Raport T3 2023

Catre: Bursa De Valori Bucuresti

            Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT 35/2023

Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare.

Evenimente importante de raportat: Disponibilitate rezultate financiare pentru T3 2023

In primele noua luni din 2023, cifra de afaceri a Companiei la nivel individual s-a ridicat la 20,1 milioane de lei, o scadere de 4% fata de aceeasi perioada a anului trecut, serviciile de securitate cibernetica contribuind cu 47% la cifra de afaceri totala, iar implementarea solutiilor de securitate cibernetica cu 53%. In primele noua luni din 2023, Safetech Innovations a castigat 12 clienti noi de pe piata locala.

Alte venituri din exploatare au crescut cu 23% in primele noua luni ale acestui an, pana la 9,2 milioane de lei, reprezentand subventiile pentru investitii transferate in venituri si care corespund amortizarii inregistrate pentru solutiile proprii (proiect fonduri europene nerambursabile, finalizat in 2019) in valoare de 363 mii de lei, precum si venituri din productia de imobilizari, in valoare de 8,8 milioane de lei.

In ceea ce priveste cheltuielile, in primele noua luni din 2023, cea mai mare contributie a fost reprezentata de cheltuielile cu beneficiile angajatilor, care au crescut cu 19% comparativ cu aceeasi perioada din anul 2022, ajungand la 8,1 milioane de lei. La 30 septembrie 2023, Compania avea 61 angajati, fata de 49 de angajati la 30 septembrie 2022. Cel de-al doilea cost major au fost cheltuielile cu marfurile, care au crescut cu 7% fata de aceeasi perioada a anului trecut si au ajuns la 4,8 milioane de lei. Aceasta crestere este determinata de dimensiunea mai mare a afacerii si reprezinta costul solutiilor implementate.

Alte cheltuieli de exploatare au crescut cu 8% in primele noua luni ale acestui an, pana la 3,2 milioane de lei. Aceasta categorie include marfuri, servicii executate de terti, cheltuieli cu redeventele, locatii de gestiune si chirii, precum si cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii.

Amortizarile si ajustarile de valoare au scazut cu 26% in primele noua luni ale anului 2023, pana la 1,8 milioane de lei si reprezinta active imobilizate, precum laptop-uri, mobilier, monitoare, precum si o solutie de automatizare a proceselor, achizitionate in 2021 ca parte a proiectului UE de cercetare si dezvoltare, necesare desfasurarii activitatii in scopul cresterii competitivitatii firmei. Aceste elemente genereaza cheltuieli cu amortizarea lunara, prin amortizarea acestora prin metoda liniara.

Categoria de provizioane, in valoare de 99 mii de lei, reprezinta anularea provizionului din 2022, care a fost constituit in concordanta cu zilele de concediu neefectuate.

Rezultatul operational a ajuns in primele noua luni din 2023 la 6,9 milioane de lei, o crestere cu 13% fata de aceeasi perioada a anului trecut, datorita amplorii mai mari a afacerilor si ca urmare a concentrarii sporite pe servicii cu marja mai mare.

Cheltuielile financiare au crescut cu 19% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, ajungand la 160 mii de lei. In acelasi timp, veniturile financiare au crescut cu 5% in primele noua luni din 2023, pana la 113 mii de lei. Prin urmare, rezultatul brut in primele noua luni a fost de 6,8 milioane de lei, o crestere cu 13% fata de aceeasi perioada a anului 2022. Impozitul pe profit a crescut pana la 964 mii de lei in primele noua luni ale acestui an, o crestere cu 10%, in linie cu cresterea rezultatului brut. Prin urmare, rezultatul net individual aferent primelor noua luni ale acestui an a fost de 5,9 milioane de lei, o crestere cu 13% fata de aceeasi perioada a anului trecut.

Disponibilitate raport

Rezultatele financiare individuale ale Companiei sunt disponibile pe site-ul companiei, www.safetech.ro, la sectiunea „Investitori”/ „Rezultate financiare”, pe profilul emitentului pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti, www.bvb.ro, simbol: SAFE si sunt anexate acestui raport curent.

Victor GANSAC

Director General