|
Raport curent conform art. 234 alin. (1) lit. d) din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si a art. 99 lit. a) din Codul Bursei de Valori Bucuresti Operator de Piata, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare
Evenimente importante de raportat:
Hotararile Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor Fondul Proprietatea S.A. din data de 29 septembrie 2026
Franklin Templeton International Services S.A R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al Fondul Proprietatea SA („Fondul Proprietatea”/„Fondul”), prin prezenta, informeaza ca Adunarea Generala Extraordinara („AGEA”) si Adunarea Generala Ordinara („AGOA”) ale Actionarilor Fondului au avut loc in data de 29 septembrie 2026 la „Grand Hotel Bucharest”, Sala Rapsodia, Bulevardul Nicolae Balcescu, nr. 4, Sector 1, Bucuresti, Cod Postal 010051, Romania, incepand cu ora 11:00 am (ora Romaniei) in cazul AGEA si ora 12:00 pm (ora Romaniei) in cazul AGOA.
Sedintele au fost prezidate de catre dl. Daniel Naftali, Reprezentantul Permanent al Franklin Templeton International Services S.a r.l., Administratorul Unic al Fondului.
Actionarii Fondului au decis urmatoarele in ceea ce priveste:
A. Ordinea de zi a AGEA:
Ø Aprobarea Punctului 1 de pe ordinea de zi a AGEA, respectiv
„Aprobarea urmatoarelor modificari ale Actului Constitutiv al Fondului Proprietatea:
(a) Articolul 15 alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(1) Adunarea generala ordinara a actionarilor va numi un Comitet al reprezentantilor, alcatuit din 5 membri, si le va stabili remuneratia. Membrii Comitetului reprezentantilor pot renunta la remuneratie, in mod expres si in scris, in totalitate sau in parte. Renuntarea produce efecte de la data indicata in declaratia sau notificarea de renuntare sau, in lipsa unei asemenea mentiuni, de la data primirii acesteia de catre Fondul Proprietatea, fara a afecta orice sume deja scadente, cu exceptia cazului in care membrul Comitetului reprezentantilor prevede expres altfel.”
(b) La Articolul 18, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
„(2^1) Regimul raspunderii membrilor Comitetului reprezentantilor este similar pentru toti membrii sai, indiferent daca acestia accepta sau renunta, in totalitate sau in parte, la remuneratia aferenta activitatii prestate in cadrul Fondului Proprietatea.”
Ø Aprobarea Punctului 2 de pe ordinea de zi a AGEA, respectiv
„Aprobarea reducerii rezervei legale a Fondului Proprietatea cu 26.218.123,05 RON, de la 332.881.589,66 RON la 306.663.466,61 RON, reprezentand 20,00% din valoarea capitalului social dupa implementarea si producerea efectelor reducerii de capital social aprobata prin Hotararea AGEA nr. 7/23 iulie 2026 („Reducerea de Capital Social”), sub rezerva implementarii si producerii efectelor Reducerii de Capital Social. In urma reducerii, suma corespunzatoare va fi transferata in rezultat reportat si va ramane disponibila pentru utilizare ulterioara de catre actionari.”
Ø Aprobarea Punctului 3 de pe ordinea de zi a AGEA, respectiv
„Aprobarea:
(a) Datei de 15 octombrie 2026 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018; si a
Datei de 16 octombrie 2026 ca Data de Inregistrare, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (1) din Legea Emitentilor.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGEA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate si data platii.
(b) Imputernicirii, cu posibilitatea de sub-delegare, a lui Daniel Naftali pentru a semna hotararile actionarilor, precum si forma modificata, renumerotata si actualizata a Actului Constitutiv, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.”
B. Ordinea de zi a AGOA:
Ø Cu privire la Punctul 1 de pe ordinea de zi a AGOA:
„Aprobarea: (i) numirii unui nou administrator de fond de investitii alternative care va actiona si in calitate de administrator unic al Fondului Proprietatea pentru un mandat de 4 (patru) ani incepand cu 1 aprilie 2027 (cu conditia ca toate cerintele legale referitoare la numirea noului administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al Fondului Proprietatea sa fie finalizate pana la 31 martie 2027, inclusiv) si pana la 1 aprilie 2031, dintre cei trei candidati ai Procesului de Selectie, respectiv Franklin Templeton International Services S.a r.l., INVL Asset Management UAB si SAI Muntenia Invest S.A., precum si orice alti potentiali candidati, in conformitate cu Articolul 19 alineatul (3) din Actul Constitutiv (daca este cazul); si (ii) contractului de administrare corespunzator, inclusiv remuneratia administratorului de fond de investitii alternative care va actiona si in calitate de administrator unic, asa cum este prevazuta de acesta, in forma prezentata in documentatia suport, in cazul in care AGOA numeste un candidat rezultat din Procesul de Selectie, astfel cum e definit mai jos (AGOA luand totodata act si aproband toate demersurile si actiunile intreprinse de Comitetul Reprezentantilor in timpul si/sau in legatura cu Procesul de Selectie), sau, respectiv, aprobarea imputernicirii Comitetului Reprezentantilor de a negocia contractul de administrare cu candidatul numit rezultat din propunerile de candidati eligibili primite din partea oricarui actionar al Fondul Proprietatea.
Domnul Stefan Nanu, Presedintele Comitetului Reprezentantilor, este imputernicit prin prezenta (cu posibilitatea de a fi inlocuit de un alt membru al Comitetului Reprezentantilor) sa semneze contractul de administrare si sa indeplineasca/semneze orice acte si fapte juridice conexe necesare, utile si/sau oportune in numele si pe seama Fondului Proprietatea.
In contextul procesului de selectie initiat si derulat de Comitetul Reprezentantilor in temeiul Hotararii AGOA nr. 13 din 27 septembrie 2024, Hotararii AGOA nr. 10 din 29 septembrie 2025, Hotararii AGOA nr. 19 din 29 septembrie 2025, Hotararii AGOA nr. 18 din 23 iulie 2026 si Hotararii AGOA nr. 19 din 23 iulie 2026 („Procesul de Selectie”), aflat in prezent in desfasurare, Comitetul Reprezentantilor va furniza raportul comparativ detaliat privind primele trei oferte rezultate din Procesul de Selectie pana la 28 august 2026, ora 5:00 PM (ora Romaniei).
Votul asupra acestui punct 1 de pe ordinea de zi este de asemenea conditionat de:
(a) publicarea pe pagina de internet a Societatii a raportului comparativ detaliat al Comitetului Reprezentantilor asupra primelor trei oferte rezultate din Procesul de Selectie si a versiunilor pentru semnare ale contractului de administrare pentru fiecare dintre primii trei candidati rezultati din Procesul de Selectie pana la 28 august 2026, ora 5:00 PM (ora Romaniei);
si/sau
(b) primirea de propuneri de candidati eligibili din partea oricarui actionar al Fondul Proprietatea. Propunerile pot fi transmise pana la data de 31 august 2026, ora 5:00 PM (ora Romaniei), propuneri care trebuie depuse la sediul social al Societatii din Bucuresti, Strada Buzesti nr. 76-80, etaj 7, Sector 1, cod postal 011017, Romania, sau prin e-mail la adresa agafp@fondulproprietatea.ro cu semnatura electronica calificata conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea. Propunerile, insotite de documente care atesta calificarea profesionala a candidatului si dovezi privind detinerea licentelor necesare pentru administrarea Fondului Proprietatea, vor fi publicate pe pagina de Internet a Societatii si vor fi actualizate zilnic.
Nota: Acest punct a fost inclus pe ordinea de zi de catre Administratorul Fondului la solicitarea Comitetului Reprezentantilor avand in vedere Procesul de Selectie in derulare precum si in conformitate cu Articolul 19 alineatul (3) din Actul Constitutiv al Fondului.
(vot secret)”
SAI Muntenia Invest SA a fost numita in calitate de nou administrator de fond de investitii alternative care va actiona si in calitate de administrator unic al Fondului Proprietatea pentru un mandat de 4 (patru) ani incepand cu 1 aprilie 2027 (cu conditia ca toate cerintele legale referitoare la numirea noului administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al Fondului Proprietatea sa fie finalizate pana la 31 martie 2027, inclusiv) si pana la 1 aprilie 2031.
Ø Avand in vedere ca punctul 1 de pe ordinea de zi a AGOA a fost aprobat de AGOA, respectiv SAI Muntenia Invest SA a fost numita in calitate de nou administrator de fond de investitii alternative care va actiona si in calitate de administrator unic al Fondului Proprietatea pentru un mandat de 4 (patru) ani incepand cu 1 aprilie 2027, punctul 2 de pe ordinea de zi a AGOA nu a mai fost supus votului / voturile exprimate prin corespondenta sau prin intermediul platformei eVote cu privire la punctul 2 nu au fost validate.
Reamintim ca Punctul 2 de pe ordinea de zi a AGOA se refera la:
„Sub rezerva si conditionat de neaprobarea de catre AGOA a punctului 1, aprobarea (i) prelungirii mandatului Franklin Templeton International Services S.a r.l., o societate cu raspundere limitata, cu sediul social in rue Albert Borschette, nr. 8A, L-1246 Luxemburg, inregistrata in Registrul Comertului si Societatilor din Luxemburg sub numarul B 36.979, in calitate de administrator unic al Fondului Proprietatea, care actioneaza si in calitate de administrator de fond de investitii alternative al Fondului Proprietatea, pentru o perioada de un (1) an incepand cu 1 aprilie 2027 si pana la 1 aprilie 2028 si (ii) prelungirea corespunzatoare a termenilor contractului de administrare incheiat intre Fondul Proprietatea si Franklin Templeton International Services S. a r.l. la 26 martie 2026, astfel cum a fost aprobat prin Hotararea AGOA nr. 1 din 26 februarie 2026 (denumit in continuare „Contractul de Administrare”) pana la 1 aprilie 2028 (cu modificarile corespunzatoare ale dispozitiilor legate de durata Contractului de Administrare), in conformitate cu Actul Aditional la Contractul de Administrare in forma prevazuta in documentatia suport (denumit in continuare „Actul Aditional”), toate celelalte dispozitii ale Contractului de Administrare ramanand neschimbate.
Mandatul prelungit si Actul Aditional corespunzator vor intra in vigoare numai in masura in care, pana la 31 martie 2027 (a) AGOA nu numeste un nou AFIA (care va actiona, de asemenea, in calitate de administrator unic), ca urmare a Procesului de Selectie sau ca urmare a primirii de propuneri de candidati eligibili din partea oricarui actionar al Fondul Proprietatea („Numirea”) sau (b) aceasta Numire nu intra in vigoare pana la data mentionata anterior (si anume 31 martie 2027).
Domnul Stefan Nanu, Presedintele Comitetului Reprezentantilor, este imputernicit prin prezenta (cu posibilitatea de a fi inlocuit de un alt membru al Comitetului Reprezentantilor) sa semneze Actul Aditional si sa indeplineasca/semneze orice acte si fapte juridice conexe necesare, utile si/sau oportune in numele si pe seama Fondului Proprietatea.
Nota: Acest punct a fost inclus pe ordinea de zi de catre Administratorul Fondului, in conformitate cu Articolul 19 alineatul (3) din Actul Constitutiv al Fondului.
(vot secret)”
Ø Aprobarea Punctului 3 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv
„Aprobarea repartizarii unui dividend brut in valoare de 0,046 RON/actiune catre toti actionarii Societatii indreptatiti conform legii.
(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea actionarului Lion Capital SA care detine mai mult de 5% din capitalul social al Fondului Proprietatea si sustinut de Administratorul Unic)”
Ø Aprobarea Punctului 4 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv
„Aprobarea onorariilor suplimentare ce urmeaza sa fie platite catre Ernst & Young Assurance Services SRL, in calitate de auditor financiar al Fondului, pentru auditarea situatiilor financiare ale FP aferente exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2025, in valoare de 9.000 EUR (fara TVA).”
Ø Aprobarea Punctului 5 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv
„Aprobarea:
(a) Datei de 15 octombrie 2026 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018;
Datei de 16 octombrie 2026 ca Data de Inregistrare, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (1) din Legea Emitentilor; si a
Datei de 9 noiembrie 2026 ca Data Platii, calculata in conformitate cu Articolul 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (2) din Legea Emitentilor.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate.
(b) Imputernicirii, cu posibilitatea de sub-delegare, a lui Daniel Naftali pentru a semna hotararile actionarilor, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararii actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.”
Franklin Templeton International Services S.A R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Daniel NAFTALI
Reprezentant Permanent
|
Data raportului:
29 septembrie 2026
Denumirea entitatii emitente:
Fondul Proprietatea S.A.
Sediul social:
Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti,011017
Numarul de telefon/fax:
Tel.: + 40 212 009 600
Fax: + 40 316 300 048
Email:
office@fondulproprietatea.ro
Internet:
www.fondulproprietatea.ro
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:
18253260
Numar de ordine in Registrul Comertului:
J2005021901408
Capital social subscris si varsat:
1.664.407.948,32 RON
Numar de actiuni emise si varsate:
3.200.784.516
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Actiuni pe Bursa de Valori Bucuresti
|