Rezultate financiare preliminare 2022

RAPORT CURENT

Conform prevederilor Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului:  28.02.2023

Denumirea entitati emitente: SNTGN TRANSGAZ SA

Sediul social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.1, jud. Sibiu

Numarul de telefon/fax: 0269803333/0269839029

Codul de inregistrare fiscala: RO 13068733

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/301/2000

Capital social subscris si varsat: 117.738.440 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti.

Evenimente de raportat: Rezultate financiare preliminare pentru anul 2022, neauditate

In conformitate cu datele din Calendarul de comunicare financiara si respectand prevederile legislatiei specifice pietei de capital in materie de raportari catre institutiile pietei de capital si actionari, SNTGN Transgaz SA aduce la cunostinta tuturor celor interesati situatiile financiare anuale individuale si consolidate, preliminare pentru anul 2022, neauditate.

PRINCIPALII INDICATORI AI REZULTATELOR ECONOMICE SI FINANCIARE CONSOLIDATE

Prin HAGEA nr. 10 din data de 12.12.2017 s-a aprobat infiintarea pe teritoriul Republicii Moldova, a societatii EUROTRANSGAZ SRL in vederea participarii cu succes la procedura de privatizare a Intreprinderii de Stat VESTMOLDTRANSGAZ.

Transgaz este asociat unic la EUROTRANSGAZ SRL.

Din anul 2018, urmare a achizitionarii VESTMOLDTRANSGAZ SRL din Republica Moldova de catre EUROTRANSGAZ SRL, SNTGN Transgaz SA, in calitate de societate-mama intocmeste situatii financiare consolidate de grup.

Companii consolidate din grupul Transgaz:

Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a devenit, incepand cu data de 25.08.2021, asociat cu o participatie de 25% in capitalul social al companiei de transport gaze naturale VESTMOLDTRANSGAZ SRL, subsidiara SNTGN TRANSGAZ SA din Republica Moldova, ce detine si opereaza conducta de transport gaze naturale Ungheni-Chisinau.

Principalii indicatori economici si financiari preliminati consolidati la 31 decembrie 2022, comparativ cu cei realizati in perioada similara a anului 2021 sunt prezentati in tabelul de mai jos:

*mii lei*

Profitul brut preliminat consolidat in anul 2022 este mai mare cu 84%, respectiv cu 192.378 mii lei fata de nivelul realizat in anul 2021.

PRINCIPALII INDICATORI AI REZULTATELOR ECONOMICE SI FINANCIARE INDIVIDUALE

Principalii indicatori economici si financiari conform situatiilor financiare individuale preliminate la 31 decembrie 2022, comparativ cu cei realizati in perioada similara a anului 2021 sunt prezentati in tabelul de mai jos:

*mii lei*

Veniturile din activitatea de exploatare inainte de activitatea de echilibrare si de constructii conform cu IFRIC12 cresc cu 15% fata de realizarile la 31 decembrie 2021, inregistrandu-se o crestere de 210.675 mii lei.

Veniturile au fost influentate in principal de urmatorii factori:

§  veniturile obtinute din rezervarea de capacitate mai mari cu 238.854 mii lei datorita:

-          veniturilor din prima de licitatie mai mari cu 165.179 mii lei, ca urmare a licitatiilor de rezervare de capacitate desfasurate conform CAM-NC pe punctele de interconectare. Veniturile din prima de licitatie inregistrate la 31 decembrie 2021 au fost de 13.545 mii lei iar la 31 decembrie 2022 de 178.724 mii lei;

-          venituri din depasire de capacitate mai mari cu 6.175 mii lei. Valoarea veniturilor din depasiri de capacitate inregistrata la 31 decembrie 2021 este de 69.562 mii lei iar valoarea inregistrata la 31 decembrie 2022 este de 75.737 mii lei;

-          tarifului mediu de rezervare a capacitatii, determinat de structura produselor rezervate, mai mare cu 0,365 lei/MWh, cu influenta pozitiva de 130.146 mii lei;

-          capacitatii rezervate mai mici cu 27.584.341 MWh, cu influenta negativa de 62.646 mii lei;

§  veniturile obtinute din componenta volumetrica mai mici cu 51.342 mii lei din cauza:

-          cantitatii de gaze transportate mai mici fata 31 decembrie 2021 cu 11.181.596 MWh/994.203 mii mc (▼7%), cu o influenta negativa de 14.656 mii lei, detaliata pe categorii de consumatori astfel:

§  tarifului de transport volumetric mai mic cu 0,25 lei/MWh, cu o influenta negativa de 36.686 mii lei;

Scaderea tarifelor volumetrice la 31 decembrie 2022 fata de 31 decembrie 2021 se datoreaza in principal:

-          prevederile Ordinului presedintelui ANRE nr. 10/2017, de modificare a Ordinului presedintelui ANRE nr. 32/2014 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total si a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale, care impune cresterea cu 5% anual a proportiei in care venitul aprobat se recupereaza prin aplicarea tarifului pentru rezervare de capacitate, pana la nivelul de 85% si respectiv scaderea proportiei in care venitul aprobat se recupereaza prin aplicarea tarifului volumetric; in anul gazier 2020-2021 componenta variabila a venitului total care sta la baza tarifelor volumetrice reprezenta 20% din venitul total in timp ce in anul gazier 2021-2022 a scazut la 15% din venitul total;

-          la fundamentarea tarifelor pentru anii gazieri 2020-2021 si 2021-2022 impozitul pe monopol nu a fost recunoscut de catre ANRE in categoria costurilor preluate direct si implicit in venitul reglementat.

§  veniturile din transportul international al gazelor naturale si asimilate mai mari cu 1.889 mii lei. Conform Acordului de incetare a Contractului istoric dintre SNTGN Transgaz SA si GPE, plata sumelor ramase de achitat se face esalonat pe o perioada de maxim trei ani iar veniturile incasate din transport sunt reglementate conform Ordin ANRE 41/2019 si respectiv Ordin ANRE 34/2014 in functie de punctele in care se rezerva capacitate, diferenta lunara fiind clasificata la venituri asimilate;

§  alte venituri din exploatare mai mari cu 21.273 mii lei, in principal pe seama inregistrarii la venituri a fondurilor nerambursabile incasate pentru finantarea proiectelor majore de investitii ca urmare a finalizarii si punerii in functiune a acestora, mai mari cu 24.048 mii lei, a cresterii veniturilor din penalitati cu 7.756 mii lei si a reducerii altor venituri cu suma de 10.531 mii lei.

Veniturile din activitatea de echilibrare au inregistrat o crestere de 563.344 mii lei pe seama urmatorilor factori:

-          pret de tranzactionare mai mare cu 319,64 lei/MWh, cu o influenta pozitiva de 604.516 mii lei;

-          cantitate mai mica cu 194.163 MWh cu influenta negativa de 41.171 mii lei;

Veniturile din activitatea de constructii mai mici cu 407.235 mii lei, inregistrate in conformitate cu IFRIC 12, conform caruia veniturile si costurile aferente serviciilor de construire sau imbunatatire a retelei de transport, in schimbul carora se inregistreaza activul necorporal, trebuie recunoscute in conformitate cu IAS 11, Contracte de constructii.

Veniturile financiare cu o influenta pozitiva de 331.274 mii lei in principal pe seama inregistrarii actualizarii creantei pentru valoarea reglementata ramasa neamortizata a bazei de active reglementate la sfarsitul Acordului de Concesiune cu rata inflatiei pentru anul 2022. In anul 2021 s-a inregistrat o rata a inflatiei de 5,05% (87.970 mii lei), in timp ce in anul 2022 s-a inregistrat o rata a inflatiei de 13,80% (286.877 mii lei). Influenta pozitiva au avut si veniturile din participatii inregistrate urmare reducerii capitalului social al Eurotransgaz cu 21,67 milioane Euro, suma incasata de Transgaz in trimestrele I si IV ale anului 2022.

Cheltuielile de exploatare inainte de echilibrare si de activitatea de constructii conform cu IFRIC12 cresc cu 15% fata de 31 decembrie 2021, nivelul acestora fiind cu 182.383 mii lei mai mare.

Societatea a inregistrat economii de 25.581 mii lei, la urmatoarele elemente de cheltuieli:

§  cheltuieli cu materiale auxiliare: 4.111 mii lei;

§  cheltuieli cu impozitul pe monopol: 1.257 mii lei;

§  alte cheltuieli de exploatare: 20.213 mii lei, in principal pe seama diminuarii cheltuielilor cu deprecierea activelor curente (36.932 mii lei), a capitalizarii diferentei dintre costurile cu consumul tehnologic realizat peste cel aprobat in tariful de transport in conformitate cu prevederile OUG 27/2022 in valoare de 3.345 mii lei si a cresterii cheltuielilor cu energia si apa cu 11.530 mii lei si a celor cu servicii de paza si de rezervare de capacitate cu 9.005 mii lei.

S-au inregistrat depasiri de 207.964 mii lei, la urmatoarele elemente de cheltuieli:

§  consum de gaze naturale pe sistemul de transport 76.425 mii lei, din cauza a doi factori:

-          pretul mediu de achizitie realizat mai mare fata de cel realizat la 31 decembrie 2021 cu 100,17 lei/MWh cu o influenta negativa de 75.489 mii lei;

-          cantitatea de gaze naturale destinata consumului de gaze in SNT mai mare fata de 31 decembrie 2021 cu 9.171 MWh, cu o influenta negativa de 936 mii lei;

§  cheltuieli cu personalul: 26.992 mii lei;

§  cheltuieli cu amortizarea: 72.410 mii lei pe seama finalizarii si punerii in functiune a proiectelor majore de investitii;

§  cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea SNT: 758 mii lei;

§  cheltuieli cu provizionul pentru riscuri si cheltuieli: 25.397 mii lei in principal pe seama constituirii provizionului pentru plecari voluntare mai mare cu 12.340 mii lei si a inregistrarii de venituri din provizioane mai mici in anul 2022 cu 6.292 mii lei;

§  cheltuieli cu alte impozite si taxe: 1.838 mii lei;

§  cheltuieli cu intretinere si transport: 4.144 mii lei.

Cheltuielile financiare au inregistrat o crestere de 158.308 mii lei in principal pe seama cheltuielii privind imobilizarile financiare cedate (108.667 mii lei), a cheltuielilor cu dobanzi (38.398 mii lei) si a cheltuielilor cu diferente de curs valutar (8.962 mii lei).

Prin Hotararea CA nr. 39/2021 Transgaz a aprobat reducerea capitalului social Eurotransgaz cu 13,15 milioane Euro, suma incasata de Transgaz in primul trimestru al anului 2022 si prin Hotararea CA nr.19/2022 Transgaz a aprobat reducerea capitalului social Eurotransgaz cu 8,52 milioane Euro, suma incasata de Transgaz in trimestrul patru al anului 2022.

Profitul brut preliminat la 31 decembrie 2022 este mai mare cu 84%, respectiv cu 201.258 mii lei fata de nivelul realizat la 31 decembrie 2021.

Mentionam ca situatiile financiare preliminate consolidate si individuale pe anul 2022 au fost intocmite conform IFRS-UE si nu sunt auditate.

Pentru vizualizarea integrala a raportului puteti accesa linkul de mai jos sau site-ul Transgaz la adresa: http://www.transgaz.ro/ro/investitori/raportari_financiare

DIRECTOR GENERAL

STERIAN ION