|
|
|
|
|
SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR LONGSHIELD INVESTMENT GROUP LA DATA 31.08.2024
|
|
CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF
|
|
|
|
LEI
|
% din total active
|
|
1
|
Imobilizari necorporale
|
0,00
|
0,00
|
|
2
|
Imobilizari corporale
|
0,00
|
0,00
|
|
3
|
Investitii imobiliare
|
0,00
|
0,00
|
|
4
|
Active biologice
|
0,00
|
0,00
|
|
5
|
Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor-suport in cadrul unui contract de leasing
|
4.809,71
|
0,00
|
|
6
|
Active financiare
|
2.453.992.288,72
|
91,88
|
|
6.1
|
Active financiare evaluate la cost amortizat
|
0,00
|
0,00
|
|
6.1.1
|
Obligatiuni
|
0,00
|
0,00
|
|
6.1.1.1
|
Obligatiuni corporative
|
0,00
|
0,00
|
|
6.1.1.1.1
|
Obligatiuni corporative cotate
|
0,00
|
0,00
|
|
6.1.1.1.2
|
Obligatiuni corporative cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2
|
Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere
|
1.167.865.312,43
|
43,73
|
|
6.2.1
|
Actiuni
|
828.027.971,05
|
31,00
|
|
6.2.1.1
|
Actiuni cotate
|
628.191.672,51
|
23,52
|
|
6.2.1.2
|
Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
3.685.436,00
|
0,14
|
|
6.2.1.3
|
Actiuni necotate
|
196.150.862,54
|
7,34
|
|
6.2.2
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:
|
255.148.855,76
|
9,55
|
|
6.2.2.1
|
actiuni cotate
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.2.2
|
unitati de fond cotate
|
7.292.532,82
|
0,27
|
|
6.2.2.3
|
unitati de fond necotate
|
247.856.322,94
|
9,28
|
|
6.2.3
|
Obligatiuni
|
83.314.058,62
|
3,12
|
|
6.2.3.1
|
Obligatiuni corporative
|
83.314.058,62
|
3,12
|
|
6.2.3.1.1
|
Obligatiuni corporative cotate, din care:
|
83.314.058,62
|
3,12
|
|
6.2.3.1.1.1.
|
admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru
|
83.314.058,62
|
3,12
|
|
6.2.4
|
Varsamant la maj. cap. soc. necotate
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.5
|
Parti sociale
|
1.374.427,00
|
0,05
|
|
6.3
|
Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global
|
1.286.126.976,29
|
48,15
|
|
6.3.1
|
Actiuni
|
1.161.541.773,49
|
43,49
|
|
6.3.1.1
|
Actiuni cotate
|
1.129.872.530,17
|
42,30
|
|
6.3.1.2
|
Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
15.857.638,70
|
0,59
|
|
6.3.1.3
|
Actiuni necotate
|
15.811.604,62
|
0,59
|
|
6.3.2
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:
|
124.510.892,80
|
4,66
|
|
6.3.2.1
|
actiuni cotate
|
124.510.892,80
|
4,66
|
|
6.3.2.2
|
unitati de fond cotate
|
0,00
|
0,00
|
|
6.3.2.3
|
unitati de fond necotate
|
0,00
|
0,00
|
|
6.3.3
|
Varsamant la maj. cap. soc. necotate
|
74.310,00
|
0,00
|
|
7
|
Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)
|
4.033.015,60
|
0,15
|
|
7.1
|
conturi curente
|
4.013.293,09
|
0,15
|
|
7.2
|
numerar
|
1.309,41
|
0,00
|
|
7.3
|
sume in sold la SSIF
|
0,00
|
0,00
|
|
7.4
|
sume in curs de decontare cu SSIF
|
18.450,00
|
0,00
|
|
7.5
|
sume in tranzit
|
0,00
|
0,00
|
|
7.6
|
comisioane datorate
|
-36,90
|
0,00
|
|
8
|
Depozite bancare
|
184.707.878,00
|
6,92
|
|
9
|
Alte active, din care:
|
28.125.064,13
|
1,05
|
|
9.1
|
Dividende sau alte drepturi de incasat
|
20.635.271,41
|
0,77
|
|
9.1.1
|
Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani
|
991.948,00
|
0,04
|
|
9.1.2
|
Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani
|
0,00
|
0,00
|
|
9.1.3
|
Dividende
|
19.643.323,41
|
0,74
|
|
9.1.4
|
Drepturi de preferinta / de alocare
|
0,00
|
0,00
|
|
9.1.5
|
Sume de incasat urmare a diminuarii de capital
|
0,00
|
0,00
|
|
9.2
|
Alte active
|
7.489.792,72
|
0,28
|
|
9.2.1
|
Sume de incasat urmare a retragerii din soc
|
0,00
|
0,00
|
|
9.2.2
|
Sume de incasat urmare a tranzactiilor cu titluri de participare
|
7.470.000,00
|
0,28
|
|
9.2.3
|
Alte active
|
19.792,72
|
0,00
|
|
10
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
31.710,35
|
0,00
|
|
11
|
Total activ
|
2.670.894.766,51
|
100,00
|
|
12
|
Total datorii
|
113.267.457,54
|
#Error
|
|
12.1
|
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
|
5.478.826,54
|
#Error
|
|
12.1.1
|
Datorii comerciale
|
3.929.474,36
|
#Error
|
|
12.1.2
|
Dividende datorate actionarilor
|
567.055,92
|
#Error
|
|
12.1.3
|
Alte datorii
|
982.296,26
|
#Error
|
|
12.2
|
Datorii privind impozitul pe profit amanat
|
107.788.631,00
|
#Error
|
|
12.3
|
Alte datorii
|
0,00
|
#Error
|
|
13
|
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
|
0,00
|
#Error
|
|
14
|
Venituri inregistrate in avans
|
0,00
|
#Error
|
|
15
|
Capital propriu, din care:
|
2.565.111.543,83
|
#Error
|
|
15.1
|
Capital social
|
78.464.520,10
|
#Error
|
|
15.2
|
Elemente asimilate capitalului
|
781.006.539,00
|
#Error
|
|
15.3
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
558.260.735,54
|
#Error
|
|
15.4
|
Prime de capital
|
0,00
|
#Error
|
|
15.5
|
Rezerve din reevaluare
|
0,00
|
#Error
|
|
15.6
|
Rezerve
|
1.307.237.729,33
|
#Error
|
|
15.7
|
Actiuni proprii
|
-37.662.969,60
|
#Error
|
|
15.8
|
Rezultat reportat, din care
|
557.872.066,10
|
#Error
|
|
15.8.1
|
Castigul(Pierderea) rezultate din cedarea activelor financiare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global conform IFRS 9
|
281.476.957,57
|
#Error
|
|
15.9
|
Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29
|
-781.006.539,00
|
#Error
|
|
15.10
|
Rezultatul exercitiului
|
100.939.462,36
|
#Error
|
|
16
|
Activul Net
|
2.557.627.308,97
|
#Error
|
|
17
|
Numar de actiuni emise
|
761.105.845,00
|
#Error
|
|
18
|
Valoarea unitara a activului net
|
3,3604
|
#Error
|
|
19
|
Numar societati din portofoliu, din care:
|
95
|
#Error
|
|
19.1
|
Societati admise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE
|
41
|
#Error
|
|
19.2
|
Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintre-un stat tert
|
0
|
#Error
|
|
19.3
|
Societati neadmise la tranzactionare
|
53
|
#Error
|
|
19.4
|
Societati cu raspundere limitata/SRL
|
1
|
#Error
|
|
|