RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si
a Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 31.08.2026
Denumirea entitatii emitente: TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.
Sediul social: Mun. Bucuresti, Str. Vaselor, nr. 27, sector 2
Numarul de telefon/fax: 021/210.29.07, 021/210.35.43
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 9089452
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/296/1997
Capital social subscris si varsat: 180.000.000 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - Categoria Premium Actiuni (simbol de piata TTS)
Evenimente importante de raportat: Publicare Raport semestrial aferent semestrului 1 2026
S1_2026: Revenirea profitabilitatii pe o baza operationala recalibrata
Sinteza raportului:
· In primul semestru al anului 2026, Grupul TTS a inregistrat o imbunatatire semnificativa a rezultatelor in raport cu S1_2025, aceasta evolutie confirmand eficacitatea masurilor de eficientizare implementate incepand cu a doua jumatate a anului 2024 si capacitatea modelului integrat al Grupului de a genera un nivel mai ridicat de EBITDA in conditiile actuale de piata.
· Astfel, Grupul TTS a realizat in S1_2026 EBITDA de 53,5 mil. lei (+16,0 mil. lei comparativ cu S1_2025), un rezultat din exploatare de 10,7 mil. lei (+ 22,1 mil. lei comparativ cu S1_2025) si un profit net de 0,2 mil. lei (+20,9 mil. lei comparativ cu S1_2025), veniturile semestriale fiind de 321,4 mil lei (+1,6 mil. lei comparativ cu S1_2025).
· In urma analizei evolutiilor preconizate privind operatiunile Grupului TTS in semestrul al 2-lea, conducerea TTS estimeaza ca obiectivele prevazute in BVC 2026 sunt realizabile si mentine ca tinte de rezultat pentru finalul anului, atat pentru Grupul TTS la nivel consolidat, cat si pentru TTS la nivel individual, valorile estimate in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat in AGOA din 30 aprilie 2026.
· Accelerarea a devenit mai vizibila in T2, cand EBITDA a crescut cu 29,3% fata de T1, de la 23,3 mil. lei la 30,2 mil. lei, in timp ce veniturile au crescut cu 3,4%, de la 158,0 mil. lei la 163,4 mil. lei. Marja EBITDA trimestriala a ajuns astfel la 18,5%, iar rezultatul net a revenit in teritoriu pozitiv, la 2,4 mil. lei.
· Evolutia T2 evidentiaza efectul de levier operational al modelului TTS: cresterea moderata a activitatii poate produce o crestere semnificativ mai rapida a profitabilitatii atunci cand capacitatile existente sunt utilizate mai eficient.
· Structura fluxurilor continua sa se normalizeze catre un mix mai diversificat si mai putin dependent de marfurile agricole. Pe ultimele 12 luni, ponderea marfurilor industriale in volumul agregat a crescut la 66,0%, fata de 53,3% la sfarsitul T1 2025, in timp ce ponderea marfurilor agricole a scazut la 30,9%.
· In S1 2026, cea mai puternica evolutie pozitiva au avut-o fluxurile de marfuri chimice, unde volumul agregat a crescut cu 14,1% YoY, la 1,35 mil. tone. In T2, fluxurile chimice au atins 0,85 mil.
· La nivel individual, TTS demonstreaza rezilienta comerciala si financiara, continuand sa reprezinte componenta cea mai stabila a modelului de business al Grupului. In acelasi timp, evolutia T2 reflecta schimbarea mixului comercial si rolul TTS de orchestrare a fluxurilor catre activele operationale ale Grupului.
In sumar, S1 2026 demonstreaza urmatoarele:
-
baza de cost a fost recalibrata:
-
la venituri practic constante fata de S1 2025, Grupul a produs cu 16,0 mil. lei mai mult EBITDA, iar cheltuielile operationale consolidate s-au redus cu 16,8 mil. lei.
-
T2 ofera primul semnal clar de operating leverage pozitiv:
-
o crestere de 5,4 mil. lei a veniturilor fata de T1 a fost insotita de o crestere de 6,8 mil. lei a EBITDA si de 7,2 mil. lei a rezultatului din exploatare.
-
mixul de marfuri este mai diversificat:
-
cresterea fluxurilor de marfuri chimice si a ponderii marfurilor industriale reduce dependenta de un singur ciclu de marfa si contribuie la utilizarea mai eficienta a infrastructurii Grupului.
-
profitabilitatea s-a redresat mai rapid decat nivelul activitatii:
-
S1 2026 ramane sub S1 2024 ca venituri si EBITDA, insa recuperarea marjelor arata ca Grupul opereaza in prezent cu o structura de cost adaptata unui nivel de piata semnificativ diferit de cel din perioada de varf.
-
bilantul mentine capacitatea Grupului de a gestiona volatilitatea si de a continua investitiile:
-
la 30 iunie 2026, activele consolidate totalizau 1.320,7 mil. lei, iar activul net 1.003,8 mil. lei. Imprumuturile erau de 215,5 mil. lei.
-
TTS S.A. individual confirma ca avantajul competitiv al Grupului nu rezida exclusiv in baza sa de active, ci si in capacitatea de a origina, agrega si directiona fluxuri de marfa intr-un mod profitabil; provocarea urmatoarei etape este ca aceasta rezilienta comerciala sa fie convertita intr-o contributie marginala mai ridicata la EBITDA, pe masura ce volumul si mixul de activitate se schimba
Prioritatea pentru S2 2026: de la eficienta la cresterea utilizarii capacitatilor
Raportul semestrial aferent S1 2026 este compus din urmatoarele documente, anexate prezentului raport curent:
1. Raportul Consiliului de Administratie al TTS (Transport Trade Services) S.A. asupra activitatii Grupului TTS in semestrul 1 2026
2. Declaratie conducere
3. Situatiile Financiare consolidate (neauditate)
4. Situatiile Financiare individuale (neauditate)
Raportul poate fi accesat pe site-ul societatii https://ro.tts-group.ro/, in sectiunea Rapoarte Periodice https://ro.tts-group.ro/rapoarte-periodice.html si situatiile financiare in sectiunea Rapoarte Financiare https://ro.tts-group.ro/rapoarte-financiare.html, sau de luni pana vineri, exceptand sarbatorile legale, intre orele 10:00 – 16:00 in format fizic la sediul companiei din Bucuresti, Sector 2, Strada Vaselor, nr. 27.
Director General
Ion STANCIU