Nr. inreg: 433/21.08.2024
Catre,
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Subscrisa LIFE IS HARD S.A. cu sediul in Floresti, Str. Avram Iancu, nr. 500, jud. Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Cluj sub nr. J12/1403/2004, C.I.F. RO16336490, reprezentata legal de D-l. Catalin Chis in calitate de Director General, va transmite alaturat Raportul Curent, referitor la:
Exercitarea dreptului de conversie a obligatiunilor LIH25 si stabilirea pretului de conversie
Avand in vedere obligatiunile emise sub simbol LIH25 conform Hotararii AGEA din 24.02.2021 si a Prospectului de oferta aprobat prin decizia ASF nr. 1308/14.10.2021, LIFE IS HARD (LIH) pune la dispozitia obligatarilor informatiile necesare pentru exercitarea dreptului de conversie a obligatiunilor LIH25 in actiuni LIH:
i) Data de stabilire a pretului de conversie este: 20.05.2024;
ii) Pretul de conversie, determinat ca medie ponderata a pretului actiunilor din cadrul tranzactiilor efectuate pe piata AeRO a BVB (pe care sunt tranzactionate actiunile Societatii) din ultimul an anterior datei de stabilire a pretului de conversie la care s-a aplicat o reducere de 15% este: 1,9313 lei;
Orice detinator de obligatiuni poate opta pentru conversia oricarei parti sau a intregului principal neconvertit in actiuni ordinare ale LIH, libere de orice sarcini si impreuna cu toate drepturile aferente acestora. Exercitarea dreptului de conversie se va efectua in cadrul perioadei de 15 zile lucratoare incepand cu data anuntarii pretului de conversie, prin transmiterea de catre detinatorul de obligatiuni catre LIH a unei notificari privind solicitarea conversiei, transmisa in forma prevazuta in Anexa 1 a Prospectului de oferta aprobat prin decizia ASF nr. 1308/14.10.2021.
Conversia efectiva a obligatiunilor LIH25 in actiuni LIH se va realiza de catre Life Is Hard in trimestrul 11 calculat de la data emiterii obligatiunilor, in conditiile stabilite prin prospectul de emisiune.
In masura in care, in urma exercitarii dreptului de conversie, ar trebui emise actiuni reprezentand mai mult de 15% din capitalul social al Societatii de la data conversiei, Societatea va emite actiuni in limita a maxim 15% din capitalul social al Societatii de la data conversiei, acestea urmand a fi distribuite proportional celor care si-au exercitat dreptul de conversie (fiecaruia raportat la procentul pe care il reprezinta obligatiunile cu privire la care si-a exercitat dreptul de conversie din totalul obligatiunilor cu privire la care s-a exercitat dreptul de conversie), urmand ca in privinta obligatiunilor ramase neconvertite sa se aplice regulile referitoare la plata si rascumparare stabilite prin prospectul de emisiune.
Ca urmare a exercitarii dreptului de conversie, capitalul social al Life is Hard va fi majorat, cu aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor/Consiliului de Administratie, dupa caz.
Cu stima,
LIFE IS HARD S.A.
Dl. Chis Catalin
Director General