Aprobarea ofertei publice de cumparare

Raport curent conform art. 234 alin. (1) lit. k) din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si a art. 99 lit. (s) din Codul Bursei de Valori Bucuresti Operator de Piata, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare

Evenimente importante de raportat:

Aprobarea ofertei publice de cumparare in legatura cu accelerarea programului de rascumparare

Franklin Templeton International Services S.A R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic (”AFIA/Administratorul”) al Fondul Proprietatea SA (“Fondul”), doreste sa informeze actionarii ca Autoritatea de Supraveghere Financiara a aprobat in data de 11 mai 2022 solicitarea Fondului pentru initierea unei oferte publice de cumparare in legatura cu accelerarea programului de rascumparare (“Oferta”).

Caracteristicile principale ale Ofertei sunt:

·          Valoarea Ofertei: pana la 325.000.000 actiuni sub forma de actiuni si/sau certificate globale de depozit avand la baza actiuni (in engleza „global depositary receipt” („GDR”)

·         Pretul de cumparare: 2,19 RON per actiune, respectiv valoarea in USD echivalenta cu 109,50 RON per GDR, calculata conform prevederilor documentatiei de oferta

·                    Perioada de subscriere: 18.05.2022 – 24.06.2022

·                    Metoda de alocare: pro-rata

·                    Intermediar: Swiss Capital S.A.

·                    Dealer manageri: Swiss Capital S.A. impreuna cu Auerbach Grayson

·                    Agentul de Oferta pentru GDR-uri: The Bank of New York Mellon

Fondul va anunta in curand publicarea documentatiei de Oferta care contine detaliile, pasii si procedura de urmat pentru participarea in cadrul Ofertei.

Franklin Templeton International Services S.A R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative al FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Johan MEYER

Reprezentant permanent

Data raportului:

11 mai 2022

Denumirea entitatii emitente:

Fondul Proprietatea S.A.

Sediul social:

Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti,011017

Numarul de telefon/fax:

Tel.: + 40 212 009 600

Fax: + 40 316 300 048

Email:

office@fondulproprietatea.ro

Internet:

www.fondulproprietatea.ro

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:

18253260

Numar de ordine in Registrul Comertului:

J40/21901/2005

Capital social subscris si varsat:

3.334.342.422,84 Lei

Numar de actiuni emise si varsate:

6.412.196.967

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

Actiuni pe Bursa de Valori Bucuresti

GDR-uri pe London Stock Exchange