COMUNICAT
Sinteza indicatorilor economico – financiari ai Emitentului MF CAPITAL S.A. pentru T1 2026
(Situatii financiare aferente trimestrului I)
MF Capital S.A. este o societate cu experienta indelungata pe piata locala, care isi concentreaza in prezent activitatea in sectorul imobiliar, prin administrarea si valorificarea activelor aflate in proprietate. Modelul de business al societatii este axat pe generarea de venituri recurente din inchirierea spatiilor detinute, completata de servicii de property management adaptate specificului portofoliului administrat. La nivel operational, portofoliul valorificat cuprinde aproximativ 26.000 mp, aferenti unui numar de 43 de contracte de inchiriere active.
La finalul primului trimestru al anului 2026, societatea a inregistrat, la nivel individual, venituri totale in valoare de 3,6 milioane lei, in crestere cu 24%, si un profit net de 1,2 milioane lei, in crestere cu 202,0% comparativ cu perioada similara a anului trecut.
La nivel consolidat, MF Capital S.A. a inregistrat venituri totale de 6,2 milioane lei si un profit net de 1,4 milioane lei.
In cele ce urmeaza sunt evidentiate principalele rezultate financiare referitoare la pozitia patrimoniala si la performanta economica a societatii, prezentate atat la nivel individual, cat si la nivel consolidat, pentru a oferi o imagine clara si cuprinzatoare asupra evolutiei acesteia.
1. Nivel individual
Pozitia financiara
|
Bilant (lei)
|
31-Dec-25
|
31-Mar-26
|
%
|
|
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE
|
245.948.419
|
245.908.334
|
-0,02%
|
|
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE
|
5.321.255
|
6.259.308
|
17,63%
|
|
Cheltuieli in avans
|
1.781
|
679.543
|
-
|
|
TOTAL ACTIVE
|
251.271.455
|
252.847.184
|
0,63%
|
|
Capital social
|
79.152.825
|
79.152.825
|
0,00%
|
|
TOTAL CAPITALURI PROPRII
|
192.219.787
|
193.372.915
|
0,60%
|
|
TOTAL DATORII
|
59.051.668
|
59.474.269
|
0,72%
|
|
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII
|
251.271.455
|
252.847.184
|
0,63%
|
Performanta financiara
|
Contul de profit si pierdere (lei)
|
31-Mar-25
|
31-Mar-26
|
%
|
|
Venituri din vanzari
|
2.219.651
|
2.608.442
|
17,52%
|
|
Rezultat operational – profit / (pierdere)
|
822.865
|
1.496.933
|
81,92%
|
|
Rezultat financiar – profit / (pierdere)
|
-322.554
|
-326.050
|
-
|
|
Profitul aferent anului financiar
|
381.887
|
1.153.128
|
201,96%
|
|
Total rezultat global
|
381.887
|
1.153.128
|
201,96%
|
|
Nr. Actiuni
|
3.705.956
|
3.705.956
|
0,00%
|
|
Rezultatul pe actiune
|
0,1
|
0,31
|
210,00%
|
2. Nivel consolidat
Pozitia financiara
|
Bilant (lei)
|
31-Dec-25
|
31-Mar-26
|
%
|
|
Total active imobilizate
|
288.545.343
|
288.272.929
|
-0,09%
|
|
Total active circulante
|
11.272.217
|
13.117.567
|
16,37%
|
|
Cheltuieli in avans
|
266.949
|
1.113.696
|
317,19%
|
|
TOTAL ACTIVE
|
300.084.509
|
302.504.192
|
0,81%
|
|
Capital social
|
79.152.825
|
79.152.825
|
-
|
|
Rezultatul exercitiului
|
15.074.547
|
1.448.077
|
-90,39%
|
|
Capitaluri – Total
|
204.308.484
|
205.815.964
|
0,74%
|
|
Datorii pe termen lung – Total
|
77.182.719
|
76.630.920
|
-0,71%
|
|
Datorii pe termen scurt – total
|
17.077.250
|
18.543.906
|
8,59%
|
|
Venituri in avans
|
30.000
|
30.000
|
-
|
|
TOTAL CAPITALURI SI DATORII
|
300.084.509
|
302.504.192
|
0,81%
|
Performanta financiara
|
Contul de profit si pierdere (lei)
|
31-Mar-25
|
31-Mar-26
|
%
|
|
Venituri din activitati curente / cifra de afaceri
|
4.074.683
|
4.754.536
|
16,68%
|
|
Alte venituri din exploatare
|
73.314
|
11.239
|
-84,67%
|
|
Venituri din modificarile de valoare de piata a investitiilor imobiliare
|
-
|
1.468.106
|
-
|
|
Venituri aferente costului productiei in curs de executie
|
125.912
|
-
|
-
|
|
Alte cheltuieli de exploatare
|
1.736.911
|
2.047.830
|
17,90%
|
|
Profit / (pierdere) din activitati de exploatare
|
459.735
|
1.943.248
|
322,69%
|
|
Rezultat net din activitatea financiara
|
-466.590
|
-421.269
|
-
|
|
Profit / (pierdere) net(a)
|
-197.380
|
1.447.336
|
-
|
|
Total rezultat global
|
-197.380
|
1.447.336
|
-
|
|
Numar de actiuni
|
3.705.956
|
3.705.956
|
-
|
|
Rezultatul pe actiune atribuibil proprietarilor societatii mama
|
0
|
0,39
|
-
|
MENTIUNI PRIVIND DISPONIBILITATEA RAPORTULUI AFERENT T1 2026
Societatea MF CAPITAL S.A., cu sediul social in str. Popa Lazar, nr. 5-25 S2, Bucuresti, Romania, inregistrata la ORC sub nr. J1991002353401, CUI 655, informeaza investitorii cu privire la disponibilitatea raportului aferent primului trimestru al anului 2026, potrivit prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu data de 26.05.2026, pe pagina de internet a societatii, www.mfcapital.ro/investitori, precum si pe a Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro), simbol MFC. Informatii suplimentare pot fi obtinute la adresa de e-mail office@mfcapital.ro. Raportul poate fi consultat si in link-ul de mai jos.
Presedinte CA – Director General
Mollo Sergio