Raport activ net STK Emergent
Aprilie 2026
Profilul fondului: fond alternativ de investitii (FIA) de tip inchis tranzactionat la Bursa de Valori Bucuresti
Obiectivele fondului: cresterea capitalului investit, obtinerea unei rentabilitati de 25% p.a. printr-o administrare activa si a unui randament de 1.3 x indicele BET, acordarea de dividende din profitul realizat
Nr. unitati de fond in circulatie: 933,405
Autorizatia ASF: 232/15.11.2021, nr. Reg. CSC09FIAIR/120013 Depozitarul Fondului: BRD - GSG
1. Activele fondului
|
RON
|
Mar
|
Apr
|
|
2026
|
2026
|
|
Actiuni necotate
|
28,315,475
|
30,051,381
|
|
Portofoliu tranzactionabil
|
64,024,456
|
64,248,794
|
|
Actiuni tranzactionate
|
20,581,777
|
20,734,454
|
|
Numerar
|
32,213,233
|
32,305,969
|
|
Titluri OPC
|
8,323,963
|
8,279,135
|
|
Dividende de platit
|
0
|
0
|
|
Alte Datorii
|
195,512
|
199,556
|
|
Obligatiuni
|
2,905,484
|
2,929,236
|
|
Activ net
|
92,144,419
|
94,100,619
|
|
VUAN
|
98.72
|
100.81
|
Activul net al fondului STK Emergent la final de aprilie a fost 94.10 milioane lei, in crestere cu aproape 2 milioane de lei fata de luna martie, +2.12%.
Variatia se datoreaza aprecierii detinerilor in Emergent Real Estate in baza unui raport de evaluare finalizat la sfarsitul lunii martie 2026.
Cele mai importante detineri sunt cele legate de proiectul imobiliar Green Square, respectiv STK Properties si Emergent Real Estate a caror valoare cumulata este de 45 milioane lei. Aceste detineri strategice au ca scop valorificarea potentialului economic al proiectului Green Square care va cuprinde un shopping center de aproape 20,000 mp construiti si rezidential in suprafata construita de 17,000 mp.
2. Portofoliul tranzactionabil
O parte semnificativa din active este pastrata sub forma de numerar pentru a asigura resursele necesare dezvoltarii proiectului Green Square.
Bursa de Valori Bucuresti a incheiat luna aprilie cu -2.35% la capatul unui val de aversiune fata de risc pe pietele internationale pe fondul razboiului comercial.
3. Evolutia valorii activului net unitar
Valoarea unitara a activului net la sfarsitul lunii aprilie este 100.81 lei, in crestere cu 2.1%.
Indicele BET a crescut cu 2.4% la 28,264 puncte, BET-FI a castigat 0.56% si a ajuns la 98,133 puncte.
Evolutia STK Emergent si a indicilor BVB de la start pana la finalul lunii aprilie 2026 se prezinta astfel:
De la lansare si pana la finalul lunii aprilie valoarea activului net unitar a inregistrat o variatie pozitiva de 30.5%, indicele BET a crescut cu 274%, iar indicele BET-FI cu 108% in acelasi interval de timp.
Performantele anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare!
Cititi documentele constitutive inainte de a investi in acest fond!