Raport trim 1 2026

RAPORT TRIMESTRUL I 2026 CONFORM PREVEDERILOR REGULAMENTULUI ASF nr.5/2018

 Data raportului: 19.05.2026                                        

STICLOVAL S.A.                                      

Sediul social : str.Franghesti , nr. 17 - 19 , Valenii de Munte , jud. Prahova , ROMANIA                          

Numarul de telefon/fax  : 0244 280928

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1336115                                 

Numar de ordine in Registrul Comertului: J1991000158299   

Capital social subscris si varsat : 6.329.727,50 lei  

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise : actiunile au o valoare nominala de 2.5 lei          

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B- Sistemul Alternativ de Tranzactionare (AeRO) – simbol STOZ .                                

1. Descrierea generala a pozitiei financiare la 31.03.2026

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE  

INDICATORI  ECONOMICO- FINANCIARI

Analiza indicatorilor de mai sus, evidentiaza urmatoarele:

Lichiditatea curenta ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Aceasta rata este utilizata pentru aprecierea solvabilitatii pe termen scurt. Valoarea indicatorului este 0,47  valoarea fiind considerata buna atunci cand se situeaza valoric intre pragurile 1-2

Gradul de indatorare masoara cate resurse atrase foloseste firma pentru fiecare leu din fondurile proprii.

Viteza de rotatie a debitelor-clienti exprima eficacitatea societatii in colectarea creantelor respective numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate. Societatea STICLOVAL S.A. isi incaseaza contravaloarea produselor livrate si a serviciilor prestate in 27 zile.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate  prin cifra de afaceri evalueaza eficacitatea managementului agentului economic in ceea ce priveste utilizarea acestor elemente patrimoniale in vederea obtinerii de venituri, valoarea fiind de 0,09. Valoarea recomandata pentru acest indicator trebuie sa fie cat mai superioara lui 1

2. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevanta si

impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a emitentului si a filialelor acestuia

2.1 Activitatile desfasurate de S.C. STICLOVAL S.A. in perioada 01.01.2026-31.03.2026

-   Producerea de nisip umed si nisip uscat prin procesarea de nisip umed;

2.2. Structura de personal

Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul trimestrului I 2026, respectiv la data de 31.03.2026 este de 28.

Nivelul de pregatire al personalului existent la 31.03.2026:

            - 18 % din personal au studii superioare

            - 11 % din personal au studii medii tehnice

            - 71% din personal au scoala profesionala sau cursuri de calificare

2.3 Activitatea de vanzare

Nu  au putut fi realizate veniturile din vanzarea de produce finite la nivelul prognozat intrucat cererea din partea clientilor s-a diminuat foarte mult ( mare parte dintre acestia un au mai realizat productia planificata din causa lipsei de comenzi).

2.4 Activitatea de aprovizionare

Au fost facute achiziitii minime cat sa permita desfasurarea activitatilor ( utilitati, ambalaje).

3. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor

acestuia aferente perioadei de timp relevante

Societatea inregistreaza la 31.03.2026 pierdere in valoare de 461.870 lei.

Factorii care au influentat negativ situatia financiara a societatii in aceasta perioada sunt:                                                                              

           - scaderea puterii de cumparare;

           - lipsa comenzilor de nisipuri cuartoase la nivelul capacitatii de productie;

           - reducerea activitatii in domeniul constructiilor si a materialelor de constructii;

           - reducerea activitatii in industria sticlei si in sectorul metalurgic;

           -caracterul sezonier al activitatii productive a societatii;      

 In aceste conditii toate eforturile decizionale sunt indreptate spre:

           - gasirea unor noi piete de desfacere;

           - renegocierea  preturilor de livrare si obtinerea unor preturi mai mari care sa acopere costurilor de productie si obtinerea de profit;

           - realizarea investitiilor propuse, investitii care vor conduce la economii energetice si la cresterea calitatii produselor noastre;

           - eliminarea risipei de orice fel.

3.1.       In perioada 01.01.- 31.03.2026 principalii indicatori economico – financiari realizati au fost:

            - Cifra de afaceri:                  861.085  lei;

- Productia vanduta:             856.630  lei;

            - Venituri totale:                    961.320 lei;

            - Cheltuieli totale:              1.423.190 lei;

            - Rezultatul brut:               - 461.870  lei.

              Principalii beneficiari ai produselor S.C.STICLOVAL S.A. sunt: Saint Gobain Weber, Saint Gobain Isover- Ploiesti, Patru Maini Carpatia SRL Ploiesti, Adeplast SRL, BA Glass Romania,  Xella RO SRL

Consiliul de Administratie,

Presedinte,

      Ing. Opris Emanoil           

Presedintele Consiliului de Administratie  al SC.STICLOVAL S.A cu sediul in Valenii de Munte, str. Franghesti, nr. 17-19, jud.Prahova, inregistrata la ORC Prahova sub nr: J1991000158299, detinand CUI 1336115,  informeaza investitorii si actionarii societatii ca pe website-ul societatii www.sticloval.ro, sectiunea „Actionari – detalii” sunt disponibile incepand cu 20.05.2026 urmatoarele documente:  Raportul aferent trimestrului I 2026

Situatiile financiare nu au fost auditate.

Acestea pot fi obtinute si de la sediul societatii STICLOVAL S.A. din Valenii de Munte, str. Franghesti, nr. 17-19, jud. Prahova .

            Presedinte al Consiliului de Administratie,

            Ing. Opris Emanoil