Nr.139/25.03.2025
Catre
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Bursa de Valori Bucuresti
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
si Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 25 martie 2025
Denumirea societatii: GOCAB SOFTWARE S.A.
Sediul social: str. Gramont 38, spatiul R2, etaj 1, Bucuresti, Sector 4
Nr. Tel: 0727105353
Numarul si data inregistrarii la ORC: J40/15360/2019
Cod fiscal: 41884893, Capital social: 1.694.947 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: SMT, AeRO Premium, simbol CAB
Evenimente importante de raportat:
Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 28 / 29 Aprilie 2025
In temeiul Hotararii din data 25.03.2025, Consiliul de Administratie al GOCAB SOFTWARE S.A, inregistrata la ORC Bucuresti sub nr. J40/15360/2019, CUI 41884893, cu sediul social in Bucuresti, sector 4, Str. Gramont nr. 38, etaj 1, spatiul R2 (denumita in cele ce urmeaza “Societatea”), in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, Legii nr. 126 / 2018 privind pietele de instrumente financiare si ale reglementarilor ASF pentru aplicarea acesteia, precum si cu prevederile actului constitutiv al Societatii,
CONVOACA
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“AGOA”), pentru data de 28.04.2025, ora 15:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 16.04.2025. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror alte conditii de validitate, AGOA se va tine in data de 29.04.2025, ora 15:00, prin aceeasi metoda, avand aceeasi ordine de zi.
si
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (“AGEA”), pentru data de 28.04.2025, ora 16:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 16.04.2025. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror alte conditii de validitate, AGEA se va tine in data de 29.04.2025, ora 16:00, prin aceeasi metoda, avand aceeasi ordine de zi.
Ordinea de zi pentru AGOA:
1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale auditate ale Societatii, aferente exercitiului financiar al anului 2024, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar al Societatii.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2024, pe baza rapoartelor prezentate.
3. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2025.
4. Aprobarea Planului de Investitii pentru exercitiul financiar 2025.
5. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat de patru ani.
6. Stabilirea si aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul anului 2025.
7. Alegerea Auditorului financiar, stabilirea duratei contractului de audit si mandatarea Consiliului de Administratie pentru semnarea contractului cu auditorul financiar.
8. Aprobarea datei de 20.05.2025 ca data de inregistrare (ex-date: 19.05.2025) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, conform art. 87 din Legea 24/2017.
9. Aprobarea mandatarii, cu posibilitate de substitutie, a domnului Sorin Mihai Musat si a domnului Ninel Macarie, pentru ca impreuna sau separat, sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, precum si cu alte entitati publice sau private.
Ordinea de zi pentru AGEA:
1. Aprobarea schimbarea sediului social al societatii GOCAB SOFTWARE S.A, in acelasi sector si localitate, de la “str. Gramont 38, spatiul R2, etaj 1, Bucuresti, Sector 4” la adresa “str. Gramont nr. 38, parter, Bucuresti, Sector 4”.
2. Aprobarea actualizarii actului constitutiv, ca urmare a modificarii sediului social conform punctului 1 de pe ordinea de zi.
3. Aprobarea datei de 20.05.2025 ca data de inregistrare (ex-date: 19.05.2025) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, conform art. 87 din Legea 24/2017.
4. Aprobarea mandatarii, cu posibilitate de substitutie, a domnului Sorin Mihai Musat si a domnului Ninel Macarie, pentru ca impreuna sau separat, sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, precum si cu alte entitati publice sau private.
INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA si AGEA
La AGOA si AGEA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 16.04.2025 stabilita ca data de referinta.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA si AGEA, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala sau generala, data persoanei fizice care-i reprezinta si actul de identitate al reprezentantului. Formularul de procura poate fi obtinut de la sediul Societatii incepand cu data de 27.03.2025 si de pe site-ul www.gocab.ro .
Actionarii Societatii, indiferent de participatia detinuta in capitalul social, precum si administratorii Societatii pot prezenta propuneri de candidati pentru numirea in calitate de membru al consiliului de administratie, pana la data de 11.04.2025, ora 17:00. Propunerile vor fi insotite de informatii privind numele si localitatea de domiciliu.
Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor putand fi consultata si completata de acestia, pe website-ul societatii www.gocab.ro in sectiunea Relatii Investitori.
Ofertele pentru contractarea serviciului de audit financiar se transmit la sediul societatii din Bucuresti, sector 4, Str. Gramont nr. 38, etaj 1, spatiul R2, pana la data de 11.04.2025, ora 17:00.
Procura speciala sau generala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar). Procurile si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) vor fi depuse/transmise in original la sediul Societatii sau transmise prin e-mail pana la data de 26.04.2025, ora 15 pentru AGOA si ora 16 pentru AGEA, la adresa de email officegocab@gmail.com .
In cazul procurii speciale acordata de catre un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va fi semnata de respectivul actionar si va fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca:
- institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar,
- instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar,
- procura speciala este semnata de actionar.
La data adunarii, la intrarea in sala de sedinta a adunarii generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii, in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronica incorporata, si o copie a actelor sale de identificare.
Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale.
Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii generale, respectiv proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, vor fi insotite de copiile actelor de identificare ale initiatorilor. Acestea se refera la actele de identitate (buletin/carte de identitate) in cazul persoanelor fizice si certificatele de inmatriculare si constatatoare sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 2 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) indicand detinatorii calitatii de reprezentanti legali pentru persoanele juridice actionari ai Societatii. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina alta decat limba engleza vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza, iar constatarea calitatii de reprezentant legal se va face in baza listei actionarilor pusa la dispozitie de catre Depozitarul Central.
Propunerile vor fi depuse la sediul Societatii, pana cel tarziu la data de 11.04.2025, ora 17.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/ EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR” sau transmise si prin e-mail, cu semnatura electronica incorporata conform Legii nr. 455/2001, privind semnatura electronica, in acelasi termen, la adresa: officegocab@gmail.com , mentionand la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/ EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR”.
Se aduce la cunostinta actionarilor ca in ceea ce priveste propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii, este necesar ca pentru fiecare punct propus de initiatori sa existe o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.
Ultima varianta actualizata a procurilor si buletinelor de vot prin corespondenta va fi disponibila pe siteul societatii incepand cu data de 15.04.2025, ora 17.00.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie intrebari in scris inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art 198-199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii.
Actionarii inregistrati, la data de referinta in registrul actionarilor, au posibilitatea de a vota prin corespondenta inainte de data sedintei adunarilor prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta, impreuna cu copia actului de identitate si/sau a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator emis de ORC sau orice alt document al actionarului, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale), vor fi transmise Societatii, in original, la sediul acesteia sau prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001, la adresa de email officegocab@gmail.com, pana la data de 26.04.2025, ora 15.00 pentru AGOA si ora 16.00 pentru AGEA. Actionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondenta isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data 26.04.2025, ora 15.00 pentru AGOA si ora 16.00 pentru AGEA.
In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va fi anulat. In acest caz, va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.
Formularele de buletin de vot prin corespondenta, formularele de procuri speciale, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv proiectele de hotarari, se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data de 27.03.2025, ora 17.00 pe website-ul societatii la adresa www.gocab si la sediul societatii din Bucuresti, sector 4, Str. Gramont nr. 38, etaj 1, spatiul R2.
Documentele prevazute intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei), vor fi insotite de traducerea realizata de catre un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.
Consiliul de Administratie recomanda actionarilor sa consulte materialele suport pentru AGOA si AGEA, disponibile pe site-ul www.gocab.ro incepand cu data de 27.03.2025.
Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.
Ninel Macarie
Director General