SOCIETATEA “RELEE” S.A.
- MEDIAS -
Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA BUCURESTI
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT
in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului nr. 5/2018 al ASF
Data raportului 05.11.2026
Denumirea entitatii emitente: Societatea “Relee” SA
Sediul social: Municipiul Medias, str. Gloria nr.5, judetul Sibiu
Numarul de telefon/fax: 0269-845901/0269-831231
Codul unic de inregistrare: 807150
Numarul de ordine in Registrul Comertului : J1991000015325
Capital social subscris si varsat : 1.353.758 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : ATS-AeRO
Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254900KH09BJNHMQH041
Evenimente importante de raportat : Incheierea operatiunii de majorare a capitalului social
Consiliul de Administratie al Societatii Relee S.A. cu sediul in Medias, str. Gloria nr.5, judetul Sibiu inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J1991000015325, Cod Unic de Inregistrare 807150 intrunit in sedinta din data de 05.11.2026, prin prezentul raport informeaza despre finalizarea operatiunii de majorare a capitalului social al Societatii, derulata in conformitate cu prevederile Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii din 20.07.2026 si ale Prospectului UE pentru crestere aferent majorarii de capital social, aprobat de ASF prin Decizia nr. 1089/15.10.2026.
Prin Hotararea Consiliul de Administratie al societatii de constatare a rezultatelor operatiunii de majorare a capitalului social din data de 05.11.2026, au fost validate rezultatele majorarii de capital social derulata in perioada 20.10.2026 - 04.11.2026, astfel:
1. Se constata rezultatele Etapei I a operatiunii de majorare de capital social prin emisiunea de noi actiuni, astfel:
· In cadrul ofertei publice de vanzare aferenta majorarii de capital social cu aport in numerar, in care au fost ofertate in baza exercitarii de drepturi de preferinta un numar de 23.284.629 actiuni nou emise, au fost validate subscrieri pentru un numar de 36.323 actiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, cu o valoare nominala de 2,50 lei/actiune, la pretul de 2,50 lei/actiune, pentru care s-au varsat sume in cuantum de 90.807,50 lei;
· In conformitate cu prevederile hotararii AGEA din 20.07.2026, in operatiunea de majorare a capitalului social, un numar de 13.524.200 actiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, cu o valoare nominala de 2,50 lei/actiune, au fost alocate aportului actionarului Flaro Holding S.R.L. prin conversia de creante certe, lichide si exigibile in valoare de pana la 33.810.500 lei detinute in raport cu Societatea.
· Un numar de 9.724.106 actiuni nou emise din numarul total ofertat au ramas nesubscrise la finalul Etapei I.
2. Se aproba ca Etapa a II-a a operatiunii de majorare a capitalului social sa nu mai fie derulata.
3. Se constata ca, la finalul operatiunii de majorare a capitalului social, un numar de 9.724.106 actiuni din totalul actiunilor nou-emise oferite spre subscriere au ramas nesubscrise, acestea fiind anulate.
4. Astfel, in urma operatiunii, se aproba majorarea capitalului social al Societatii cu suma de 33.901.307,50 lei, respectiv de la valoarea de 1.353.757,50 lei, la valoarea de 35.255.065 lei, prin emisiunea unui numar de 13.560.523 actiuni nominative, ordinare, dematerializate, cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare.
5. Emitentul indeplineste in prezent formalitatile cu autoritatile competente pentru inregistrarea noii valori a capitalului social.
6. Hotararea Consiliului de Administratie de constatare a rezultatelor operatiunii de majorare a capitalului social din data de 05.11.2026 este anexata prezentului Raport curent.
Presedinte C.A.
Popa Catalin Cristian Valer
HOTARAREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL RELEE S.A.
NR. 1 DIN DATA DE 05.11.2026
Membrii Consiliului de administratie ai RELEE S.A., o societate pe actiuni infiintata legal si functionand conform legilor din Romania, cu sediul in Medias, str. Gloria nr. 5, judetul Sibiu, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J1991000015325, Cod Unic de Inregistrare 807150, ("Societatea")
S-AU INTRUNIT IN SEDINTA la data de 05.11.2026, reprezentand impreuna 100% din drepturile de vot in cadrul Consiliului de administratie al Societatii, fiind indeplinite toate conditiile prevazute de lege si de documentele societare pentru tinerea unei adunari valide.
ADMINISTRATORII AU HOTARAT CU UNANIMITATE DE VOTURI:
Articolul 1. Se constata ca operatiunea de majorare a capitalului social cu conversie de creante si aport in numerar prin emisiunea de actiuni noi a fost derulata in conformitate cu cele aprobate prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 20.07.2026, precum si in conformitate cu Prospectul de oferta aprobat de catre ASF prin Decizia nr. 1089/15.10.2026.
Articolul 2. Se constata rezultatele Etapei I a operatiunii de majorare de capital social prin emisiunea de noi actiuni, astfel:
1. In cadrul ofertei publice de vanzare aferenta majorarii de capital social cu aport in numerar, in care au fost ofertate in baza exercitarii de drepturi de preferinta un numar de 23.284.629 actiuni nou emise, au fost validate subscrieri pentru un numar de 36.323 actiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, cu o valoare nominala de 2,50 lei/actiune, la pretul de 2,50 lei/actiune, pentru care s-au varsat sume in cuantum de 90.807,50 lei;
2. In conformitate cu prevederile hotararii AGEA din 20.07.2026, in operatiunea de majorare a capitalului social, un numar de 13.524.200 actiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, cu o valoare nominala de 2,50 lei/actiune, au fost alocate aportului actionarului Flaro Holding S.R.L. prin conversia de creante certe, lichide si exigibile in valoare de pana la 33.810.500 lei detinute in raport cu Societatea.
3. Un numar de 9.724.106 actiuni nou emise din numarul total ofertat au ramas nesubscrise la finalul Etapei I.
Articolul 3. Se aproba ca Etapa a II-a a operatiunii de majorare a capitalului social sa nu mai fie derulata.
In consecinta, se constata ca, la finalul operatiunii de majorare a capitalului social, un numar de 9.724.106 actiuni din totalul actiunilor nou-emise oferite spre subscriere au ramas nesubscrise.
Articolul 4. Se decide anularea celor 9.724.106 actiuni ramase nesubscrise la finalul Ofertei Publice, in conformitate cu Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 20.07.2026, precum si in conformitate cu Prospectul de oferta aprobat de catre ASF prin Decizia nr. 1089/15.10.2026.
Articolul 5. Se aproba majorarea capitalului social al Societatii cu suma de 33.901.307,50 lei, respectiv de la valoarea de 1.353.757,50 lei, la valoarea de 35.255.065 lei, prin emisiunea unui numar de 13.560.523 actiuni nominative, ordinare, dematerializate, cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare.
Articolul 6. Se aproba ca data de 10.11.2026 sa fie data de identificare a detinatorilor drepturilor de alocare.
Articolul 7. Se aproba modificarea Actului Constitutiv al Societatii ca urmare a majorarii de capital social prin emiterea de noi actiuni, respectiv art. 7 din Actul Constitutiv referitor la capitalul social, care va avea urmatorul continut:
„Art. 7 ”RELEE“ S.A. este societate cu capital integral privat. Capitalul social este de 35.255.065 lei, impartit in 14.102.026 actiuni nominative, ordinare, dematerializate, cu valoarea nominala de 2,50 lei fiecare, fiind subscris si varsat in intregime."
Articolul 8. Se imputerniceste dl. Popa Catalin Cristian Valer, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General, pentru a se ocupa de formalitatile necesare in vederea inregistrarii operatiunii de majorare a capitalului social la institutiile pietei de capital si inregistrarea noului capital social si a Actului Constitutiv actualizat la ONRC. In vederea exercitarii atributiilor sale dl. Popa Catalin Cristian Valer isi poate substitui o alta persoana.
Membrii Consiliului de Administratie
Popa Catalin Cristian Valer Filimon Dorina
Georgescu Petre