RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de
instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata Data: 28.06.2024
BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA
Sediul social: Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 30-36
Numar tel./fax: 0264/407150/407179
Numar/data inregistrarii la ORC: J12/4155/1993
CUI: 5022670
Capital soc.subscris si varsat: 7.986.582.330 lei
Piata regl. de tranzactionare: Bursa de Valori Bucuresti
1. Evenimente importante de raportat
a) Schimbari in controlul asupra emitentului – nu este cazul.
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul.
c) Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment – nu este cazul.
d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul.
e) Alte evenimente:
Banca Transilvania (“Emitentul”‚ “Banca”) informeaza detinatorii de obligatiuni, care au fost inregistrati ca detinatori ai obligatiunilor la data de referinta (6 Iunie 2024) cu privire la plata celui de al 12-lea cupon pentru a 12-a perioada de dobanda (28 Decembrie 2023 – 27 Iunie 2024) in valoare de Euro 3.886,21/ valoare nominala, scadent la data de 28 Iunie 2024, aferent obligatiunilor TLV28E in valoare totala de 285.000.000 Euro, cu o dobanda variabila egala cu Euribor6M + 3,75% si scadente la data de 28 Iunie 2028, emise in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in Prospectul de admitere la tranzactionare pe Bursa de Valori Bucuresti. Plata va fi efectuata la data de 28 Iunie 2024.
De asemenea, Emitentul informeaza ca rata dobanzii aferenta urmatoarei perioade de dobanda (28 Iunie 2024 – 27 Decembrie 2024), care urmeaza a fi platita in data de 28 Decembrie 2024, calculata conform Prospectului de admitere la tranzactionare este de 7,422%.
Conform Prospectului de admitere la tranzactionare, rata dobanzii este calculata dupa formula Euribor6M + 3,75%, unde Euribor6M inseamna valoarea mai mare dintre zero si rata oferita pe 6 luni pentru depozitele in EUR, cotata cu doua zile lucratoare anterior inceputului perioadei de dobanda.