RAPORT CURENT conform prevederilor Legii nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 14.11.2024
Denumirea entitatii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA
Sediul social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.1, jud. Sibiu
Numarul de telefon/fax: 0269803333/ 0269839029
Codul de inregistrare fiscala: RO 13068733
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/301/2000
Capital social subscris si varsat: 1.883.815.040 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
REZULTATE FINANCIARE TRIMESTRIALE LA 30 SEPTEMBRIE 2024
(pentru perioada 01.01-30.09.2024)
SNTGN “Transgaz” SA este o societate pe actiuni care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si Actul Constitutiv.
Conform prevederilor H.G. nr. 334/2000 si Actului Constitutiv, Transgaz are ca scop indeplinirea strategiei nationale stabilita pentru transportul intern si international, dispecerizarea gazelor naturale si cercetarea-proiectarea in domeniul transportului de gaze naturale prin efectuarea, cu respectarea legislatiei nationale, de acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate.
Veniturile Transgaz se realizeaza din desfasurarea urmatoarelor activitati:
§ activitatea de transport intern gaze naturale care, datorita caracterului de monopol, este reglementata de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei.
§ activitatea de echilibrare desfasurata incepand cu 1 decembrie 2015 in baza Ordinului ANRE nr.160/2015 prin care se stabilesc obligatiile societatii privind echilibrarea sistemului national de transport, activitate neutra din punct de vedere financiar, orice profit sau pierdere din aceasta activitate urmand a fi distribuite clientilor pentru care sunt prestate servicii de transport intern.
Veniturile totale ale societatii sunt completate si de venituri din alte activitati cu o pondere scazuta in cifra de afaceri, cum sunt vanzari de active, chirii, redevente; venituri financiare din dobanzi si din diferente de curs valutar, precum si de veniturile de exploatare si financiare aferente creantei pentru valoarea reglementata ramasa neamortizata a bazei de active reglementate la sfarsitul Acordului de Concesiune.
Principalii indicatori ai rezultatelor economice si financiare consolidate
Prin HAGEA nr. 10 din data de 12.12.2017 s-a aprobat infiintarea, pe teritoriul Republicii Moldova, a societatii EUROTRANSGAZ SRL in vederea participarii cu succes la procedura de privatizare a Intreprinderii de Stat VESTMOLDTRANSGAZ SRL, SNTGN Transgaz SA este asociat unic la EUROTRANSGAZ SRL.
Incepand cu anul 2018, urmare a achizitionarii VESTMOLDTRANSGAZ SRL din Republica Moldova de catre EUROTRANSGAZ SRL, SNTGN Transgaz SA in calitate de societate-mama intocmeste situatii financiare consolidate de grup.
Companii consolidate din grupul TRANSGAZ:
|
|
|
Participatie (%)
|
|
SNTGN TRANSGAZ SA
|
Companie mama
|
|
|
EUROTRANSGAZ SRL
|
Societate detinuta de SNTGN Transgaz SA
|
100%
|
|
VESTMOLDTRANSGAZ SRL
|
Societate detinuta de EUROTRANSGAZ SRL
BERD
|
75%
25%
|
Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a devenit, incepand cu data de 25.08.2021, asociat cu o participatie de 25% in capitalul social al companiei de transport gaze naturale VESTMOLDTRANSGAZ SRL, subsidiara TRANSGAZ din Republica Moldova care incepand cu 19 septembrie 2023 a preluat activitatea de operare, exploatare, dispecerizare si transport a gazelor naturale din Republica Moldova.
*mii lei*
|
Denumire indicator
|
Realizat 9 luni 2024
|
Realizat 9 luni 2023
|
Crestere
|
|
0
|
1
|
2
|
3=1/2x100
|
|
Venituri din activitatea de exploatare, inainte de activitatea de echilibrare si de constructii conform cu IFRIC12
|
1.505.637
|
1.098.884
|
137%
|
|
Venituri din activitatea de echilibrare
|
160.273
|
321.672
|
50%
|
|
Venituri din activitatea de constructii conform cu IFRIC12
|
1.298.474
|
56.414
|
2.302%
|
|
Venituri financiare
|
156.096
|
219.191
|
71%
|
|
Cheltuieli de exploatare inainte de activitatea de echilibrare si de constructii conform cu IFRIC12
|
1.384.707
|
1.135.399
|
122%
|
|
Cheltuieli din activitatea de echilibrare
|
160.273
|
321.672
|
50%
|
|
Costul activelor construite conform cu IFRIC12
|
1.298.474
|
56.414
|
2.302%
|
|
Cheltuieli financiare
|
92.073
|
128.321
|
72%
|
|
REZULTATUL BRUT, din care :
|
184.953
|
54.355
|
340%
|
|
· din exploatare
|
120.930
|
-36.516
|
X
|
|
· din activitatea financiara
|
64.023
|
90.870
|
70%
|
|
Impozitul pe profit
|
40.744
|
15.702
|
259%
|
|
PROFITUL NET
|
144.208
|
38.653
|
373%
|
Comparativ cu realizarile la 30 septembrie 2023 profitul brut consolidat realizat la 30 septembrie 2024 inregistreaza o crestere de 340% respectiv cu 130.598 mii lei iar profitul net consolidat inregistreaza o crestere de 373% respectiv cu 105.555 mii lei.
Variatia indicatorilor economico-financiari consolidati la 30 septembrie 2024, comparativ cu cei realizati in perioada similara a anului 2023 este determinata in principal de variatia indicatorilor economico-financiari individuali inregistrati de SNTGN Transgaz SA la 30 septembrie 2024 comparativ cu cei realizati in perioada similara a anului 2023.
In perioada 1 ianuarie 2024 – 30 septembrie 2024, Societatea Vestmoldtransgaz SRL din Republica Moldova a prestat servicii de livrare a gazului natural in valoare de 105.715 mii lei.
Principalii indicatori ai rezultatelor economice si financiare individuale
Principalii indicatori economici si financiari realizati la 30 septembrie 2024, comparativ cu cei realizati in perioada similara a anului 2023 sunt prezentati in tabelul de mai jos:
*mii lei*
|
Denumire indicator
|
Realizat 9 luni 2024
|
Realizat 9 luni 2023
|
Crestere
|
|
0
|
1
|
2
|
3=1/2x100
|
|
Venituri din activitatea de exploatare, inainte de activitatea de echilibrare si de constructii conform cu IFRIC12, din care
|
1.386.439
|
1.079.328
|
128%
|
|
-venituri din activitatea de transport intern
|
1.271.536
|
886.787
|
143%
|
|
-venituri din activitatea de transport international si asimilate
|
0
|
88.739
|
x
|
|
Cheltuieli de exploatare inainte de activitatea de echilibrare si de constructii conform cu IFRIC12
|
1.271.773
|
1.115.263
|
114%
|
|
Rezultatul din exploatare inainte de activitatea de echilibrare si de constructii conform cu IFRIC12
|
114.665
|
-35.935
|
x
|
|
Venituri din activitatea de echilibrare
|
160.273
|
321.672
|
50%
|
|
Cheltuieli din activitatea de echilibrare
|
160.273
|
321.672
|
50%
|
|
Venituri din activitatea de constructii conform cu IFRIC12
|
1.298.474
|
56.414
|
2.302%
|
|
Costul activelor construite conform cu IFRIC12
|
1.298.474
|
56.414
|
2.302%
|
|
Rezultatul din exploatare
|
114.665
|
-35.935
|
x
|
|
Venituri financiare
|
151.978
|
194.508
|
78%
|
|
Cheltuieli financiare
|
67.757
|
106.079
|
64%
|
|
Rezultat financiar
|
84.221
|
88.429
|
95%
|
|
REZULTATUL BRUT
|
198.886
|
52.494
|
379%
|
|
Impozitul pe profit
|
40.002
|
15.029
|
266%
|
|
REZULTATUL NET
|
158.884
|
37.464
|
424%
|
Veniturile din activitatea de exploatare inainte de activitatea de echilibrare si de constructii conform cu IFRIC12 la 30.09.2024, inregistreaza o crestere de 128% fata de veniturile realizate la 30 septembrie 2023, respectiv o crestere de 307.111 mii lei.
In perioada 1 octombrie 2021 – 30 septembrie 2023 tarifele de transport gaze naturale nu au fost actualizate, fiind aplicabile tarifele de transport aprobate prin Ordinul ANRE nr.32/2021, corespunzatoare unui venit reglementat de 1.041.465,61 mii lei.
Incepand cu data de 1 octombrie 2023 sunt aplicabile tarifele de transport gaze naturale aprobate prin Ordinul Presedintelui ANRE nr.68 din 30.05.2023. Venitul reglementat aprobat aferent transportului gazelor naturale in perioada 1 octombrie 2023 – 30 septembrie 2024 este de 1.647.347,820 mii lei.
Cheltuielile de exploatare inainte de echilibrare si de activitatea de constructii conform cu IFRIC12 la 30.09.2024, inregistreaza o crestere de 114% fata de 30 septembrie 2023, nivelul acestora fiind cu 156.510 mii lei mai mare.
Comparativ cu realizarile la 30 septembrie 2023 profitul brut realizat la 30 septembrie 2024 inregistreaza o crestere de 379% respectiv cu 146.392 mii lei iar profitul net inregistreaza o crestere de 424% respectiv cu 121.420 mii lei.
Principalii indicatori economico-financiari realizati in trimestrul III 2024 comparativ cu perioada similara a anului 2023 sunt prezentati in tabelul de mai jos:
*mii lei*
|
Denumire indicator
|
Realizat Trim. III 2024
|
Realizat Trim. III 2023
|
Crestere
|
|
0
|
1
|
2
|
3=1/2x100-100
|
|
Venituri din activitatea de exploatare, inainte de activitatea de echilibrare si de constructii conform cu IFRIC12, din care
|
370.309
|
322.189
|
115%
|
|
-venituri din activitatea de transport intern
|
329.429
|
255.618
|
129%
|
|
-venituri din activitatea de transport international si asimilate
|
0
|
29.868
|
x
|
|
Cheltuieli de exploatare inainte de activitatea de echilibrare si de constructii conform cu IFRIC12
|
423.192
|
397.759
|
106%
|
|
Rezultatul din exploatare inainte de activitatea de echilibrare si de constructii conform cu IFRIC12
|
-52.882
|
-75.571
|
x
|
|
Venituri din activitatea de echilibrare
|
45.489
|
58.605
|
78%
|
|
Cheltuieli din activitatea de echilibrare
|
45.489
|
58.605
|
78%
|
|
Venituri din activitatea de constructii conform cu IFRIC12
|
622.656
|
21.143
|
2.945%
|
|
Costul activelor construite conform cu IFRIC12
|
622.656
|
21.143
|
2.945%
|
|
Rezultatul din exploatare
|
-52.882
|
-75.571
|
x
|
|
Venituri financiare
|
48.982
|
69.090
|
71%
|
|
Cheltuieli financiare
|
19.124
|
42.298
|
45%
|
|
Rezultat financiar
|
29.858
|
26.792
|
111%
|
|
REZULTATUL BRUT
|
-23.024
|
-48.779
|
x
|
|
Impozitul pe profit
|
370.309
|
322.189
|
115%
|
|
REZULTATUL NET
|
329.429
|
255.618
|
129%
|
Veniturile din activitatea de exploatare inainte de activitatea de echilibrare si de constructii conform cu IFRIC12 din Trim. III 2024, inregistreaza o crestere de 115% fata de veniturile realizate in Trim. III 2023, respectiv o crestere de 48.120 mii lei.
Cheltuielile de exploatare inainte de echilibrare si de activitatea de constructii conform cu IFRIC12 din Trim. III 2024, inregistreaza o crestere de 106% fata de trimestrul III 2023, nivelul acestora fiind cu 25.432 mii lei mai mare.
Principalii indicatori economico-financiari realizati in perioada 01.01.-30.09.2024, comparativ cu bugetul de venituri si cheltuieli aprobat prin HAGOA nr. 1 din 21 februarie 2024 sunt prezentati in tabelul urmator:
*mii lei*
|
Denumirea
|
BVC 9 luni 2024
|
Realizat 9 luni 2024
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4=3/2x100
|
|
Venituri din activitatea de exploatare, inainte de activitatea de echilibrare si de constructii conform cu IFRIC12
|
1.372.503
|
1.386.439
|
101%
|
|
Venituri din activitatea de echilibrare
|
323.240
|
160.273
|
50%
|
|
Venituri din activitatea de constructii conform cu IFRIC12
|
477.401
|
1.298.474
|
272%
|
|
Venituri financiare
|
165.601
|
151.978
|
92%
|
|
Cheltuieli de exploatare inainte de activitatea de echilibrare si de constructii conform cu IFRIC12
|
1.459.207
|
1.271.773
|
87%
|
|
Cheltuieli din activitatea de echilibrare
|
323.240
|
160.273
|
50%
|
|
Costul activelor construite conform cu IFRIC12
|
477.401
|
1.298.474
|
272%
|
|
Cheltuieli financiare
|
64.910
|
67.757
|
104%
|
|
REZULTATUL BRUT, din care :
|
13.987
|
198.886
|
1.422%
|
|
· din exploatare
|
-86.704
|
114.665
|
x
|
|
· din activitatea financiara
|
100.691
|
84.221
|
84%
|
|
Impozitul pe profit
|
32.978
|
40.002
|
121%
|
|
PROFITUL NET
|
-18.991
|
158.884
|
x
|
Veniturile din activitatea de exploatare inainte de activitatea de echilibrare si de constructii conform cu IFRIC12 realizate la 30.09.2024, cresc cu 13.936 mii lei fata de cele prevazute in BVC.
Cheltuielile de exploatare inainte de activitatea de echilibrare si de constructii conform cu IFRIC12 realizate la 30.09.2024, sunt mai mici cu 187.434 mii lei fata de prevederile din BVC.
Profitul brut realizat la 30.09.2024, este cu 184.899 mii lei superior celui prevazut in BVC, inregistrand o crestere de 1422%, iar profitul net este cu 177.876 mii lei superior celui prevazut in BVC.
Raportul Trimestrial la 30 septembrie 2024 (01.01-30.09.2024) este intocmit in conformitate cu prevederile anexei nr. 13 la Regulamentul ASF nr. 5/2018 si cuprinde informatii financiare neaudiate.
Pentru vizualizarea integrala a raportului puteti accesa linkul de mai jos sau website-ul Transgaz la adresa: http://www.transgaz.ro/ro/investitori/raportari_financiare
DIRECTOR GENERAL
STERIAN ION