RAPORT CURENT
conform Regulamentul nr.5/2018
Data raportului 27.11.2025
Denumirea entitatii emitente TUSNAD S.A.
Sediul social BAILE TUSNAD, Aleea Sfanta Ana, nr.18, judetul Harghita, cod postal 535100
Numarul de telefon/fax 0266-335537, 0266-335108
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului RO4241753
Numar de ordine in Registrul Comertului –J19/610/1993
Capital social subscris si varsat 30.180.281,80 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise BVB/AeRO
Cod LEI 2549009F0GQMTH4D3R82
I. Evenimente importante de raportat
Hotararea AGOA nr1/27.11.2025
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor TUSNAD SA, cu sediul in Baile Tusnad, Aleea Sfanta Ana nr 18., avand in vedere ordinea de zi din convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a nr 5113 din 24.10.2025 si 5356 din 07.11.2025, in prezenta actionarilor, detinatori a 250273621 de actiuni din totalul de 301.802.818 actiuni, reprezentand 82.9262 % din totalul actiunilor, in temeiul art. 111 din Legea 31/1990, conform Legii 297/2004, cu completarile si modificarile ulterioare si potrivit actului constitutiv,
HOTARASTE
1. Se alege in functia de administrator dl Rat Razvan-Legian, pentru un mandat cuprins intre data de 27.11.2025 si data de 07.12.2027 inclusiv (data expirarii mandatului actualului Consiliu de Administratie), ca urmare a demisiei dlui Sorin Ion Radulescu din functia de Presedinte al Consiliului de Administratie. Actul aditional se va semna din partea societatii de catre dl Razvan Soanca .
2. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2026
3. Se aproba planul de investitii pentru anul 2026
4. Se aproba indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2026, in urmatoarea structura:
|
|
Obiectiv
|
KPI
|
Pondere Management Executiv
|
Pondere CA
|
|
Indicatori financiari
|
Cresterea veniturilor din exploatare (lei)
|
2.750.000
|
20%
|
15%
|
|
Cresterea profitului brut (lei)
|
1.000.000
|
35%
|
35%
|
|
Cresterea gradului de ocupare
|
50%
|
15%
|
15%
|
|
Obiective operaionale
|
Imbunatatirea experientei clientului
|
Scor Booking: • 8.8 pentru Hotel O3zone (vs 8.8 curent) • 8.2 pentru Hotel Tusnad (vs 8.1 curent) Implementarea unor noi metrici (ex. ReviewPro)
|
10%
|
10%
|
|
Gradul de conformare a documentatiei tehnice de proprietate, documentatie cadastrala, avize, etc
|
Conformitatea documentelor de proprietate, cadastrale si imobiliare cu proprietatile, inlaturarea autorizatiilor ISU (cladiri in patrimoniu). Raportare trimestriala privind statusul actualizarii conformitatii documentelor de proprietate
|
10%
|
15%
|
|
Imbunatatirea sistemului de raportare trimestriala in conformitate cu cele mai bune practici din domeniu
|
Calcul si prezentare trimestriala a indicatorilor operationali *
|
10%
|
10%
|
|
Total pondere indicatori
|
100%
|
100%
|
*Numar total camere per hotel, Numar camere disponibile per hotel, Grad ocupare istoric, Venituri totale Hotel, Venituri din cazare, Venituri din F&B, Venituri din eveniment, Venituri din tratament, Alte venituri, Numar turisti, Numar zile cazare per turist, Numar angajati, Cheltuieli cu personalul, Cheltuieli operationale (salarii, utilitati, intretinere), Investitii, Profit Net, Venit mediu pe camera (venituri din inchiriere camera/numar total camere), ROE (profit net/Capitaluri proprii)*100, EBITDA, EBITDA margin, Costurile de utilitati pe metru patrat = Cost total utilitati / Suprafata totala inchiriabila, Cheltuieli operationale, Venitul Operational Net (NOI) = Venituri din chirii + Alte venituri legate de proprietate – Cheltuieli operationale, Costul pe tranzactie inchiriere = (Costurile de marketing + costurile de comision) / Numarul de contracte de inchiriere incheiate, EBITDA = Venituri Operationale – Cheltuieli Operationale + Amortizare + Depreciere, Yield Brut (chirie anuala / valoare imobil *100), Yield net (chirie anuala–cheltuieli anuale/valoare imobil *100),
5. Se desemneaza dl Molnar Akos, directorul general al societatii pentru indeplinirea formalitatilor de inregistrare si publicare a hotararilor A.G.O.A din 27.11.2025.
Voturi exprimate
|
Nr articol
|
Voturi “Pentru”
|
Voturi “Impotriva”
|
Abtinere
|
% vot “Pentru” din total vot exprimat
|
|
1 Pentru alegerea dlui Rat Razvan-Legian
|
250268600
|
|
5021
|
99.9980%
|
|
1 Pentru alegerea dlui Capcelea Sergiu
|
5021
|
250123400
|
145200
|
0,0020%
|
|
2
|
250268600
|
|
5021
|
100%
|
|
3
|
250268600
|
|
5021
|
100%
|
|
4
|
250268600
|
|
5021
|
100%
|
|
5
|
250268600
|
|
5021
|
100%
|
Presedintele Consiliului de adminstratie
Rat Razvan-Legian