Nr: 5032/30.04.2024
RAPORT CURENT
CONFORM REGULAMENTULUI ASF 5/2018
Data raportului : 30.04.2024
Societatea comerciala IAMU S.A.
|
Sediu social
|
Blaj, Str. Gh. Baritiu, nr. 38, jud. Alba
|
|
Nr. telefon/fax
|
0258/711907; 0258/713604
|
|
Cod unic de inregistrare
|
J01/189/1991
|
|
Capital social subscris si varsat
|
23.750.372 RON
|
|
Piata pe care se tranzactioneaza
|
AERO
|
EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT
In data de 29.04.2024, ora 11:00 a avut loc Adunarea generala ordinara a actionarilor societatii IAMU S.A. la sediul din Blaj, strada Gheorghe Baritiu, nr. 38, avand ca data de referinta 19.04.2024, cu urmatoarea ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea situatiilor financiare ale anului 2023, pe baza dezbaterilor si a rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si auditorul financiar.
2. Aprobarea repartizarii profitului net pentru exercitiul financiar 2023.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2023.
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 si a planului de investitii pentru 2024.
5. Alegerea unui nou administrator / confirmarea administratorului provizoriu, pentru un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului administratorilor aflati in functie. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.
6. Stabilirea remuneratiei administratorilor si a limitelor generale ale tuturor remuneratiilor directorului general pentru exercitiul financiar 2024.
7. Mandatarea unei persoane din partea societatii care sa negocieze obiectivele si criteriile de performanta pentru anul 2024 si sa semneze din partea societatii contractul de administrare.
8. Aprobarea datei de 28.05.2024 ca data de inregistrare (27.05.2024 ex-date) in conformitate cu art 87 din Legea nr. 24/2017
9. Imputernicirea presedintelui si a secretarului de sedinta, pentru semnarea hotararilor AGOA din 29/30 Aprilie 2024.
In urma prezentarii si analizei materialelor, AGOA a emis urmatoarele hotarari:
In conformitate cu dispozitiile legii 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului costitutiv al societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor IAMU S.A., intrunita in 29.04.2024, prin reprezentarea actionarilor detinand 9.170.588 actiuni, 96,53% din capitalul social al societatii, cu 9.170.588 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, a emis:
HOTARAREA NR 1/ 29.04.2024
Art.1 Se aproba situatiile financiare pentru exercitiul financiar 2023 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, notele explicative) in baza raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar.
HOTARAREA NR 2/ 29.04.2024
Art.1 Se aproba repartizarea pe destinatii a profitului net obtinut in exercitiul financiar 2023, in suma de 2.592.808 lei, astfel : 129.700 lei la « Rezerve legale », 2.463.108 lei la « Alte Rezerve », pentru surse proprii de finantare (din care 942.352 lei aferent profit reinvestit).
HOTARAREA NR 3/ 29.04.2024
Art.1 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2023.
HOTARAREA NR 4/ 29.04.2024
Art.1 Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024.
- Venituri totale: 103.450.000 Lei
- Cheltuieli totale: 96.970.000 Lei
- Profit brut: 6.480.000 Lei
Art.2 Se aproba programul de investitii pentru 2024, in suma de 450.000 Euro.
HOTARAREA NR 5/ 29.04.2024
Art.1 Se confirma administratorul provizoriu al societatii, doamna El Lakis Sari, ca administrator pentru un mandat egal cu mandatul administratorilor aflati in functie.
HOTARAREA NR 6/ 29.04.2024
Art.1. Se aproba indemnizatia pentru administratori in suma de 3.000 lei net lunar si decontarea cheltuielilor de transport si cazare pentru fiecare sedinta. Se aproba limitele generale ale tuturor remuneratiilor directorului general pentru anul 2024, la nivelul de 1.250.000 lei brut.
HOTARAREA NR 7/ 29.04.2024
Art.1 Se aproba mandatarea domnului Bogdan Alexandru Dragoi, Presedinte Director General al Lion Capital SA, sa negocieze prerogativele si limitele de competenta ale administratorilor, obiectivele si criteriile de performanta pentru anul 2024 si sa semneze din partea societatii contractul de administrare.
HOTARAREA Nr 8/ 29.04.2024
Art.1 Se aproba data de 28.05.2024 ca data de inregistrare in conformitate cu art. 86 din Legea 24/ 2017 si data de 27.05.2024 ca ex-date.
HOTARAREA Nr 9/ 29.04.2024
Art.1 Se aproba imputernicirea presedintelui si a secretarului de sedinta, pentru semnarea hotararilor AGOA din 29 Aprilie 2024.
In data de 29.04.2024, ora 12:00 a avut loc Adunarea generala extraordinara a actionarilor societatii IAMU S.A. la sediul din Blaj, strada Gheorghe Baritiu, nr. 38, avand ca data de referinta 19.04.2024, cu urmatoarea ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea creditelor de lucru in lei si euro si constituirea garantiilor solicitate de banci;
2. Aprobarea datei de 28.05.2024 ca data de inregistrare (27.05.2024 ex-date) in conformitate cu art. 87 din Legea nr. 24/2017.
3. Imputernicirea presedintelui si a secretarului de sedinta, pentru semnarea hotararilor AGEA din 29/30 Aprilie 2024.
In urma prezentarii si analizei materialelor, AGEA a emis urmatoarele hotarari:
In conformitate cu dispozitiile legii 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului costitutiv al societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor IAMU S.A., intrunita in 29.04.2024, prin reprezentarea actionarilor detinand 9.170.588 actiuni, 96,53 % din capitalul social al societatii, cu 9.170.588 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, a emis:
HOTARAREA NR 1/ 29.04.2024
Art.1. Se aproba liniile de credit pentru nevoi curente, in suma de 15.000.000 lei si 3.000.000 euro si constituirea garantiilor solicitate de banci.
Art.2 Se imputerniceste directorul general sa semneze actele necesare obtinerii creditelor.
HOTARAREA NR 2/ 29.04.2024
Art.1 Se aproba data de 28.05.2024 ca data de inregistrare in conformitate cu art. 86 din Legea 24/2017 si data de 27.05.2024 ca ex-date.
HOTARAREA NR 3/ 29.04.2024
Art.1 Se aproba imputernicirea presedintelui si a secretarului de sedinta, pentru semnarea hotararilor AGEA din 29 Aprilie 2024
Presedintele Consiliului de Administratie
Ing. Cimpean Gligor