Stiri Piata

LION CAPITAL S.A. - LION

VAN la data 30.09.2026

Data Publicare: 15.10.2026 18:00:16

Cod IRIS: 764A5

Anexa 10

conf. Reg. 7/2020

SITUATIA

activelor si datoriilor Lion Capital

F.I.A.I.R infiintat prin act constituiv

30/09/2026

	DENUMIRE	VALOARE [RON]
1	Imobilizari necorporale	5
2	Imobilizari corporale	4.494.513
3	Investitii imobiliare	10.737.442
4	Active biologice	-
5	Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor suport in cadrul unui contract de leasing	1.847.065
6	Active financiare	6.500.642.330
6.1	Active financiare evaluate la cost amortizat	-
6.2	Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	1.501.799.358
6.2.1	Actiuni	1.305.019.378
6.2.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	703.512.571
6.2.1.1.1	din Romania	703.512.571
6.2.1.1.1.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	138.084.814
6.2.1.1.1.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	565.427.757
6.2.1.2	Neadmise la tranzactionare	601.506.807
6.2.1.2.1	din Romania	601.506.807
6.2.3	Titluri de participare FIA/OPCVM	172.713.849
6.2.3.2	Unitati de fond	172.713.849
6.2.3.2.2	Neadmise la tranzactionare	172.713.849
6.2.3.2.2.1	din Romania	101.463.169
6.2.3.2.2.3	dintr-un stat tert	71.250.680
6.2.8	Parti sociale	24.066.130
6.3	Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	4.998.842.972
6.3.1	Actiuni	3.747.882.783
6.3.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	3.538.434.416
6.3.1.1.1	din Romania	3.538.434.416
6.3.1.1.1.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	3.533.306.061
6.3.1.1.1.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	5.128.355
6.3.1.2	Neadmise la tranzactionare	209.448.367
6.3.1.2.1	din Romania	209.448.367
6.3.2	Obligatiuni corporative	63.000.266
6.3.2.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	1.380.377
6.3.2.1.2	dintr-un stat membru	1.380.377
6.3.2.1.2.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	1.380.377
6.3.2.2	Neadmise la tranzactionare	61.619.889
6.3.2.2.1	din Romania	61.619.889
6.3.3	Titluri de participare FIA/OPCVM	926.459.189
6.3.3.1	Actiuni	926.459.189
6.3.3.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	926.459.189
6.3.3.1.1.1	din Romania	926.459.189
6.3.3.1.1.1.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	926.459.189
6.3.6	Titluri de stat	261.500.733
6.3.6.2	Neadmise la tranzactionare	261.500.733
6.3.6.2.1	din Romania	261.500.733
7	Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)	470.361
8	Depozite bancare	680.805.226
9	Alte active:	1.303.023
9.1	Dividende sau drepturi de incasat	-
9.2	Alte active. din care:	1.303.023
9.2.1	Imprumuturi acordate filialelor	-
10	Cheltuieli inregistrate in avans	282.512
11	Total activ	7.200.582.478
12	Total datorii	416.420.496
12.1	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	5.093.279
12.2	Datorii privind impozitul pe profit amanat	411.327.217
12.3	Alte datorii	-
13	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	-
14	Venituri inregistrate in avans	16.470
15	Capital propriu.din care:	6.775.487.196
15.1	Capital social	50.751.006
15.2	Alte elemente asociate capitalului	632.757.735
15.3	Alte elemente de capital propriu	2.555.392.642
15.4	Prime de capital	-
15.5	Rezerve din reevaluare	2.523.295
15.6	Rezerve	4.728.238.033
15.7	Actiuni proprii*	(38.792.714)
15.8	Rezultatul reportat	914.761.041
15.9	Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D)	(2.527.669.558)
15.10	Rezultatul exercitiului	457.525.716
16	Activul net	6.784.145.512
17	Numar de actiuni emise si aflate in circulatie**	498.678.751
18	Valoarea unitara a activului net	13,6042
19	Numar societati comerciale din portofoliu. din care:	30
19.1	Societati admise la tranzactionare incadrul unui loc de tranzactionare din UE	17
19.2	Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintr-un stat tert	-
19.3	Societati neadmise la tranzactionare	12
19.4	Societati cu raspundere limitata	1

NOTA

* - Valoarea actiunilor proprii rascumparate in cadrul Ofertelor Publice de Cumparare derulate in perioada 13-28 octombrie 2025 si 04-17 martie 2026.

** - In conformitate cu prevederile art. 123, alin. (3) din Regulamentul ASF nr. 9/2014, la aceasta pozitie s-a evidentiat numarul actiunilor emise de societate si aflate in circulatie la data de raportare in baza carora se calculeaza valoarea unitara a activului net. Nu sunt incluse actiunile proprii rascumparate si detinute de societate la data raportarii. La data prezentului raport, din totalul de 507.510.056 actiuni emise, societatea detine in proprietate un numar de 8.831.305 actiuni proprii, rascumparate in cadrul OPC derulate in perioada 13-28 octombrie 2025 si 04-17 martie 2026.

ANEXA - conform art.38 alin. (4) din Legea 243/2019

Activele din portofoliul Lion Capital evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele de Evaluare la data de 30/09/2026

Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	lei / actiune	Valoare totala	Metoda de evaluare
Societati neadmise la tranzactionare in care detinerea LC este > 33% din capitalul social
1	NAPOMAR	199176		10.256.241	1049/06.08.2026	2,7896	28.610.810	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
2	SAI MUNTENIA INVEST	9415761		179.964	1223/04.09.2026	784,2751	141.141.284	abordare prin venit, metoda fluxurilor de numerar actualizate
3	SIF SPV TWO	40094500		119.988	1051/06.08.2026	1.065,2674	127.819.305	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
4	Administrare Imobiliare SA	20919450		16.049.741	1052/06.08.2026	3,7649	60.425.670	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
5	SIF1 IMGB	380430		199.993	1053/06.08.2026	1.720,3015	344.048.258	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
6	SIF SPV THREE	49696089		149.850	1060/06.08.2026	539,0006	80.769.240	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
7	SIF SPV FOUR	50270264		149.850	1054/06.08.2026	0,6350	95.155	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
8	TRASAB 55 SRL	52928812		2.074.130	1058/06.08.2026	11,6030	24.066.130	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
9	Novum Smart Business SA	54290604		1.465.346	1220/03.09.2026	13,7606	20.164.040	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
Societati admise la tranzactionare cu o lichiditate nerelevanta pentru aplicarea metodei de evaluare prin marcare la piata (conf. Art.114 alin.(4) din Reg.9/2014)
10	SIF Imobiliare PLC	HE323682	SIFI	4.499.961	1055/06.08.2026	107,9765	485.890.039	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
11	SIF Hoteluri	56150	CAOR	31.820.906	1056/06.08.2026	0,5253	16.715.522	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
12	IAMU	1766830	IAMU	9.170.588	1057/06.08.2026	6,8504	62.822.196	abordare prin venit, metoda fluxurilor de numerar actualizate

Nivelul levierului si valoarea expunerii calculate conform prevederilor Reg. UE nr. 231/2013

Metoda de calcul a expunerii F.I.A.I.R.	Valoarea expunerii (lei)	Nivelul levierului (%)
Metoda Bruta	6.679.194.780	98.453%
Metoda Angajamentelor	6.784.145.512	100%

LION_20261015121321_Anexa10.pdf
LION_20261015121321_Anexa-10-eng.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.