Stiri Piata

BANCA TRANSILVANIA S.A. - TLV28E

Plata cupon XV

Data Publicare: 30.12.2025 17:23:00

Cod IRIS: 09965

RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data: 30.12.2025

BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA

Sediul social: Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 30-36

Numar tel./fax: 0264/407150/407179

Numar/data inregistrarii la ORC: J1993004155124

CUI: 5022670

Capital social subscris si varsat: 10.903.222.250 lei

Piata regl. de tranzactionare: Bursa de Valori Bucuresti

1. Evenimente importante de raportat

a) Schimbari in controlul asupra emitentului – nu este cazul.

b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul.

c) Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment – nu este cazul.

d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul.

e) Alte evenimente:

Banca Transilvania (“Emitentul”‚ “Banca”) informeaza detinatorii de obligatiuni, care au fost inregistrati ca detinatori ai obligatiunilor la data de referinta (4 Decembrie 2025) cu privire la plata celui de al 15-lea cupon pentru a 15-a perioada de dobanda (28 Iunie 2025 – 27 Decembrie 2025) in valoare de 2.941,73/ valoare nominala, scadent la data de 28 Decembrie 2025, aferent obligatiunilor TLV28E in valoare totala de 285.000.000 Euro, cu o dobanda variabila egala cu Euribor6M + 3,75% si scadente la data de 28 Iunie 2028, emise in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in Prospectul de admitere la tranzactionare pe Bursa de Valori Bucuresti. Plata a fost efectuata la data de 29 Decembrie 2025.

De asemenea, Emitentul informeaza ca rata dobanzii aferenta urmatoarei perioade de dobanda (28 Decembrie 2025 – 27 Iunie 2026), care urmeaza a fi platita in data de 29 Iunie 2026, calculata conform Prospectului de admitere la tranzactionare este de 5,881%.

Conform Prospectului de admitere la tranzactionare, rata dobanzii este calculata dupa formula Euribor6M + 3,75%, unde Euribor6M inseamna valoarea mai mare dintre zero si rata oferita pe 6 luni pentru depozitele in EUR, cotata cu doua zile lucratoare anterior inceputului perioadei de dobanda.

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR EXECUTIV SENIOR DGCJN

OMER TETIK IOANA OLANESCU

TLV28E_20251230171701_Raport-curent-plata-cupon-15-rata-dobanda-TLV28E-RO.pdf
TLV28E_20251230171654_Raport-curent-plata-cupon-15-rata-dobanda-TLV28E-EN.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.