RAPORT AFERENT TRIMESTRULUI III 2021
|
Raportul timestrial conform
|
Regulamentul ASF Nr 5/2018 privind emitentii de instrumentele financiare si operatiuni de piata
|
|
Pentru exercitiul financiar
|
01.07.2021 – 30.09.2021
|
|
Data raportului
|
03 Noiembrie 2021
|
|
Denumirea societatii
|
CHIMCOMPLEX SA Borzesti
|
|
Sediul social
|
Str. Industriilor, nr.3 , Onesti, judet Bacau Romania
|
|
Numar de telefon/fax
|
0234/302100 ; 0234/302102
|
|
Website
|
http://www.chimcomplex.ro
|
|
E-mail
|
coman@chimcomplex.ro
|
|
Codul unic de inregistrare la ORC
|
RO960322
|
|
Nr. de ordine in Reg. Comertului
|
J04/493/1991
|
|
Capital social subscris si varsat
|
304.907.851,08 lei
|
|
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare
|
o Actiuni nominative, dematerializate, a caror evidenta este tinuta de Depozitarul Central SA -Bucuresti
o Valoarea nominala, lei/actiune: 1,26
o Numar de actiuni: 241,990,358
|
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise
|
Sistemul alternativ de tranzactionare , administrat de Bursa de Valori Bucuresti SA (BVB) –piata AeRO
|
|
Simbol de tranzactionare
|
CHOB
|
Elemente de evaluare generala
Ø Venituri: Veniturile totale inregistrate in perioada ianuarie-septembrie 2021 au fost de 1.837.770.119 lei, din care 1.829.499.110 lei venituri din exploatare si 8.271.009 lei venituri financiare.
Ø Costuri: Cheltuielile totale inregistrate in perioada ianuarie-septembrie 2021 au fost de 1.346.005.785 lei, din care 1.267.849.153 lei cheltuieli de exploatare si 78.156.632 lei cheltuieli financiare.
Ø Profit/Pierdere: La 30.09.2021 societatea a inregistrat un profit operational (rezultat din exploatare) de 561.649.957 lei. Pe total activitate rezultatul net a fost profit 422.214.720 lei.
Indicatori economico-financiari:
|
Indicatori
|
Formula de calcul
|
30.09.2021
|
|
Indicatorul lichiditatii curente
|
Active curente
Datorii curente
|
1,49
|
|
Indicatorul gradului de indatorare
|
Capital imprumutat x 100
Capital propriu
Capital imprumutat x 100
Capital angajat
|
22%
18%
|
|
Viteza de rotatie a debitelor (clienti)
|
Sold mediu clienti x 270
Cifra de afaceri
|
15 zile
|
|
Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
Cifra de afaceri
Active imobilizate
|
1.89
|
1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA
1.1 Elemente bilantiere la 30.09.2021 comparativ cu inceputul anului 2021
Principali indicatori bilantieri
|
Denumirea elementului
|
Sold (mii lei)an curent la:
|
diferente mii lei
|
diferente %
|
|
31.12.2020
|
30.09.2021
|
|
A
|
1
|
2
|
3=2-1
|
4=3/1
|
|
A. ACTIVE IMOBILIZATE
|
896.134
|
904.520
|
8.386
|
1%
|
|
I. IMOBILIZARI NECORPORALE
|
1.213
|
994
|
-219
|
-18%
|
|
II. IMOBILIZARI CORPORALE
|
838.853
|
848.574
|
9.721
|
1%
|
|
IV. IMOBILIZARI FINANCIARE
|
56.068
|
54.952
|
-1.116
|
-2%
|
|
B. ACTIVE CIRCULANTE
|
316.281
|
452.969
|
136.687
|
43%
|
|
I. STOCURI
|
103.163
|
154.816
|
51.653
|
50%
|
|
II. CREANTE
|
172.332
|
226.071
|
53.739
|
31%
|
|
III. CASA SI CONTURI LA BANCI
|
40.786
|
72.082
|
31.296
|
77%
|
|
C. CHELTUIELI IN AVANS
|
16.329
|
18.389
|
2.060
|
13%
|
|
D. SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA
LA UN AN
|
232.161
|
303.102
|
70.941
|
31%
|
|
E. SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE
DE UN AN
|
561.526
|
179.487
|
-382.039
|
-68%
|
|
F. PROVIZIOANE
|
17.895
|
44.615
|
26.719
|
149%
|
|
G. VENITURI IN AVANS
|
42.929
|
39.205
|
-3.724
|
-9%
|
|
H.CAPITALURI PROPRII
|
374.233
|
809.469
|
435.236
|
116%
|
1.2 Contul de profit si pierdere la 30.09.2021, principalii indicatori
- comparativ cu aceeasi perioada an anterior:
|
Nr. Crt.
|
Indicatori
economico-financiari
|
9 luni 2020
mii lei
|
9 luni 2021
mii lei
|
Diferente
mii lei
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4 = 3 - 2
|
|
1
|
Cifra de afaceri
|
804.240
|
1.709.989
|
905.749
|
|
2
|
Venituri totale
|
816.154
|
1.837.770
|
1.021.616
|
|
|
-venituri din exploatare
|
808.787
|
1.829.499
|
1.020.712
|
|
|
-venituri financiare
|
7.367
|
8.271
|
904
|
|
3
|
Cheltuieli totale
|
843.913
|
1.346.006
|
502.093
|
|
|
-cheltuieli din exploatare
|
763.738
|
1.267.849
|
504.111
|
|
|
-cheltuieli financiare
|
80.175
|
78.157
|
-2.018
|
|
4
|
Rezultat brut
|
-27.759
|
491.764
|
519.523
|
|
|
-rezultat din exploatare
|
45.049
|
561.650
|
516.601
|
|
|
-rezultat financiar
|
-72.808
|
-69.886
|
2.922
|
|
5
|
Impozit pe profit
|
5.154
|
69.550
|
64.396
|
|
6
|
Rezultat net
|
-32.912
|
422.215
|
455.127
|
Realizarea de profit brut in perioada ianuarie-septembrie 2021 comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, cand s-a inregistrat un rezultat brut negativ, a fost inregistrata pe seama rezultatului din exploatare.
Cresterea rezultatului din exploatare in perioada ianuarie-septembrie 2021 comparativ cu perioada ianuarie-septembrie 2020 a fost determinata in principal de cresterea cu 1.021 milioane lei a veniturilor, urmare a cresterii cotatiilor internationale la polioli.
Rezultatul financiar de -69.886 mii lei este format din:
· Dobanzi credite si alte cheltuieli financiare in suma de -63.198 mii lei;
· Pierderi din diferente de curs valutar in suma de -6.688 mii lei.
Cheltuielile financiare in perioada ianuarie-septembrie 2021 se mentin la un nivel ridicat, fiind determinate de cheltuielile cu diferentele de curs valutar inregistrate odata cu reactualizarea soldurilor datoriilor in valuta, in special a creditelor bancare, si de costurile creditelor contractate pentru achizitionarea activelor Oltchim, precum si de costurile financiare aferente platilor anticipate ale creditelor.
Pierderea din diferente de curs valutar este determinata de instabilitatea monedei nationale care s-a depreciat de la 4,8694 lei/euro la data de 31 decembrie 2020 la 4,9471 lei/euro la data de 30 septembrie 2021.
2. ALTE INFORMATII
Situatiile Financiare la 30 septembrie 2021 s-au intocmit in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1802/2014 si sunt neauditate.
Raportul poate si consultat incepand cu data de 03.11.2021, la sediul societatii de pe strada Industriilor nr.3 din municipiul Onesti, judet Bacau sau in format electronic pe site-ul societatii: www.chimcomplex.ro si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti: www.bvb.ro.