Stiri Piata

LION CAPITAL S.A. - SIF1

VAN la data 31/03/2023

Data Publicare: 13.04.2023 18:00:18

Cod IRIS: 8BD1B

SITUATIA	Anexa 10
activelor si datoriilor Lion Capital	conf. Reg. 7/2020
F.I.A.I.R infiintat prin act constitutiv
31/03/2023

	DENUMIRE	VALOARE [RON]
1	Imobilizari necorporale	54.148
2	Imobilizari corporale	3.640.619
3	Investitii imobiliare	12.963.376
4	Active biologice	-
5	Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor suport in cadrul unui contract de leasing	414.474
6	Active financiare	3.265.492.205
6.1	Active financiare evaluate la cost amortizat	-
6.2	Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	1.640.958.873
6.2.1	Actiuni	1.229.825.197
6.2.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	884.095.534
6.2.1.1.1	din Romania	884.095.534
6.2.1.1.1.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	386.747.497
6.2.1.1.1.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	497.348.037
6.2.1.2	Neadmise la tranzactionare	345.729.662
6.2.1.2.1	din Romania	345.729.662
6.2.2	Obligatiuni corporative	37.492.902
6.2.2.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	37.492.902
6.2.2.1.1	din Romania	37.492.902
6.2.2.1.1.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	37.492.902
6.2.3	Titluri de participare FIA/OPCVM	373.640.774
6.2.3.2	Unitati de fond	373.640.774
6.2.3.2.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	-
6.2.3.2.2	Neadmise la tranzactionare	373.640.774
6.2.3.2.2.1	din Romania	338.717.234
6.2.3.2.2.2	dintr-un stat membru	-
6.2.3.2.2.3	dintr-un stat tert	34.923.540
6.3	Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	1.624.533.332
6.3.1	Actiuni	1.415.836.087
6.3.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	1.269.094.073
6.3.1.1.1	din Romania	1.148.336.033
6.3.1.1.1.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	1.148.212.644
6.3.1.1.1.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	123.389
6.3.1.1.2	dintr-un stat membru	120.758.040
6.3.1.1.2.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	120.758.040
6.3.1.2	Neadmise la tranzactionare	146.742.013
6.3.1.2.1	din Romania	146.742.013
6.3.2	Obligatiuni corporative	-
6.3.2.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	-
6.3.2.1.1	din Romania	-
6.3.2.2.1.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	-
6.3.2.2.1.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	-
6.3.3	Titluri de participare FIA/OPCVM	208.697.245
6.3.3.1	Actiuni	208.697.245
6.3.3.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	208.697.245
6.3.3.1.1.1	din Romania	208.697.245
6.3.3.1.1.1.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	208.697.245
6.3.3.1.1.1.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	-
6.3.3.2	Unitati de fond	-
7	Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)	52.055.215
8	Depozite bancare	3.240.455
9	Alte active:	125.036.156
9.1	Dividende sau drepturi de incasat	-
9.2	Alte active, din care:	125.036.156
9.2.1	Imprumuturi acordate filialelor	118.561.432
10	Cheltuieli inregistrate in avans	263.289
11	Total activ	3.463.159.938
12	Total datorii	158.085.399
12.1	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	22.582.354
12.2	Datorii privind impozitul pe profit amanat	135.503.045
12.3	Alte datorii	-
13	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	-
14	Venituri inregistrate in avans	701.345
15	Capital propriu, din care:	3.307.013.605
15.1	Capital social	50.751.006
15.2	Alte elemente asociate capitalului	632.757.735
15.3	Alte elemente de capital propriu	759.172.939
15.4	Prime de capital	-
15.5	Rezerve din reevaluare	1.176.569
15.6	Rezerve	3.574.439.692
15.7	Actiuni proprii*	-2.526.773
15.8	Rezultatul reportat	786.770.849
15.9	Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D)	-2.527.669.558
15.10	Rezultatul exercitiului	32.141.147
16	Activul net	3.304.373.194
17	Numar de actiuni emise si aflate in circulatie**	506.520.056
18	Valoarea unitara a activului net	6,5237
19	Numar societati comerciale din portofoliu, din care:	85
19.1	Societati admise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE	28
19.2	Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintr-un stat tert	-
19.3	Societati neadmise la tranzactionare	57

* - Valoarea actiunilor proprii rascumparate in cadrul Ofertei Publice de Cumparare derulata in perioada 16 februarie-01 martie 2023.

** - In conformitate cu prevederile art. 123, alin. (3) din Regulamentul ASF nr. 9/2014, la aceasta pozitie s-a evidentiat numarul actiunilor emise de societate si aflate in circulatie la data de raportare in baza carora se calculeaza valoarea unitara a activului net. Nu sunt incluse actiunile proprii rascumparate si detinute de societate la data raportarii. La data prezentului raport, din totalul de 507.510.056 actiuni emise, societatea detine in proprietate un numar de 990.000 actiuni proprii, rascumparate in cadrul OPC derulata in perioada 16 februarie-01 martie 2023.

SIF Banat-Crisana	Certificare Depozitar,
	Banca Comerciala Romana
TEODORA SFERDIAN
Director General Adjunct	MIHAELA-NICOLETA IOSIF
	Expert Depozitare

Evaluare si Activ net
DANIELA VASI	ALEXANDRA DUMITRASCU
	Coordonator echipa Depozitare

RC Conformitate
ILIE GAVRA

ANEXA - conform art.38 alin. (4) din Legea 243/2019

Activele din portofoliul Lion Capital evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele de Evaluare


Nr crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	lei / actiune	Valoare totala	Metoda de evaluare
Societati neadmise la tranzactionare in care detinerea LC este > 33% din capitalul social
1	AZUGA TURISM	28330211		786.882	369/24.02.2023	22,3800	17.610.419	abordare prin venit . metoda fluxurilor de numerar actualizate
2	NAPOMAR	199176		10.256.241	366/24.02.2023	3,0549	31.331.791	abordare prin venit . metoda fluxurilor de numerar actualizate
3	CENTRAL	199230		53.120	372/24.02.2023	769,6009	40.881.200	abordare prin venit . metoda fluxurilor de numerar actualizate
4	SAI MUNTENIA INVEST	9415761		119.976	367/24.02.2023	741,0000	88.902.216	abordare prin venit . metoda fluxurilor de numerar actualizate
5	SIF SPV TWO	40094500		119.988	375/27.02.2023	98,5248	11.821.794	abordare prin active. metoda Activului Net corectat
6	Administrare Imobiliare SA	20919450		16.049.741	371/24.02.2023	2,9787	47.807.364	abordare prin active. metoda Activului Net corectat
7	SIF1 IMGB	380430		301.078.647	370/24.02.2023	0,8107	244.084.459	abordare prin active. metoda Activului Net corectat
Societati admise la tranzactionare cu o lichiditate nerelevanta pentru aplicarea metodei de evaluare prin marcare la piata (conf. Art.114 alin.(4) din Reg.9/2014)
8	SIF Imobiliare PLC	HE323682	SIFI	4.499.961	374/27.02.2023	81,8680	368.402.807	abordare prin active. metoda Activului Net corectat
9	SIF Hoteluri	56150	CAOR	31.820.906	368/24.02.2023	2,6598	84.637.246	abordare prin venit. metoda fluxurilor de numerar actualizate
10	IAMU	1766830	IAMU	7.286.299	365/24.02.2023	6,0810	44.307.984	abordare prin venit. metoda fluxurilor de numerar actualizate

Nivelul levierului si valoarea expunerii calculate conform prevederilor Reg. UE nr. 231/2013

Metoda de calcul a expunerii F.I.A.I.R.	Valoarea expunerii (lei)		Nivelul levierului (%)
Metoda Bruta	3.300.139.455		99,87%
Metoda Angajamentelor	3.304.373.194		100%
SIF Banat-Crisana		Certificare Depozitar,
		Banca Comerciala Romana
TEODORA SFERDIAN
Director General Adjunct		MIHAELA-NICOLETA IOSIF
		Expert Depozitare
Evaluare si Activ net
DANIELA VASI		ALEXANDRA DUMITRASCU
		Coordonator echipa Depozitare
RC Conformitate

ILIE GAVRA

SIF1_20230413133109_Anexa10.pdf
SIF1_20230413133115_Anexa-10-eng.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.