Catre: Bursa de Valori Bucuresti                                                                                                       

         Autoritatea de Supraveghere Financiara, Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

RAPORT CURENT NR. 12/2023

intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Evenimente importante de raportat: Novatie promisiune bilaterala, acordare imprumuturi, achizitie dezvoltator imobiliar SWEETART HOME SRL,

Conducerea AIR CLAIM S.A. (denumita in continuare „Societatea”) informeaza piata ca Societatea a convenit cu SWEETART HOME SRL (denumita in continuare „Sweetart”) novatia promisiunii bilaterale de vanzare – cumparare din data de 10 mai 2021, prin care Societatea s-a obligat sa cumpere de la Sweetart 2 apartamente situate in Bucuresti.

Promisiunea bilaterala a fost novata  in contract de imprumut, urmand ca Sweetart sa ramburseze integral sumele platite de Societate.  

Totodata, partile au convenit incheierea unui act aditional la contractul de imprumut. La data prezentului raport curent, valoarea totala a sumelor datorate de Sweetart catre Societate cu titlu de imprumut este de aproximativ 2.950.000 RON, sumele fiind virate de Societate catre Sweetart in mai multe transe.

Sumele acordate de Societate cu titlu de imprumut vor fi utilizate de Sweetart in scopul finalizarii de catre dezvoltator a proiectului imobiliar situat in Bucuresti.

Conditiile Imprumutului

a)     Rata dobanzii: 10% pe an;

b)    Scadenta Imprumutului: Imprumutul va fi rambursat in termen de 12 (douasprezece) luni de la data transferului de catre Imprumutator catre Imprumutat a fiecarei transe.

c)     Penalitati de intarziere: 0.1% / zi de intarziere.

d)    Nu sunt permise rambursari anticipate.

e)     Imprumutul poate fi convertit integral sau partial, la optiunea Societatii, in parti sociale emise de Sweetart.

Pentru a securiza recuperarea de catre Societate a sumelor imprumutate, Societatea a cumparat 100% din capitalul social al Sweetart, achizitia fiind inregistrata la Registrul Comertului. Partile sociale au fost achizitionate la valoare nominala, pretul de cumparare fiind de 630 RON.

Scopul principal al operatiunilor de mai sus consta in recuperarea sumelor platite de Societate catre Sweetart

si obtinerea unui profit care sa acopere cel putin prejudiciul cauzat Societatii ca urmare a faptului ca Societatea a fost lipsita timp de doi ani de sumele platite dezvoltatorului pentru achizitia celor doua apartamente in baza promisiunii bilaterale mentionate mai sus.

In acest context, conducerea Societatii a considerat ca are o obligatie fata de investitori sa recupereze sumele si sa actioneze in scopul generarii de profit. Totodata, Societatea a considerat ca are o obligatie morala fata de alte persoane care au cumparat apartamente in acest proiect imobiliar, de a finaliza proiectul. Prin urmare, operatiunea a avut ca scop restructurarea activitatii debitorului in vederea recuperarii sumelor de catre Societate.

Ca urmare a acestor operatiuni, lucrarile la imobil au avansat considerabil. Data estimata a finalizarii este sfarsitul anului curent (trimestrul 4 al anului 2023).

Alternativa ar fi fost introducerea de catre Societate a unei cereri de intrare in insolventa a Sweetart, situatie in care sansele de recuperare a sumelor, atat de catre Societate cat si de catre alte persoane care au cumparat apartamente, ar fi fost redusa.

In functie de rezultatele obtinute dupa finalizarea acestui proiect, conducerea Societatii va analiza in ce masura este profitabil pentru Societate sa isi extinda activitatea pe segmentul de dezvoltari imobiliare, urmand sa anunte public la acel moment aceasta intentie, daca va fi cazul.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

DAN-ANDREI STRAUT