Raport activ net STK Emergent
Septembrie 2026
Profilul fondului: fond alternativ de investitii (FIA) de tip inchis tranzactionat la Bursa de Valori Bucuresti
Obiectivele fondului: cresterea capitalului investit, obtinerea unei rentabilitati de 25% p.a. printr-o administrare activa si a unui randament de 1.3 x indicele BET, acordarea de dividende din profitul realizat
Nr. unitati de fond in circulatie: 933,405
Autorizatia ASF: 232/15.11.2021, nr. Reg. CSC09FIAIR/120013 Depozitarul Fondului: BRD - GSG
1. Activele fondului
|
RON
|
August
|
Septembrie
|
|
2026
|
2026
|
|
Actiuni necotate
|
30,051,381
|
30,051,381
|
|
Portofoliu tranzactionabil
|
65,610,824
|
66,912,166
|
|
Actiuni tranzactionate
|
22,015,467
|
23,272,349
|
|
Numerar
|
6,070,239
|
5,873,188
|
|
Titluri OPC
|
34,449,372
|
34,692,809
|
|
Dividende de platit
|
0
|
0
|
|
Alte Datorii
|
202,619
|
205,415
|
|
Obligatiuni
|
3,075,746
|
3,073,821
|
|
Activ net
|
95,459,587
|
96,758,132
|
|
VUAN
|
102.27
|
103.66
|
Activul net al fondului STK Emergent la final de septembrie a fost de aproape 96.76 milioane lei. Fata de luna anterioara a rezultat o crestere de aproximativ 1.3 milioane lei (+1.36%) datorita variatiei pretului STK Properties, care a crescut de la 2.4 lei la 2.6 lei/actiune.
Cele mai importante detineri sunt cele legate de proiectul imobiliar Green Square, respectiv STK Properties si Emergent Real Estate a caror valoare cumulata este de 45 milioane lei. Aceste detineri strategice au ca scop valorificarea potentialului economic al proiectului Green Square care va cuprinde un shopping center de aproape 20,000 mp construiti si rezidential in suprafata construita de 17,000 mp.
2. Portofoliul tranzactionabil
Bursa de Valori Bucuresti a incheiat luna septembrie cu -7.85%. Trendul descendent al pietei locale inceput in luna august nu numai ca a continuat si in septembrie, ci s-a si accentuat pe fondul incertitudinii fiscale si bugetare nationale si a instabilitatii politice locale. De asemenea, la aceasta scadere a pietei a contribuit si contextul extern nefavorabil datorat escaladarii unor tensiuni geopolitice internationale, care a intensificat aversiunea la risc deja existenta a investitorilor.
In ultimele 12 luni randamentul pietei a fost de 55%, in coborare de la valoarea de 80% in iulie, iar precedentele sugereaza o perioada prelungita de consolidare.
3. Evolutia valorii activului net unitar
Valoarea unitara a activului net la sfarsitul lunii septembrie este 103.66 lei, in crestere cu 1.36%.
Indicele BET a scazut cu 7.85% la 31,093 puncte, BET-FI a pierdut 2.56% si a ajuns la 109,224 puncte.
De la lansare si pana la finalul lunii septembrie valoarea activului net unitar a inregistrat o variatie pozitiva de 34.2%, indicele BET a crescut cu 311.8%, iar indicele BET-FI cu 131.5% in acelasi interval de timp.
Performantele anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare!
Cititi documentele constitutive inainte de a investi in acest fond!