Performanta la 9 luni 2022
þ 83.59 milioane lei profit operational (EBITDA)
þ 178.4 milioane lei Cifra de Afaceri Neta:
þ 61.94 milioane lei Profit Net
Declaratia Directorului General
“Rezultatele financiare ale CEMACON se mentin pe un trend ascendent si la finalul trimestrului al III-lea, in ciuda presiunilor de pe piata energiei si a instabilitatii geopolitice regionale. Strategia de management care a prioritizat independenta energetica a companiei isi dovedeste fezabilitatea in acest context complex.
Lucram in continuare la accesarea energiilor regenerabile, fiind in grafic cu implementarea proiectului ”CEMACON Green Energy Farm”, care prevede realizarea unei centrale fotovoltaice cu o putere de 1.000 kWp, cu ajutorul careia, in corelatie cu celelalte investitii deja finalizate, va fi acoperit integral consumul de energie electrica pe timpul zilei de la nivelul fabricii Recea, in perioadele cu energie solara corespunzatoare.
La nivelul pietei de constructii, constatam o maturizare a cererii si asteptari tot mai mari pentru confort si eficienta energetica din partea beneficiarilor. Am fost proactivi in acest sens si putem raspunde pietei cu primele solutii integrate de zidarie care sa se incadreze in standardele nZEB. ”
Daniel Sologon
Director General si Presedinte al Consiliului de Administratie
Contul de profit si pierdere – Rezultate 9 luni 2022
Cifra de afaceri aferenta perioadei ianuarie – septembrie 2022 a inregistrat o crestere de 34% fata de aceeasi perioada a anului 2021 astfel depasind pragul de 178 milioane lei. Cresterea este datorata unui context de piata favorabil resimtit in special in primele 6 luni ale anului.
Variatia stocurilor inregistreaza valori mai mari fata de perioada precedenta, ca urmare a decalajului dintre cantitatile produse si cele vandute.
In cadrul altor venituri din exploatare sunt evidentiate veniturile aferente certificatelor EUA primite in anul 2022 iar sumele aferente altor castiguri si pierderi evidentiaza anularea provizioanelor constituite in anul precedent si constituirea de provizioane in perioada.
Cheltuielile cu materiile prime si materialele, precum si cheltuielile operationale au inregistrat o crestere comparativ cu aceasi perioada a anului 2021, din mai multe perspective; o crestere generala a preturilor de achizitie la nivelul pietei, pe care toti jucatorii au resimtit-o si care a avut impact direct in costurile de productie si o crestere a cantitatilor produse comparativ cu perioada similara a anului 2021
Astfel pentru perioada incheiata la 30 Septembrie 2022 compania CEMACON inregistreaza un profit operational de 83,587,395 lei si un profit net de 61,943,060 lei.
Contul de profit si pierdere – Rezultate 9 luni 2022
|
|
30-Sept-22
|
30-Sept-21
|
2022 vs 2021
|
2022 vs 2021
|
|
|
LEI
|
LEI
|
LEI
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
Cifra de Afaceri Bruta
|
194,561,414
|
143,220,310
|
51,341,104
|
36%
|
|
Cifra de Afaceri Neta
|
178,423,860
|
133,642,364
|
44,781,496
|
34%
|
|
Venituri din vanzari
|
178,408,332
|
133,635,466
|
44,772,866
|
34%
|
|
Alte venituri din exploatare
|
11,251,566
|
685,140
|
10,566,426
|
1542%
|
|
Alte castiguri si pierderi
|
3,275,962
|
5,972,207
|
(2,696,245)
|
-45%
|
|
Variatia stocurilor
|
6,204,304
|
(1,937,858)
|
8,142,162
|
-420%
|
|
|
|
|
|
|
|
Materii prime si consumabile
|
(29,807,305)
|
(21,028,940)
|
(8,778,365)
|
42%
|
|
Cheltuieli de personal
|
(29,991,215)
|
(23,284,429)
|
(6,706,786)
|
29%
|
|
Alte cheltuieli din exploatare
|
(55,754,248)
|
(39,591,606)
|
(16,162,642)
|
41%
|
|
EBITDA
|
83,587,395
|
54,460,528
|
29,126,867
|
53%
|
|
Amortizare si deprecieri
|
(10,628,456)
|
(9,559,818)
|
(1,068,638)
|
11%
|
|
Venit Depreciere Active
|
-
|
-
|
|
|
|
EBIT
|
72,958,939
|
44,890,161
|
28,068,778
|
63%
|
|
Venituri financiare
|
1,991,966
|
1,226,175
|
765,791
|
62%
|
|
Cheltuieli financiare
|
(1,160,100)
|
(980,520)
|
(179,580)
|
18%
|
|
Rezultat Financiar
|
831,867
|
245,655
|
586,212
|
239%
|
|
|
|
|
|
|
|
Profit / (Pierdere) inainte de impozitare
|
73,790,807
|
45,135,816
|
28,654,990
|
63%
|
|
Cheltuieli cu impozite
|
(11,847,747)
|
(2,500,978)
|
(9,346,769)
|
374%
|
|
Profit / (Pierdere)
|
61,943,060
|
42,634,839
|
19,308,221
|
45%
|
|
Total alte elemente ale rezultatului global
|
-
|
-
|
|
|
|
Total rezultat global
|
61,943,060
|
42,634,839
|
19,308,221
|
45%
|
*La data prezentarii Rezultatelor pentru Trimestrul 3 2022 nu s-au calculat alte elemente ale rezultatului global si impozitul amanat
**EBITDA = Profit din exploatare + Cheltuieli cu amortizarea + Discounturi financiare acordate - Venit depreciere active imobilizate
Situatia Activelor si Datoriilor – Rezultate 30 Septembrie 2022
|
|
30-Sept-22
|
31-Dec-21
|
2022 vs 2021
|
2022 vs 2021
|
|
|
LEI
|
LEI
|
LEI
|
%
|
|
ACTIVE IMOBILIZATE
|
|
|
|
|
|
Imobilizari corporale
|
162,521,728
|
156,211,126
|
6,310,602
|
4%
|
|
Investitii imobiliare
|
8,883,578
|
8,885,960
|
(2,382)
|
0%
|
|
Imobilizari necorporale
|
1,136,482
|
1,555,775
|
(419,294)
|
-27%
|
|
Drept de utilizare a activelor in leasing
|
17,410,625
|
18,496,866
|
(1,086,241)
|
-6%
|
|
Investitii in actiuni
|
1,000
|
1,000
|
-
|
0%
|
|
Alte active imobilizate
|
448,436
|
411,127
|
37,309
|
9%
|
|
Total Active Imobilizate
|
190,401,849
|
185,561,854
|
4,839,995
|
3%
|
|
ACTIVE CIRCULANTE
|
|
|
|
|
|
Stocuri
|
19,924,010
|
13,075,236
|
6,848,774
|
52%
|
|
Creante comerciale si similare
|
63,255,006
|
17,064,942
|
46,190,064
|
271%
|
|
Alte active financiare
|
16,540,261
|
11,330,612
|
5,209,649
|
46%
|
|
Numerar si echivalente numerar
|
147,579,483
|
84,223,350
|
63,356,133
|
75%
|
|
Total Active Circulante
|
247,298,761
|
125,694,140
|
121,604,621
|
97%
|
|
TOTAL ACTIVE
|
437,700,609
|
311,255,994
|
126,444,615
|
41%
|
|
|
|
|
|
|
|
DATORII CURENTE
|
|
|
|
|
|
Datorii comerciale si similare
|
38,802,914
|
35,223,687
|
3,579,227
|
10%
|
|
Imprumuturi
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Datorii din operatiuni de leasing
|
681,628
|
645,008
|
36,620
|
6%
|
|
Obligatii din leasing financiar
|
1,818,763
|
2,088,135
|
(269,372)
|
-13%
|
|
Subventii pentru investitii
|
610,842
|
621,092
|
(10,250)
|
-2%
|
|
Datorii privind impozitul pe profit
|
2,776,995
|
975,690
|
1,801,305
|
185%
|
|
Provizioane
|
10,270,162
|
11,096,948
|
(826,786)
|
-7%
|
|
Total Datorii Curente
|
54,961,303
|
50,650,560
|
4,310,743
|
9%
|
|
|
|
|
|
|
|
DATORII PE TERMEN LUNG
|
|
|
|
|
|
Datorii comerciale si similare
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Imprumuturi
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Datorii din operatiuni de leasing
|
4,900,308
|
5,329,619
|
(429,311)
|
-8%
|
|
Obligatii din leasing financiar
|
2,986,023
|
4,259,133
|
(1,273,110)
|
-30%
|
|
Subventii pentru investitii
|
6,426,634
|
6,885,531
|
(458,897)
|
-7%
|
|
Impozit amanat
|
3,756,048
|
3,756,047
|
1
|
0%
|
|
Provizioane
|
684,143
|
2,780,548
|
(2,096,405)
|
-75%
|
|
Total Datorii Termen Lung
|
18,753,156
|
23,010,879
|
(4,257,723)
|
-19%
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DATORII
|
73,714,458
|
73,661,439
|
53,019
|
0%
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVE NETE
|
363,986,149
|
237,594,555
|
126,391,594
|
53%
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL SI REZERVE
|
|
|
|
|
|
Capital social conform IFRS
|
102,745,391
|
59,779,702
|
42,965,689
|
72%
|
|
TOTAL CAPITALURI
|
363,986,149
|
237,594,556
|
126,391,593
|
53%
|
Activele imobilizate au inregistrat modificari ca urmare a investitiilor derulate in perioada precum si a amortizarii inregistrate.
Modificarile la nivelul stocurilor si creantelor sunt generate de activitatea de productie si cea comerciala aferenta perioadei. Creantele Cemacon SA fiind asigurate asupra riscului de neincasare, prin intermediul unui asigurator de renume.
Numerarul si echivalentele de numerar s-au mentinut la niveluri ridicate, existand o colectare buna in randul creantelor, suplimentar este reflectata si majorarea de capital finalizata la data de 27.09.2022
Capitalul social a inregistrat modificari in perioada ca urmare a majorarii de capital mai sus mentionata, iar la nivelul capitalurilor s-a inregistrat majorarea rezultatului reportat ca urmare a performantelor operationale din perioada.
La finalul perioadei incheiate la 30 Septembrie 2022 activele nete ale companiei inregistreaza o crestere de 53% fata de finalul anului 2021, depasind suma de 363 milioane lei, astfel CEMACON isi consolideaza pozitia financiara prin adaugarea de plusvaloare.
Principalii Indicatori Economico Financiari
|
Indicatori financiari relevanti
|
30-Sept-22
|
|
1. Indicatorul lichiditatii curente
|
4.50
|
|
2. Indicatorul gradului de indatorare
|
0%
|
|
3. Viteza de rotatie a debitelor – clienti (zile)
|
56
|
|
4. Viteza de rotatie a activelor totale
|
102%
|
***
Raportul, impreuna cu documentele aferente, poate fi consultat incepand cu data de 15 Noiembrie 2022, ora 18:00 la sediul societatii de pe str. Calea Turzii, nr. 178K, cladirea Hexagon Offices, etaj 1, Cluj-Napoca sau in format electronic pe site-ul societatii: www.cemacon.ro si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti: www.bvb.ro
***
Rezultatele prezentate sunt intocmite in conformitate cu standardele IFRS si au caracter preliminar, urmand a fi supuse auditarii financiare conform prevederilor legale.
***