COMUNICAT
SINTEZA INDICATORILOR ECONOMICO – FINANCIARI AI EMITENTULUI
MF CAPITAL S.A.
PENTRU SEMESTRUL I 2026
(Situatii financiare incheiate la 30.06.2026)
MF CAPITAL S.A., societate cu o lunga istorie in piata din Romania, activeaza in prezent in sectorul imobiliar si desfasoara activitati de inchiriere a bunurilor imobiliare detinute in proprietatea sa, respectiv activitati de tip property management.
Printr-o abordare proactiva in gestionarea portofoliului de proprietati imobiliare, intr-un mediu economic fluctuant, MF CAPITAL S.A., ca detinatoare de spatii pentru inchiriere, a raspuns acestei dinamici printr-o adaptabilitate crescuta, flexibilitate in gestionarea costurilor si o abordare prudenta in administrarea portofoliului sau imobiliar.
La finalul primului semestru al anului 2026, societatea a inregistrat la nivel individual venituri totale in valoare de 6,47 milioane lei si un profit net de 1,35 milioane lei.
La nivel consolidat veniturile totale s-au ridicat la 15,53 milioane lei, iar profitul net la 2,27 milioane lei.
Principalii indicatori financiari inregistrati in primele sase luni ale anului 2026, la nivel individual si consolidat, sunt prezentati mai jos:
1. Nivel individual
|
Bilant (lei)
|
30.06.2025
|
30.06.2026
|
30.06.2026/
|
Pondere Total Activ
|
|
31.12.2025
|
|
ACTIVE IMOBILIZATE
|
245,948,419
|
248,540,593
|
1.05%
|
97.84
|
|
ACTIVE CIRCULANTE
|
5,321,255
|
5,031,506
|
-5.45%
|
1.98
|
|
TOTAL ACTIVE
|
251,271,455
|
254,029,210
|
1.10%
|
100.00
|
|
CAPITALURI PROPRII
|
192,219,787
|
193,621,819
|
0.73%
|
76.22
|
|
DATORII PE TERMEN LUNG
|
49,584,068
|
50,483,103
|
1.81%
|
19.87
|
|
DATORII PE TERMEN SCURT
|
9,467,600
|
9,924,288
|
4.82%
|
3.91
|
|
TOTAL DATORII
|
59,051,668
|
60,407,391
|
2.30%
|
23.78
|
|
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII
|
251,271,455
|
254,029,210
|
1.10%
|
100.00
|
|
Contul de profit si pierdere (lei)
|
30.06.2025
|
30.06.2026
|
30.06.2026/
|
|
30.06.2025
|
|
CIFRA DE AFACERI NETA
|
5.643.876
|
6.792.299
|
20,35%
|
|
VENITURI DIN EXPLOATARE
|
5.669.521
|
6.792.299
|
19,80%
|
|
CHELTUIELI DE EXPLOATARE
|
-3.851.298
|
-4.164.161
|
8,12%
|
|
REZULTATUL DIN EXPLOATARE
|
1.818.556
|
2.628.138
|
44,52%
|
|
VENITURI FINANCIARE
|
777.649
|
29.305
|
-96,23%
|
|
CHELTUIELI FINANCIARE
|
-1.022.245
|
-1.186.895
|
16,11%
|
|
REZULTATUL FINANCIAR
|
1.573.960
|
1.470.548
|
-6,57%
|
|
VENITURI TOTALE
|
6.447.503
|
6.821.604
|
5,80%
|
|
CHELTUIELI TOTALE
|
4.873.542
|
-5.351.056
|
9,8%
|
|
REZULTATUL BRUT
|
1.573.960
|
1.470.548
|
-6,57%
|
|
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR
|
1.355.409
|
1.402.031
|
3,44%
|
2. Nivel consolidat
|
Bilant (lei)
|
31.12.2025
|
30.06.2026
|
30.06.2026/
|
Pondere Total Activ
|
|
31.12.2025
|
|
ACTIVE IMOBILIZATE
|
288.545.343
|
290.818.939
|
0,79%
|
94,48%
|
|
ACTIVE CIRCULANTE
|
11.272.217
|
16.256.920
|
44,22%
|
5,28%
|
|
TOTAL ACTIVE
|
300.084.509
|
307.823.250
|
2,58%
|
100%
|
|
CAPITALURI PROPRII
|
204.308.484
|
207.144.164
|
1,39%
|
67,29%
|
|
DATORII PE TERMEN LUNG
|
77.182.719
|
79.884.340
|
3,50%
|
173,84%
|
|
DATORII PE TERMEN SCURT
|
17.077.250
|
19.327.930
|
13,18%
|
6,28%
|
|
TOTAL DATORII
|
94.259.969
|
99.212.270
|
5,25%
|
32,23%
|
|
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII
|
300.084.509
|
307.823.250
|
2,58%
|
100%
|
|
Contul de profit si pierdere (lei)
|
30.06.2025
|
30.06.2026
|
30.06.2025/
|
|
30.06.2024
|
|
Venituri din activitati curente / cifra de afaceri
|
8.560.565
|
9.101.992
|
6,32%
|
|
Alte venituri din exploatare
|
163.131
|
473.894
|
190,50%
|
|
Venituri aferente costului productiei in curs de executie
|
7.221.089
|
5.955.096
|
-17,53%
|
|
Venituri din productia de imobilizari
|
25.645
|
|
-100,00%
|
|
Materii prime. consumabile si marfuri
|
2.813.359
|
2.745.614
|
-2,41%
|
|
Cheltuieli cu personalul
|
2.874.951
|
2.913.421
|
1,34%
|
|
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea
|
944.311
|
940.791
|
-0,37%
|
|
Alte cheltuieli de exploatare
|
3.529.098
|
4.187.828
|
18,67%
|
|
Profit / (pierdere) din activitati de exploatare
|
5.808.711
|
4.743.328
|
-18,34%
|
|
Rezultat net din activitatea financiara
|
-1.673.242
|
-1.876.393
|
12,14%
|
|
Profit / (pierdere) inainte de impozitare
|
4.135.468
|
2.866.935
|
-30,67%
|
|
Profit / (pierdere) net(a)
|
3.752.282
|
2.727.500
|
-27,31%
|
|
Rezultatul pe actiune atribuibil proprietarilor societatii mama
|
1.01
|
0.74
|
-26,73%
|
MENTIUNI PRIVIND DISPONIBILITATEA RAPORTULUI SEMESTRIAL
Societatea MF CAPITAL S.A. cu sediul social STR. POPA LAZAR. NR. 5-25 S2. BUCURESTI. ROMANIA. inregistrata la ORC sub nr. J40/2353/1991. CUI 655. informeaza investitorii cu privire la disponibilitatea raportului semestrial aferent primului semestru al anului 2026. potrivit prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. republicata si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. cu modificarile si completarile ulterioare. incepand cu data de 28.08.2026. pe pagina de internet a societatii. www.mfcapital.ro/investitori. precum si pe a Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro). simbol MFC. Informatii suplimentare pot fi obtinute la adresa de e-mail office@mfcapital.ro. Raportul poate fi consultat si in link-ul de mai jos.
Presedinte CA – Director General
Mollo Sergio