente contractelor de inchiriere au totalizat 23.896.410 lei, reprezentand 98,19% din cifra de afaceri.

·         Veniturile financiare, formate din dobanzi bancare la depozitele in lei si valuta si din diferente de curs valutar, au inregistrat o scadere de 28,31%, de la 2.423.631 lei la 1.737.426 lei, comparativ cu 30.09.2024.

·         Cheltuielile totale au fost de 15.572.660 lei, in crestere cu 2,34% fata de anul precedent (15.216.155 lei). Cea mai mare pondere o detin cheltuielile cu intretinerea spatiilor comerciale (curatenie si paza), tarifele fiind actualizate in 2025 in corelare cu majorarea salariului minim brut garantat.

·         Cheltuielile cu energia si apa s-au redus cu 7,35%, de la 2.515.462 lei la 2.330.686 lei, datorita scaderii consumului si diminuarii usoare a preturilor unor utilitati.

·         Cheltuielile cu personalul au fost de 2.187.451 lei, in crestere cu 7,47% fata de 2.035.439 lei in 2024, evolutie determinata de majorarea salariului minim brut garantat.

·         Cheltuielile cu prestatiile externe (reparatii si intretineri curente, asigurari, comisioane, onorarii, paza, curatenie, colaboratori etc.) au crescut cu 6,14%, de la 3.015.861 lei la 3.200.897 lei, pe fondul actualizarii tarifelor la nivelul salariului minim brut.

·         Pentru alte impozite, taxe si varsaminte asimilate, societatea a platit 484.731 lei, cu 0,33% mai mult decat in 2024 (483.156 lei).

·         In perioada ianuarie–septembrie 2025, profitul brut a fost de 10.524.828 lei, iar impozitul pe profit de 2.512.188 lei.

·         Rezultatul reportat, reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare, este de 4.983.794 lei.

·         Profitul net aferent perioadei ianuarie–septembrie 2025 este de 8.012.640 lei, in scadere cu 29,91% fata de perioada similara a anului precedent (11.432.650 lei).

·         Rezultatul net realizat pentru perioada ianuarie–septembrie 2025 este de 12.996.434 lei, cu 20,83% mai mic decat in 2024 (16.416.444 lei).

IV. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

prezentati conform Anexei 13 din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Raportul financiar pentru trimestrul III anul 2025 este disponibil pe pagina web a Societatii www.bucurobor.ro, Sectiunea „ACTIONARIAT”, subsectiunea „Rezultate financiare 2025”, precum si accesand link-ul

http://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=BUCU

Societatea BUCUR OBOR S.A.

Director General

Tiripa Gabriel Ciprian