CATRE:
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Splaiul Independentei Nr. 15, sector 5, Cod postal 050092, Bucuresti
Fax: 021.659.60.51 si 021.659.64.14
S.C. BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – Segment ATS – AeRO
Bulevardul Carol I nr. 34 – 36, etaj 14, sector 2, Bucuresti
Fax: 021/312 47 22 email: ats@bvb.ro
Raport anual conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 (Anexa 15)
pentru exercitiul financiar anual 2024
Data raportului – 25 Martie 2025
Denumirea emitentului
Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS S.A.
Sediul social: Calea Grivitei 391-393, sector 1 Bucuresti
Punct de lucru: Bucuresti, Sos.Bucuresti-Ploiesti nr.42-44, Sector 1, Baneasa
Business&Technology Park, Cladirea B, corp B1, etaj.2
Numarul de telefon/fax: 021.316.23.37 / 021.316.13.70
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 4282451
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/17093/1993
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: ATS-AeRO
Capitalul social subscris si varsat: 2.970.195 lei
Cod LEI: 2549008A8COC7R7ING54
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:
· actiuni nominative: 1.188.078
· valoare nominala: 2,5 RON/actiune
1. Analiza activitatii societatii comerciale
1.1.
a)Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale;
Obiectul principal de activitate: “Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie” - Cod CAEN 7219
b)Precizarea datei de infiintare a societatii comerciale;
Societatea a fost infiintata prin H.G. nr. 162/1993 privind infiintarea si functionarea Societatii Comerciale “Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS S.A.”
c)Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comerciale, ale filialelor sale sau ale societatilor controlate, in timpul exercitiului financiar;
- nu este cazul
d)Descrierea achizitiilor si/sau instrainarilor de active;
- nu este cazul
e)Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii activitatii societatii.
- nu este cazul
1.1.1. Elemente de evaluare generala:
|
a)
|
profit brut:
|
208.450
|
|
b)
|
cifra de afaceri:
|
8.199.629
|
|
c)
|
venituri totale:
|
8.202.791
|
|
d)
|
costuri totale:
|
7.994.341
|
|
e)
|
% din piata detinut:
|
-
|
|
f)
|
Lichiditate: (disponibilitate in cont)
|
1.472.847
|
1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale
a) Piata de desfacere: Obiectul de activitate al societatii va putea fi realizat in tara si in strainatate, in mod direct, independent, in cooperare sau prin asociere cu parteneri din tara sau strainatate, inclusiv prin importul sau exportul rezultatelor activitatii.
Servicii prestate
- proiectare, consulting, engineering
- cercetari stiintifice si tehnologice in transporturi
- activitati de testare si analize tehnice
- activitati de consultanta in protectia mediului la nivel regional, urban si rural
- elaborare agremente tehnice si certificate de conformitate
- consultanta in eficienta energetica in transporturi
- realizarea de baze de date privind transporturile
- activitati de consultanta in tehnologia informatiei
b) Ponderea fiecarei categorii de produse
|
An
|
Cifra de afaceri neta
|
Studii si cercetari, elaborarea agremente tehnice, certificate de conformitate; testare si analize tehnice
|
Proiectare, consultanta, etc.
|
|
(% in total venituri din activitatea de baza)
|
|
2019
|
5.499.043
|
49,86%
|
50,14%
|
|
2020
|
6.502.943
|
52,32%
|
47,68%
|
|
2021
|
8.208.252
|
55,89%
|
44,11%
|
|
2022
|
11.202.654
|
56,39%
|
43,61%
|
|
2023
|
6.933.075
|
60,55%
|
39,45%
|
|
2024
|
8.199.629
|
49,01%
|
50,99%
|
1.1.3. Societatea nu detine stocuri de materii prime si materiale.
1.1.4.
Societatea isi desfasoara activitatile pe o piata concurentiala, avand ca si concurenti alte entitati acreditate sau autorizate pentru activitati de certificare produse, lucrari de laborator, elaborare agremente tehnice, lucrari de proiectare, etc.
Dependenta semnificativa fata de un client sau fata de un grup de clienti:
- nu este cazul
1.1.5.
a) Numarul mediu de angajati pentru anul 2024 este de 38, din care cu studii superioare 30. Gradul de sindicalizare: nu exista sindicat.
b) Raporturile dintre conducerea executiva si angajati sunt bune, nu au existat conflicte sau litigii de munca. La nivelul societatii exista incheiat Contract Colectiv de Munca, negociat in conditiile legii cu reprezentantii salariatilor, inregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti sub nr. 513/22.12.2022, valabil pentru 1 an de zile.
1.1.6. Impactul activitatii de baza asupra mediului inconjurator precum si a oricaror litigii existente sau preconizate cu privire la incalcarea legislatiei privind protectia mediului inconjurator:
- nu este cazul
1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare-dezvoltare:
1. Cresterea vizibilitatii Institutului prin participarea la Conferinte Stiintifice, Simpozioane, cresterea ponderii activitatilor bazate pe inovare si respectiv printr-o specializare inteligenta in acord cu evolutia pietei tehnologice la nivel european si international, in conformitate cu obiectivele stabilite prin Sistemul National de Cercetare-Dezvoltare-Inovare si a principiilor noului program european Horizon Europe;
2. Continuarea demersurilor de cercetare stiintifica si elaborarea unor tematici de dezvoltare a infrastructurii in domeniul transporturilor, o prioritate atat la nivel national cat si la nivel european;
3. Extinderea parteneriatelor atat la nivel national, cat si la nivel international;
4.Transformarea societatii intr-un actor relevant cu recunoastere nationala si internationala pe piata serviciilor CDI in domeniul transporturilor.
5. Participarea in calitate de co-organizator la Conferinta Stiintifica PRODUCTICA 2021, cu teme din domeniul de activitate al institutului.
6. Cresterea numarului de lucrari stiintifice elaborate de personalul din institut si publicate in baze de date internationale (depunerea unei aplicatii de brevet la OSIM si publicarea de articole stiintifice in limba engleza, in reviste sau Proceedings indexate in baze de date internationale).
7. Incheierea de contracte de cercetare in competitiile nationale sau contracte de cercetare incheiate cu mediul socio-economic (contracte cu terti), cu tematici in domeniul de activitate al Institutului.
In anul 2022, s-au incheiat 3 contracte de cercetare cu urmatoarele companii: THE CLIMATE CHANGE SRL, TEKKA PREFABRICATE S.R.L, ABKO S.R.L. Acestea au continuat si in anul 2023.
Si in anul 2024 s-a tinut permanent legatura cu primaria Orasului Pitesti, pentru buna derulare a activitatilor de reabilitare a cladirii cu destinatia Incubator de Afaceri. Incertrans este administrator al acestui incubator in cadrul proiectului:
Regio ADR Sud-Muntenia, POR/165/2/1 Consolidarea pozitiei pe piata a IMM-urilor in domeniile competitive identificate in SNC si PDR-uri: Proiectul “Promovarea Spiritului Antreprenorial prin sprijinirea activitatilor de cercetare – dezvoltare in cadrul PITESTI BUSINESS HUB – PROSANT” (Incubator de afaceri, beneficiar fiind Primaria Orasului Pitesti). INCERTRANS SA este parte contractuala in calitate de administrator al Incubatorului de afaceri.
1.1.8. Politicile si obiectivele societatii comerciale privind managementul riscului
Politica de management al riscului la INCERTRANS SA este de a adopta cele mai bune practici de identificare, evaluare si control eficient al riscurilor pentru a se asigura ca acestea sunt eliminate sau reduse la un nivel acceptabil care sa nu afecteze modul de functionare a institutiei sau calitatea serviciilor furnizate. Toti angajatii trebuie sa inteleaga natura riscului si sa accepte responsabilitatea pentru riscurile asociate domeniului lor de activitate.
Obiectivele generale de management al riscurilor sunt:
· realizarea atributiilor stabilite in concordanta cu profilul de activitate al INCERTRANS SA, in conditii de regularitate, economicitate si eficienta;
· protejarea bunurilor, informatiilor si fondurilor impotriva pierderilor datorate erorii, abuzului sau fraudei;
· respectarea legii, a regulamentelor interne si a deciziilor conducerii;
· dezvoltarea si intretinerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare si difuzare a datelor si informatiilor financiare si de conducere, precum si a unor sisteme si proceduri de informare adecvata prin rapoarte periodice.
Societatea nu este expusa riscului de credit, de lichiditate sau de cash flow.
1.1.9.
a) Factori de incertitudine ce ar putea afecta lichiditatea: - nu s-au inregistrat pana in prezent
b) Efectele cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situatiei financiare a societatii: - nu este cazul
c) Evenimente / tranzactii care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza: - nu este cazul
2. Activele corporale ale societatii comerciale
2.1. Terenuri aflate in proprietate indiviza cu Autoritatea Feroviara Romana, pentru care societatea detine certificate de atestare a dreptului de proprietate emise conform HG 834/1991, fiind inscrise in Cartea Funciara.
Amplasament Calea Grivitei nr. 391-393
Cladiri Calea Grivitei nr. 391-393
· Corp C
· Corp B
· Corp A
· Cladire Hala nr. 7 IRA
· Anexa hala stand
· Pasarele hala poduri
2.2. Gradul de uzura:
In anul 2020, a inceput activitatea de reabilitare a spatiilor laboratorului, continuand si in anul 2021 si 2022, spatii ce nu au fost reabilitate de mai bine de 50 de ani, fiind intr-o avansata stare de uzura fizica si morala.
In acest sens, au fost efectuate urmatoarele reparatii:
- s-a refacut o noua compartimentare in vederea optimizarii spatiilor de lucru;
- pentru a asigura o economie a incalzirii spatiilor, au fost inlocuite acoperisurile si s-au coborat tavanel;
- turnarea a noi sape si postamente pentru presele de lucru;
- inlocuirea tamplariei in vederea asigurarii temperaturilor optime de lucru pentru utilajele cu regim special, care prevad acest lucru in testele pe care le executa;
- inlocuirea intregului sistem/circuit interior electric si crearea unui sistem independent de cel al Autoritatii Feroviare Romane;
- inlocuirea sistemului de apa si canalizare;
- constructia unor spatii de toalete si vestiare, inexistente pana la acea ora;
- crearea unui sistem de racire, ventilatie si evacuare a particulelor de praf si substantelor toxice, rezultate in procesele de incercari laborator, s.a.
Spatiile existente pana la reabilitare reprezentau un real pericol pentru angajatii INCERTRANS si nu mai indeplineau conditiile de acreditare RENAR, lucru atestat chiar prin adresele emise de acest organism.
In anumite zone, din cauza degradarilor si denivelarilor din podeaua halei centrale, s-au efectuat lucrari de spargere/indepartare a zonelor degradate si turnare de sapa de beton, grosimea sapei ajungand si la 50 mm.
In fosta hala IRA, in zona preselor, spatiul a fost inchis cu un acoperis avand si tavan fals. Tavanul fals din rigips existent in camera 228b care avea o vechime de peste 50 de ani care, din cauza degradarii in timp, au aparut onduleuri si inaltimea la care a fost realizat nu mai corespunde standardelor actuale, a fost necesara demolarea respectivului tavan si montarea unui tavan fals, modern, la aceeasi cota de inaltime cu tavanele realizate in celelalte camere.
In cursul anului 2022 pana la jumatatea anului 2023 a continuat activitatea de reabilitare a spatiilor laboratorului, modernizarea instalatiei electrice si de incalzire a acestora. Astfel, s-au montat echipamente si instalatii pentru incalzirea tuturor spatiilor laboratorului, inclusiv in hala IRA. De asemenea, au fost reabilitate luminatoarele din spatiile folosite pentru depozitarea materialelor inaintea procesului de testare.
In octombrie 2023 au fost semnate procesele verbale de receptie a lucrarilor de reabilitare, reamenajare a spatiilor.
2.3. Probleme legate de dreptul de proprietate: din cauza detinerii in proprietate indiviza cu Autoritatea Feroviara Romana, s-au intocmit documentatiile cadastrale si inscrierea in Cartile Funciare teritoriale a cladirilor si terenurilor aflate in patrimoniul societatii, pe numele INCERTRANS impreuna cu Autoritatea Feroviara Romana. Masura este ceruta de catre Curtea de Conturi, in egala masura, ambelor societati ce detin in comun proprietatile.
3. Piata valorilor imobiliare emise de societatea comerciala
3.1. Actiunile emise de societate sunt tranzactionate pe Sistemul Alternativ de Tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti - AeRO, in baza Hotararii AGEA S.C. INCERTRANS S.A. nr. 94/20.02.2015, Decizia ASF nr. 1534/08.07.2015 si Decizia B.V.B. nr. 890/18.08.2015.
3.2. Dividende cuvenite pe ultimii 3 ani:
Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat distribuirea profitul net in suma totala de 6.247,83 lei aferent anului 2020 astfel: 312,39 lei rezerva legala si 5.934,90 lei constituire sursa proprie de finantare.
Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat distribuirea profitul net in suma totala de 42.176,31 lei aferent anului 2021 astfel: 2.108,81 lei rezerva legala, 35.661,24 lei dividende brute si 4.406,26 lei constituire sursa proprie de finantare. Totalul sumei aprobate de distribuit ca dividende brute pentru exercitiul financiar 2021 este de 35.661,24 lei, respectiv valoarea dividendului brut pe actiune - 0,03 lei.
Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat distribuirea profitul net in suma totala de 134.425,75 lei aferent anului 2022 astfel: 6.721,29 lei rezerva legala, 12.770,45 lei participarea salariatilor la profit; 95.046,24 lei dividende brute si 19.887,77 lei constituire sursa proprie de finantare. Totalul sumei aprobate de distribuit ca dividende brute pentru exercitiul financiar 2022 este de 95.046,24 lei, respectiv valoarea dividendului brut pe actiune - 0,08 lei.
Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat distribuirea profitul net in suma totala de 49.614,46 lei aferent anului 2023 astfel: 2.480,72 lei rezerva legala; 47.133,88 lei dividende brute cuvenite actionarilor. Pentru a putea distribui aceasta suma ca dividende, AGOA a aprobat utilizarea sumei de 414,44 lei din contul „alte rezerve”. Totalul sumei aprobate de distribuit ca dividende brute pentru exercitiul financiar 2023 este de 47.133,88 lei, respectiv valoarea dividendului brut pe actiune - 0,04 lei
3.3. Societatea nu a achizitionat actiuni proprii
3.4. Societatea nu are filiale
3.5. Societatea nu a emis obligatiuni sau titluri de creanta
4. Conducerea societatii comerciale
4.1. Pentru anul 2024 conducerea Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS S.A. a fost asigurata de un Consiliu de Administratie format din urmatorii:
In cursul anului 2024, situatia administratorilor provizorii care au ocupat temporar cele doua locuri vacante a fost urmatoarea:
-Hotararea AGOA nr. 365/18.10.2023:
Jurcut Laura Mihaela - 18.10.2023-18.03.2024;
Stefanoiu Adrian - 18.10.2023-18.03.2024;
-Decizie CA din data de 21.03.2024, conform art. 137 2 Legea 31/1990 a societatilor,
Jurcut Laura Mihaela - 21.03.2024 – 25.04.2024;
Puiu Marius Cristian - 21.03.2024 – 25.04.2024;
-Hotararea AGOA nr. 388 si 389/25.04.2024:
Jurcut Laura Mihaela - 25.04.2024 – 25.06.2024;
Puiu Marius Cristian - 25.04.2024 – 25.09.2024;
-Decizie CA din data de 16.07.2024, conform art. 137 2 Legea 31/1990 a societatilor,
Jurcut Laura Mihaela - 15.07.2024 – 15.11.2024;
-Decizie CA din data de 12.11.2024, conform art. 137 2 Legea 31/1990 a societatilor,
Puiu Marius Cristian – 11.11.2024- 17.12.2024;
La data de 17.12.2024, prin Hotararea AGOA nr. 405 din 17.12.2024 s-a aprobat revocarea administratorilor provizorii ai Societatii INCERTRANS S.A., respectiv domnul Puiu Marius-Catalin si doamna Jurcut Laura, ca urmare a incetarii mandatului acordat.
Totodata, avand in vedere ca actionarii societatii Institutul de Cercetari in Transporturi - INCERTRANS - S.A NU au facut propuneri de candidaturi pentru ocuparea functiei de administratori provizorii in sedinta AGA din data de 17.12.2024, la data de 31.12.2024, in componenta consiliului de administratie se inregistrau doua posturi vacante de administrator.
La data de 24.02.2025, pentru pe locurile ramase vacante, se numesc doi administratori provizorii conform Decizie CA din data de 24.02.2025, in baza art. 137 2 Legea 31/1990 a societatilor, dupa cum urmeaza:
-Puiu Marius Cristian 24.02.2025-24.06.2025 (sau pana la data intrunirii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor);
-Dragnea Florin 24.02.2025-24.06.2025(sau pana la data intrunirii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor);
La aceeasi data, 24.02.2025 Consiliul de administratie al INCERTRANS SA a ales PRESEDINTELE CA, in persoana dlui Buica Nicusor Marian, durata mandatului de presedinte fiind pana la data de 31.12.2025.
Consiliul de Administratie si-a exercitat atributiile in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv si ale legislatiei aplicabile.
In anul 2024 administratorii s-au intrunit in ..... sedinte ale Consiliului de Administratie, convocand de trei ori Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor .
In anul 2024 membrii Consiliului de Administratie au beneficiat de indemnizatii brute, stabilite conform hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, dupa cum urmeaza:
- membrii neexecutivi au beneficiat de o indemnizatie bruta lunara in valoare de 8.985 lei;
- membru executiv – Director General: 53.910 lei brut/luna;
- membru executiv – Director Stiintific: 26.955 lei brut/luna.
Membrii Consiliului de Administratie nu au beneficiat in cursul anului 2024 de bonusuri sau alte venituri in afara indemnizatiilor.
La solicitarea actionarului majoritar – statul roman prin Ministerul Cercetarii si Inovarii (Autoritate Publica Tutelara - in sensul OUG 109/2011), prin aprobare de catre Adunarea Generala a Actionarilor din 4 septembrie 2017, a fost demarata procedura de selectie a administratorilor la nivelul Institutului de Cercetari in Transporturi INCERTRANS S.A. in vederea implementarii O.U.G. nr. 109/2011, procedura finalizata prin alegerea administratorilor - Adunarea Generala a Actionarilor din 30 decembrie 2017.
Nu a avut loc o evaluare a Consiliului de Administratie in sensul OUG 109/2011, numirea administratorilor alesi in urma finalizarii procedurii de selectie a administratorilor fiind finalizata la 30 decembrie 2017, iar numirea administratorilor executivi in luna martie 2018.
4.2 Conducerea executiva pentru anul 2024:
CLADOVEANU Flavius-Valeriu Director General - incepand cu data de 30 decembrie 2021
pana la data de 31 decembrie 2025
ZAPCIU Miron Director Stiintific - incepand cu data de 30 decembrie 2021
pana la data de 31 decembrie 2025
PETRESCU Salvina Director Economic - incepand cu data de 07 iulie 2016
GOLEA Denisa Director Juridic - incepand cu data de 6 Noiembrie 2017
GHEORGHE Costel Director Tehnic - incepand cu data de 16 august 2007
ZURGA Mihaela Director Tehnic - incepand cu data de 1 ianuarie 2023
BARLADEANU Anca Director Tehnic - incepand cu data de 1 August 2017
Pentru anul 2024 auditarea situatiilor financiare a fost efectuata de A&A Contedia SRL.
4.3. Nu au existat litigii sau proceduri administrative care sa implice membrii Consiliului de Administratie sau ai Conducerii Executive referitoare la activitatea acestora in cadrul societatii.
5. Situatia financiar contabila:
|
|
2022
|
2023
|
2024
|
|
Active imobilizate - total
|
5.399.108
|
5.816.783
|
5.756.561
|
|
- din care imobilizari corporale
|
5.388.555
|
5.815.835
|
5.515.657
|
|
Active circulante - total
|
3.321.665
|
3.041.224
|
3.112.797
|
|
- din care creante
|
1.594.840
|
1.685.318
|
1.612.630
|
|
Capitaluri proprii - total
|
7.735.611
|
7.666.354
|
7.747.577
|
|
Profit net din care:
|
134.426
|
49.614
|
128.745
|
|
- profit reinvestit
|
-
|
-
|
-
|
|
Casa si conturile de la banci
|
1.722.835
|
1.349.707
|
1.472.847
|
Director General
CLADOVEANU Flavius-Valeriu
Director Economic
PETRESCU Salvina
26.03.2025