Nr. 750 din 27.05.2024
C A T R E,
Autoritatea de Supraveghere Financiara,
Bursa de Valori Bucuresti
RAPORT TRIMESTRIAL,
conform Regulamentului nr. 5/2018 al A.S.F.
Data raportului: 31 martie 2024
Denumirea entitatii emitente: STOFE BUHUSI S.A.
Sediul social: Buhusi, str. Libertatii, nr. 36, jud. Bacau
Numar de telefon/ fax: 0234261001
Numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: J04/52/1991
Cod unic de inregistrare fiscala (C.U.I.) RO 962838
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ4/52/1991
Cod LEI: 254900A94X6I06T3S531
Capital subscris si varsat: 4.964.682,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza
valorile mobiliare emise: BVB - Piata XRS1 AeRO
A. Indicatori economico-financiari
|
Denumirea indicatorului
|
Mod de calcul
|
Rezultat
31.03.2023
|
Rezultat
31.03.2024
|
|
1. Indicatorul lichiditatii curente *1)
|
Active curente/Datorii curente
|
20,43
|
25,53
|
|
2. Indicatorul gradului de indatorare *2)
|
Capital imprumutat/Capital propriu x 100
Capital imprumutat/Capital angajat x 100
|
0
0
|
0
0
|
|
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti *3)
|
Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 90
(pentru trimestrul I)
|
34,77
|
52,57
|
|
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate*4)
|
Cifra de afaceri/Active imobilizate
|
0,27
|
0,23
|
B. Alte informatii
-
Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevanta si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a emitentului si a filialelor acestuia.
Raportarea trimestriala nu a facut subiectul unei misiuni de audit financiar sau a unei misiuni de revizuire, auditorul desfasurand misiunea sa anual.
In perioada de raportare nu au avut loc evenimente care sa fi avut un impact semnificativ asupra performantei si/sau pozitiei financiare ale societatii, activitatea acesteia desfasurandu-se in conditii de continuitate, conform programului de productie aprobat.
In actualul context economic, semnificativ afectat de criza mondiala generata de factorii inflationisti, care duc in primul rand la reducerea consumului de imbracaminte si produse pentru casa si gradina (paturi/pleduri), estimam pentru urmatoarea perioada o reducere a vanzarilor urmare scaderii puterii de cumparare a clientelei, scadere a carei valoare nu o putem inca aprecia, dar care poate avea efecte negative asupra rezultatelor estimate pentru exercitiul financiar 2024.
-
Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.
La 31.03.2024, pozitia financiara si performantele Stofe Buhusi S.A. sunt reflectate de principalii indicatori bilantieri si ai contului de profit si pierdere, astfel:
|
Indicatori bilantieri
|
Rezultate 01.01.2024
|
Rezultate 31.03.2024
|
|
Imobilizari necorporale
|
0
|
0
|
|
Imobilizari corporale
|
8.546.979
|
8.445.159
|
|
Imobilizari financiare
|
0
|
0
|
|
Active imobilizate
|
8.546.979
|
8.445.159
|
|
Stocuri
|
8.526.305
|
8.704.416
|
|
Creante
|
1.336.475
|
1.733.469
|
|
Investitii pe termen scurt
|
4.157.954
|
3.886.184
|
|
Casa si conturi la banci
|
905.361
|
326.304
|
|
Active circulante
|
14.926.096
|
14.650.375
|
|
Cheltuieli in avans
|
0
|
136.776
|
|
Datorii cu scadenta <1an
|
545.166
|
573.920
|
|
Active circulante nete/ Datorii curente nete
|
14.380.929
|
14.213.231
|
|
Total active minus datorii curente
|
22.927.908
|
22.658.389
|
|
Datorii cu scadenta >1an
|
0
|
0
|
|
Provizioane
|
0
|
0
|
|
Venituri in avans
|
0
|
0
|
|
Capital social
|
4.964.683
|
4.964.683
|
|
Prime de capital
|
0
|
0
|
|
Rezerve din reevaluare
|
2.778.064
|
2.778.021
|
|
Rezerve
|
22.952.085
|
22.952.085
|
|
Rezultatul reportat
|
(8.290.974)
|
(7.766.879)
|
|
Rezultatul curent
|
553.626
|
(269.519)
|
|
Repartizarea profitului
|
29.574
|
0
|
|
Capitaluri proprii
|
22.927.908
|
22.658.389
|
|
Patrimoniu public
|
0
|
|
|
Patrimoniul privat
|
0
|
|
|
Total capitaluri
|
22.927.908
|
22.658.389
|
|
Indicatori ai contului de profit si pierdere
|
Rezultate 31.03.2023
|
Rezultate 31.03.2024
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
3.427.988
|
2.117.368
|
|
Cifra de afaceri
|
2.167.906
|
1.948.364
|
|
Cheltuieli din exploatare
|
3.142.621
|
2.417.831
|
|
Rezultatul din exploatare - profit
|
285.366
|
0
|
|
- pierdere
|
0
|
300.463
|
|
Venituri financiare
|
32.658
|
58.041
|
|
Cheltuieli financiare
|
19.668
|
17.066
|
|
Rezultatul financiar - - profit
|
12.989
|
40.974
|
|
- pierdere
|
0
|
0
|
|
Venituri totale
|
3.460.646
|
2.175.409
|
|
Cheltuieli totale
|
3.162.291
|
2.434.897
|
|
Rezultatul brut - - profit
|
298.356
|
0
|
|
- pierdere
|
0
|
259.488
|
|
Impozit pe profit
|
21.027
|
10.031
|
|
Rezultatul net - profit
|
277.329
|
0
|
|
- pierdere
|
0
|
269.519
|
Variatia indicatorilor prezentati reflecta masura dezvoltarii si performantei activitatilor societatii si a pozitiei sale, corelate cu dimensiunea si complexitatea activitatilor desfasurate, despre care managementul societatii apreciaza ca nu prezinta riscuri estimate care sa duca la producerea de evenimente care ar putea afecta semnificativ activitatea societatii.
Presedinte al Consiliului de Adminitratie,
ing. Stefan Campanu