SOCIETATEA “RELEE” S.A.
- MEDIAS -
Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA BUCURESTI
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT
in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului nr. 5/2018 al ASF
Data raportului 19.10.2026
Denumirea entitatii emitente: Societatea “RELEE” S.A.
Sediul social: Municipiul Medias, str. Gloria nr.5, judetul Sibiu
Numarul de telefon/fax: 0269-845901/0269-831231
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 807150
Numarul de ordine in Registrul Comertului : J1991000015325
Capital social subscris si varsat : 1.353.758 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : ATS-AeRO
Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254900KH09BJNHMQH041
Evenimente importante de raportat : Publicarea Prospectului UE de emisiuni pentru crestere aferent operatiunii de majorare a capitalului social
Consiliul de Administratie al societatii RELEE S.A., o societate romana, cu sediul in Medias, str. Gloria nr.5, judetul Sibiu, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J1991000015325, Cod Unic de Inregistrare 807150, prin prezentul raport informeaza despre publicarea Prospectului UE de emisiuni pentru crestere aferent operatiunii de majorare a capitalului social. Prospectul a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara („ASF”) prin Decizia ASF nr. 1089/15.10.2026
Prospectul, Formularele de subscriere si Formularele de retragere a acceptului de a subscriere in Oferta, decizia ASF de aprobare a Prospectului si raportul de expertiza contabila care confirma caracterul cert, lichid si exigibil al creantelor, sunt disponibile pentru investitori pe pagina de internet a Societatii https://relee.ro/, pagina Emitentului de pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti si pagina de internet a Intermediarului ofertei https://www.investimental.ro/finante-corporative/.
Conform prevederilor Prospectului, drepturile de preferinta nu sunt tranzactionabile, iar Perioada de Oferta in care se vor putea subscrie Actiunile Noi in baza exercitarii drepturilor de preferinta, este de 16 zile calendaristice, incepand cu prima Zi lucratoare dupa data publicarii Prospectului potrivit reglementarilor in vigoare, respectiv de la data de 20.10.2026 pana la data de 04.11.2026, inclusiv, in intervalul orar 9:30 – 17:30 al fiecarei Zile lucratoare, cu exceptia ultimei zile din Perioada de Oferta, cand programul de subscriere se incheie la ora 13:00.
Oferta, denominata in lei, are ca obiect un numar total de 23.284.629 Actiuni Noi, ordinare, nominative, indivizibile, de valoare egala, emise in forma dematerializata, cu valoarea nominala de 2,50 lei/actiune, emise de RELEE S.A., in conformitate cu Hotararea AGEA din data de 20.07.2026. Pretul de emisiune este de 2,50 lei/actiune.
Fiecare detinator de Drepturi de preferinta va avea dreptul sa subscrie, proportional cu numarul de Drepturi de preferinta detinute, un numar de Actiuni Noi calculat conform formulei: Numarul Actiunilor Noi = Numarul Drepturilor de preferinta × Rata de subscriere, cu rotunjire la intregul inferior. Rata de subscriere este de 43.
Astfel, pentru fiecare Drept de preferinta, un Investitor poate subscrie 43 Actiuni Noi.
Actionarii indreptatiti sa subscrie in oferta care detin drepturi de preferinta in Sectiunea 1 a Depozitarului Central, vor subscrie prin completarea Formularului de subscriere si transmiterea sa in conformitate cu procedura descrisa in Prospect.
Actionarii cu detineri la brokeri (Sectiunea II a Depozitarului Central) vor putea subscrie exclusiv prin brokerul unde au drepturile de preferinta, in conformitate cu instructiunile si procedurile interne ale acestuia si cu respectarea prevederilor Prospectului.
Actionarii care detin Drepturi de preferinta ale Emitentului in Sectiunea a III-a a Depozitarului Central (conturi ale Participantilor) vor subscrie direct in sistemul Depozitarului Central S.A., plata acestora fiind in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central.
Presedintele Consilului de Administratie
Popa Catalin Cristian Valer