Raport trimestrial T3 2023

RAPORT TRIMESTRIAL

PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARA A GRUPULUI ROMGAZ

LA 30 SEPTEMBRIE 2023 (perioada 01.01.2023 - 30.09.2023)

DATE DE IDENTIFICARE RAPORT SI EMITENT

PERFORMANTELE GRUPULUI ROMGAZ[1]

Grupul Romgaz a inregistrat in primele noua luni ale anului 2023 o cifra de afaceri de 6.810,27 mil.lei, in scadere cu 37,02% fata de nivelul de 10.812,55 mil.lei realizat in primele noua luni din 2022.

Profitul net de 2.168,69 mil.lei a fost mai mic cu 3,09%, respectiv 69,12 mil.lei, comparativ cu perioada similara a anului anterior.

Profitul net consolidat pe actiune (EPS) a fost de 5,6 lei, cu 3,09% mai mic decat cel inregistrat in primele noua luni din 2022.

Consumul de gaze naturale estimat[2] la nivel national pentru perioada de raportare a fost de 69,25 TWh, cu aproximativ 11,7% mai mic decat cel inregistrat in perioada similara din 2022.

Cota de piata a Romgaz, estimata pentru primele noua luni ale anului 2023, este de 55%, cu 3,6% mai mare ca cea inregistrata in aceeasi perioada a anului trecut.

Productia de gaze naturale realizata in primele 9 luni ale anului 2023 a fost de 3.515 mil.mc, fiind cu 4,67%, respectiv 172 mil.mc, mai mica decat productia inregistrata in perioada similara a anului 2022.

Cantitatea de energie electrica produsa in primele 9 luni din 2023 a fost de 641,466 GWh, cu 23,59% mai mica (-197,999 GWh) fata de perioada similara a anului trecut. Cu aceasta productie Romgaz detine o cota de piata de 1,52%.

In Trimestrul 3, Romgaz a produs 143,887 GWh energie electrica, cu 150,919 GWh, respectiv 51,19% mai putin decat in perioada similara din 2022.

Rezultate financiare consolidate relevante

*milioane lei*

Sintetic, principalii indicatori realizati de Grup pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2023 se prezinta astfel:

u  Veniturile totale sunt mai mici in perioada de noua luni incheiata la 30 septembrie 2023 cu 4.002,28 mil.lei, inregistrand o scadere de 37,02%, ca urmare a urmatorilor factori:

·         diminuarea cifrei de afaceri din vanzarea gazelor naturale (5.912,94 mil.lei in perioada de noua luni incheiata la 30 septembrie 2023 fata de 9.282,16 mil.lei in perioada similara a anului 2022). Un efect important in diminuarea cu 36,30% a cifrei de afaceri din vanzarea gazelor naturale l-au avut prevederile OUG nr.27/2022 prin care s-a stabilit in sarcina Romgaz obligatia ca cea mai mare parte a productiei sa fie vanduta la pretul reglementat de 150 lei/MWh;

·         cifra de afaceri din vanzarea de energie electrica a inregistrat, de asemenea, o diminuare (288,48 mil.lei in perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2023 fata de 1.008,73 mil.lei in perioada similara a anului 2022). Incepand cu anul 2023, conform prevederilor OUG nr.27/2022, peste 90% din productia de energie electrica a Romgaz este vanduta la pretul de 450 lei/MWh;

·         cifra de afaceri aferenta serviciilor de inmagazinare a inregistrat o majorare de 31,00% (424,29 mil.lei in perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2023, fata de 323,88 mil.lei in perioada similara a anului 2022), in principal datorita cresterii capacitatii rezervate de clienti pentru inmagazinarea gazelor naturale;

u  Cheltuielile totale au scazut in perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2023 cu 62,47%, in principal datorita diminuarii impozitului pe veniturile suplimentare aferente gazelor naturale (-3.980,46 mil.lei) si a cheltuielilor cu redeventa (-1.066,91 mil.lei). In perioada ianuarie-septembrie 2022, Grupul a inregistrat cheltuieli de 293,87 mil.lei cu impozitul pe veniturile suplimentare pentru energia electrica vanduta, devenit ulterior contributie la fondul de tranzitie energetica. Avand in vedere vanzarea energiei electrice la pret de 450 lei/MWh in proportie de peste 90%, aceasta contributie este nesemnificativa in perioada analizata;

u  Ca urmare a vanzarii productiei de energie electrica la pretul de 450 lei/MWh, OUG nr. 27/2022 a instituit un mecanism prin care, daca valoarea lunara a certificatelor CO₂ aferente energiei electrice vandute la acest pret este mai mare decat contributia la fondul de tranzitie energetica, producatorii de energie electrica primesc diferenta dintre cele doua elemente. Venitul inregistrat de Grup in urma vanzarii energiei electrice la pretul de 450 lei/MWh este de 119,17 mil.lei. Pana la aceasta data, legislatia nu prevede, insa, procedura de rambursare sau autoritatea responsabila de plata acestor sume;

u  Cresterea profitului brut consolidat cu 51,62% fata de nivelul inregistrat in perioada similara a anului 2022 a fost anulata de impozitul pe profit. Impozitul pe profit include contributia de solidaritate introdusa la finalul anului 2022, in perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2023 inregistrandu-se o cheltuiala cu aceasta contributie de 1.388,39 mil.lei; 

u  Profitul net obtinut, in valoare de 2.168,69 mil.lei, este cu 69,12 mil.lei (-3,09%) mai mic decat cel inregistrat in perioada anterioara din considerentele mentionate mai sus;

u  Productivitatea muncii a scazut fata de perioada anterioara cu 36,80%, de la 1.810,84 mii lei cifra de afaceri/angajat in primele 9 luni din 2022 la 1.144,39 mii lei cifra de afaceri/angajat in 9 luni 2023, din motivele mentionate mai sus;

u  EPS este de 5,63 lei, cu 3,09% mai mic decat cel inregistrat la 9 luni 2022.

Rezultate operationale

Nota: informatiile nu sunt consolidate, respectiv includ si tranzactiile intre Romgaz si Depogaz.

In primele 9 luni ale anului 2023, Romgaz a produs un volum de 3.515 mil.mc gaze naturale, cu 172 mil.mc (-4,67%) mai putin decat in aceeasi perioada din anul 2022.

Productia de gaze naturale inregistrata in primele 9 luni ale anului 2023 a fost influentata de:

u  declinul de productie specific activitatii de exploatare a zacamintelor de hidrocarburi;

u  dinamica consumului de gaze in unele subsisteme ale Sistemului National de Transport Gaze Naturale;

u  efectuarea de programe de reparatii si interventii la sondele cu productivitate scazuta sau inactive;

u  continuarea proiectelor de reabilitare a principalelor zacaminte mature de gaze;

u  implementarea de masuri pentru optimizarea exploatarii zacamintelor de gaze naturale;

u  finalizarea unor lucrari de investitii pentru extinderea infrastructurii productive si conectarea de noi sonde la aceasta infrastructura.

Cantitatea de gaze valorificata de Romgaz in primele 9 luni din 2023, reprezentand livrari catre clienti, fara consumul CTE Iernut, a inregistrat o scadere de 4,0% fata de 9 luni 2022.

Cantitatea de energie electrica produsa este prezentata in tabelul de mai jos, iar evolutia acesteia a fost in stransa legatura cu cererea de energie, evolutia preturilor pe pietele concurentiale si cantitatea de gaze naturale alocata pentru producerea de energie electrica si eficienta acestei activitati.

*MWh*

Versiunea completa a Raportului trimestrial privind activitatea economico-financiara a Grupului Romgaz la 30 septembrie 2023 (perioada ianuarie – septembrie 2023) si Situatiile financiare consolidate interimare simplificate pentru perioadele de noua luni si trei luni incheiate la 30 septembrie 2023 (neauditate), intocmite in conformitate cu Standardul International de Contabilitate 34, sunt disponibile pe website-ul societatii www.romgaz.ro, sectiunea Investitori – Rapoarte interimare si pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, la linkul de mai jos.