Hotarari AGEA din 10.07.2026

Nr. Inreg. 207/13.07.2026

Catre:

Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (republicata) si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Evenimente importante de raportat:  Desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 10.07.2026, la prima convocare; Hotarari adoptate.  

DN AGRAR Group (DN) informeaza actionarii cu privire la hotararile adoptate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) din data de 10 iulie 2026.

Conform prevederilor articolului 191 din Legea Societatilor nr. 31/1990 („LS 31/1990”) si prevederilor art. 12.3 din Actul constitutiv al societatii DN AGRAR GROUP S.A., societate pe actiuni de tip deschis, infiintata si functionand conform legislatiei romane, cu sediul social in Alba Iulia, jud. Alba, Str. P-ta Iuliu Maniu nr. 1, bloc 31DE, avand numar de ordine in registrul comertului J2008000730015, EUID ROONRC.J2008000730015, cod unic de inregistrare 24020501, atribut fiscal RO, capital social subscris si varsat 31.818.844,8 lei (denumita in cele ce urmeaza „Societatea”), actionarii s-au intrunit la prima convocare in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor DN AGRAR GROUP S.A., desfasurata in data de 10.07.2026, ora 11:00, la punctul de lucru al  Societatii  - Municipiul Alba Iulia, Piata Iuliu Maniu, Bloc 31D, Parter, Judet Alba. Conform Convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati pana la sfarsitul zilei de 30.06.2026, considerata Data de Referinta, in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A.

In urma dezbaterilor din cadrul ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR, la punctele aflate pe ordinea de zi actionarii au aprobat urmatoarele:

1.         Aprobarea garantarii de catre DN AGRAR GROUP S.A., pentru DN AGRAR CALNIC SRL (J2024000525015, CUI 50105259) a urmatoarelor doua facilitati de credit care se vor contracta de la ING BANK NV Amsterdam, Sucursala Bucuresti (“ING BANK”):

            -           Credit de investitii (constructie ferma) in suma de 10.000.000 EUR (zecemilioane EUR), data ultimei trageri 30.09.2028, data primei rambursari 30.10.2028, Mod de rambursare: 5.000.000 EUR (cincimilioane EUR) in rate egale pana la 30.09.2035, diferenta de 5.000.000 EUR (cincimilioane EUR) se va rambursa dupa 2035 in rate egale pe maxim 7 ani; si

            -           Credit de investitii – constructie statii de compost in suma de 3.500.000 EUR (treimilioanecincisutemii EUR), data ultimei trageri 30.09.2028, data primei rambursari 30.10.2028, Mod de rambursare: 84 de rate gale incepand cu 30.10.2028 pana la 30.09.2035.

Creditele de investitii de mai sus vor fi garantate de DN Agrar Group S.A. cu urmatoarele garantii:

            a)         ipoteca mobiliara asupra tuturor si oricaror solduri creditoare, apartinand DN AGRAR GROUP S.A. indiferent de cuantumul acestora, aflate in toate conturile sale curente prezente si viitoare deschise la Banca descrise mai jos, in prezenta clauza, denumite in mod colectiv „Conturile Bancare”, constituita pentru ansamblul Obligatiilor Financiare, astfel cum acestea sunt definite si cuantificate in mod rezonabil potrivit acestui Contract. Ipoteca astfel constituita este opozabila tertilor prin control, in conformitate cu art. 2410 din Codul Civil si prin inscrierea in Registrul National de Publicitate Mobiliara ("Registrul"), iar ipoteca este perfecta in conformitate cu prevederile art. 2387 si 2409 din Codul Civil:

RO88INGB5035000058960711,

RO42INGB5035000058968911,

RO32INGB5035999913527047,

RO51INGB5035999916996395,

RO59INGB5035999916996445.

            b)        ipoteca mobiliara asupra unui numar de 652.885 parti sociale detinute de DN AGRAR GROUP S.A. in societatea DN AGRAR APOLD SRL, reprezentand 100% din capitalul social al societatii DN AGRAR APOLD SRL, avand o valoare nominala totala de RON 6.528.850 (sasemilioanecincisutedouazecisioptmiioptsutecincizeci lei) si asupra drepturilor si creantelor/dividendelor atribuibile tuturor partilor sociale achizitionate in baza Contractului de facilitate de credit nr. 1484/05 incheiat intre DN AGRAR GROUP SA si Banca ING

            c)       Fideiusiune solidara constituita de DN AGRAR GROUP S.A.

2.         Aprobarea semnarii de catre DN AGRAR GROUP S.A., in legatura cu Credite de investitii de la punctul 1, a urmatoarelor:

            - contractelor de credit, contractelor de garantie, fideiusiune precum si ipoteca mobiliara asupra conturilor curente prezente si viitoare (in lei si valuta) deschise de DN AGRAR GROUP SA la ING BANK

            - actelor aditionale la contractul intercreditor incheiat intre Exim Banca Romaneasca S.A., ING BANK si DN AGRAR GROUP SA, DN AGRAR APOLD SRL, LACTO AGRAR SRL, DN AGRAR CUT SRL, DN AGRAR SERVICE SRL, DN AGRAR STRAJA SRL, DN AGRAR CALNIC S.R.L., precum si constituirea garantiilor comune in favoarea ING Bank si  Exim Banca Romaneasca S.A.

3.         Aprobarea imputernicirii cu puteri depline din partea Societatii in relatia cu ING BANK in vederea semnarii in numele si pe seama Societatii a tuturor documentelor contractuale (contracte de credit/ acte aditionale/contracte de garantie/acordului intre creditori) a tuturor amendamentelor la aceste contracte, precum si a oricaror alte documente necesare sau solicitate de banca pe parcursul relatiei de creditare pentru aducerea la indeplinire a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor (inclusiv dar fara a se limita la documentele mentionate mai sus) domnului Jan Gijsbertus de Boer, (date cu caracter persoanal) in calitate de reprezentant legal/mandatar in relatia cu banca si notarul public.

4.         Aprobarea imputernicirii pentru negocierea termenilor Contractelor de credit cu ING BANK, semnarea Contractelor de credit cu ING BANK, a actelor aditionale la contractul intercreditor incheiat intre Exim Banca Romaneasca S.A., ING BANK si DN AGRAR GROUP S.A., DN AGRAR APOLD S.R.L., , LACTO AGRAR S..R.L, DN AGRAR CUT S.R.L., DN AGRAR SERVICE S.R.L., DN AGRAR STRAJA S.R.L., DN AGRAR CALNIC S.R.L., a contractelor de garantie (mobiliara/imobiliara si orice amendamente la contractele de ipoteca existente sau contracte de ipoteca noi asupra echipamentelor , daca va fi necesar), a oricaror acte aditionale ce decurg din aceste contracte enumerate mai sus (ex.. acte aditionale pentru micsorare sau prelungire de facilitate de credit), precum si a oricaror altor documente, imputernicim pe dl. Jan Gijsbertus de Boer, (date cu caracter persoanal), in calitate de reprezentant legal/mandatar in relatia cu banca, semnatura acestuia fiind deplin opozabila Societatii. Persoana mai sus mentionata va exercita individual drepturile de reprezentare mentionate mai sus, in relatia cu ING BANK Prezentul mandat este valabil pe o perioada de 1 (un) an de la data acordarii si se va reinnoi automat cu perioade succesive de cate 1 (un) an, daca nu intervine revocarea expresa a mandatului acordat de catre mandant. In caz de revocare a mandatului, obligatia de a notifica ING BANK despre incetarea acestuia revine mandantului/ mandantilor. ING BANK. nu vor fi tinute raspunzatoare in niciun fel in cazul in care nu a fost informata corespunzator.

5.         Aprobarea ratificarii integrale a documentelor semnate de catre dl. Jan Gijsbertus de Boer, in numele Societatii, precum si confirmarea ca aceste documente produc efecte valabile si sunt considerate perfect angajante pentru Societate de la data semnarii lor, a urmatoarelor documente aferente finantarii acordate de ING BANK si a celor acordate de banca Exim Banca Romaneasca S.A, conform punctelor de mai sus:

            - Act aditional din data 03.02.2026 la Acordul intre creditori incheiat in data de 19.03.2024 intre ING BANK si Exim Banca Romaneasca S.A;

            - Contractele de Facilitati de Credit incheiate cu ING BANK, impreuna cu orice acte aditionale, anexe, certificate sau declaratii; - Contractele de ipoteca imobiliara, ipoteca mobiliara, ipoteca comuna autentificata sub nr. 117 din data de 03.02.2026, de catre notar public Olimpiu Burz sau orice alte garantii reale constituite in favoarea ING BANK;

            - Orice documente de garantie (garantii reale mobiliare asupra activelor, stocuri, creante, conturi etc.);

            - Orice alte documente subsecvente necesare implementarii facilitatilor acordate de ING BANK si de Exim Banca Romaneasca S.A.

6.         Aprobarea in mod expres a contractarii si utilizarii facilitatilor de credit puse la dispozitie de ING BANK/ Exim Banca Romaneasca S.A, in cuantumul si conditiile prevazute in contractele semnate conform punctelor de mai sus.

7.         Aprobarea mandatarii dlui. Jan Gijsbertus de Boer (date cu caracter personal):

            •           sa semneze orice documente suplimentare solicitate de ING BANK/Exim Banca Romanesca SA;

            •           sa indeplineasca formalitatile de inscriere a garantiilor in AEGRM/OCPI;

            •           sa colaboreze cu notarii, evaluatorii si orice entitate implicata;

            •           sa efectueze orice actiuni necesare implementarii integrale a finantarilor acordate de  ING BANK/Exim Banca Romanesca SA.

8.         Aprobarea datei de 30.07.2026 ca Data de Inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de AGEA si a datei de 29.07.2026 ca data reprezentand “ex-date” a hotararii AGEA.

Semnaturile actionarilor prezenti vor fi mentionate in tabelul anexa a procesului-verbal.

Jan Gijsbertus de Boer

Presedintele Consiliului de Administratie