|
|
|
|
SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR LONGSHIELD INVESTMENT GROUP LA DATA 30.09.2024
|
|
CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF
|
|
|
|
LEI
|
% din total active
|
|
1
|
Imobilizari necorporale
|
0,00
|
0,00
|
|
2
|
Imobilizari corporale
|
0,00
|
0,00
|
|
3
|
Investitii imobiliare
|
0,00
|
0,00
|
|
4
|
Active biologice
|
0,00
|
0,00
|
|
5
|
Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor-suport in cadrul unui contract de leasing
|
4.208,49
|
0,00
|
|
6
|
Active financiare
|
2.396.515.360,86
|
90,81
|
|
6.1
|
Active financiare evaluate la cost amortizat
|
1.242.494,39
|
0,05
|
|
6.1.1
|
Obligatiuni
|
1.242.494,39
|
0,05
|
|
6.1.1.1
|
Obligatiuni corporative
|
1.242.494,39
|
0,05
|
|
6.1.1.1.1
|
Obligatiuni corporative cotate
|
0,00
|
0,00
|
|
6.1.1.1.2
|
Obligatiuni corporative cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
0,00
|
0,00
|
|
6.1.1.1.3
|
Obligatiuni corporative nou emise
|
1.242.494,39
|
0,05
|
|
6.2
|
Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere
|
1.144.031.808,46
|
43,35
|
|
6.2.1
|
Actiuni
|
827.568.771,30
|
31,36
|
|
6.2.1.1
|
Actiuni cotate
|
630.897.224,30
|
23,91
|
|
6.2.1.2
|
Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.1.3
|
Actiuni necotate
|
196.671.547,00
|
7,45
|
|
6.2.2
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:
|
259.632.142,73
|
9,84
|
|
6.2.2.1
|
actiuni cotate
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.2.2
|
unitati de fond cotate
|
5.061.170,00
|
0,19
|
|
6.2.2.3
|
unitati de fond necotate
|
254.570.972,73
|
9,65
|
|
6.2.3
|
Obligatiuni
|
55.456.467,43
|
2,10
|
|
6.2.3.1
|
Obligatiuni corporative
|
55.456.467,43
|
2,10
|
|
6.2.3.1.1
|
Obligatiuni corporative cotate, din care:
|
55.456.467,43
|
2,10
|
|
6.2.3.1.1.1.
|
admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru
|
55.456.467,43
|
2,10
|
|
6.2.4
|
Varsamant la maj. cap. soc. necotate
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.5
|
Parti sociale
|
1.374.427,00
|
0,05
|
|
6.3
|
Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global
|
1.251.241.058,01
|
47,41
|
|
6.3.1
|
Actiuni
|
1.122.373.409,93
|
42,53
|
|
6.3.1.1
|
Actiuni cotate
|
1.093.530.110,33
|
41,43
|
|
6.3.1.2
|
Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
13.034.534,60
|
0,49
|
|
6.3.1.3
|
Actiuni necotate
|
15.808.765,00
|
0,60
|
|
6.3.2
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:
|
128.793.338,08
|
4,88
|
|
6.3.2.1
|
actiuni cotate
|
128.793.338,08
|
4,88
|
|
6.3.2.2
|
unitati de fond cotate
|
0,00
|
0,00
|
|
6.3.2.3
|
unitati de fond necotate
|
0,00
|
0,00
|
|
6.3.3
|
Varsamant la maj. cap. soc. necotate
|
74.310,00
|
0,00
|
|
7
|
Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)
|
-2.555.049,09
|
-0,10
|
|
7.1
|
conturi curente
|
224.072,33
|
0,01
|
|
7.2
|
numerar
|
1.309,45
|
0,00
|
|
7.3
|
sume in sold la SSIF
|
0,00
|
0,00
|
|
7.4
|
sume in curs de decontare cu SSIF
|
-2.777.226,49
|
-0,11
|
|
7.5
|
sume in tranzit
|
-134,93
|
0,00
|
|
7.6
|
comisioane datorate
|
-3.069,45
|
0,00
|
|
8
|
Depozite bancare
|
245.129.894,22
|
9,29
|
|
9
|
Alte active, din care:
|
22.250,73
|
0,00
|
|
9.1
|
Dividende sau alte drepturi de incasat
|
0,00
|
0,00
|
|
9.1.1
|
Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani
|
0,00
|
0,00
|
|
9.1.2
|
Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani
|
0,00
|
0,00
|
|
9.1.3
|
Dividende
|
0,00
|
0,00
|
|
9.1.4
|
Drepturi de preferinta / de alocare
|
0,00
|
0,00
|
|
9.1.5
|
Sume de incasat urmare a diminuarii de capital
|
0,00
|
0,00
|
|
9.2
|
Alte active
|
22.250,73
|
0,00
|
|
9.2.1
|
Sume de incasat urmare a retragerii din soc
|
0,00
|
0,00
|
|
9.2.2
|
Sume de incasat urmare a tranzactiilor cu titluri de participare
|
0,00
|
0,00
|
|
9.2.3
|
Alte active
|
22.250,73
|
0,00
|
|
10
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
75.083,74
|
0,00
|
|
11
|
Total activ
|
2.639.191.748,95
|
100,00
|
|
12
|
Total datorii
|
113.521.896,25
|
#Error
|
|
12.1
|
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
|
5.064.344,25
|
#Error
|
|
12.1.1
|
Datorii comerciale
|
3.929.000,87
|
#Error
|
|
12.1.2
|
Dividende datorate actionarilor
|
567.055,92
|
#Error
|
|
12.1.3
|
Alte datorii
|
568.287,46
|
#Error
|
|
12.2
|
Datorii privind impozitul pe profit amanat
|
108.457.552,00
|
#Error
|
|
12.3
|
Alte datorii
|
0,00
|
#Error
|
|
13
|
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
|
0,00
|
#Error
|
|
14
|
Venituri inregistrate in avans
|
1.405,72
|
#Error
|
|
15
|
Capital propriu, din care:
|
2.526.088.175,58
|
#Error
|
|
15.1
|
Capital social
|
78.464.520,10
|
#Error
|
|
15.2
|
Elemente asimilate capitalului
|
781.006.539,00
|
#Error
|
|
15.3
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
521.060.986,60
|
#Error
|
|
15.4
|
Prime de capital
|
0,00
|
#Error
|
|
15.5
|
Rezerve din reevaluare
|
0,00
|
#Error
|
|
15.6
|
Rezerve
|
1.307.237.729,33
|
#Error
|
|
15.7
|
Actiuni proprii
|
-37.662.969,60
|
#Error
|
|
15.8
|
Rezultat reportat, din care
|
558.306.260,86
|
#Error
|
|
15.8.1
|
Castigul(Pierderea) rezultate din cedarea activelor financiare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global conform IFRS 9
|
282.436.007,33
|
#Error
|
|
15.9
|
Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29
|
-781.006.539,00
|
#Error
|
|
15.10
|
Rezultatul exercitiului
|
98.681.648,29
|
#Error
|
|
16
|
Activul Net
|
2.525.668.446,98
|
#Error
|
|
17
|
Numar de actiuni emise
|
761.105.845,00
|
#Error
|
|
18
|
Valoarea unitara a activului net
|
3,3184
|
#Error
|
|
19
|
Numar societati din portofoliu, din care:
|
95
|
#Error
|
|
19.1
|
Societati admise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE
|
41
|
#Error
|
|
19.2
|
Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintre-un stat tert
|
0
|
#Error
|
|
19.3
|
Societati neadmise la tranzactionare
|
53
|
#Error
|
|
19.4
|
Societati cu raspundere limitata/SRL
|
1
|
#Error
|
|
|