RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018
Data raportului: 14.11.2024
Denumirea societatii comerciale emitente: U.C.M. Resita S.A.
Sediul Social: Piata Charles de Gaulle, nr.15, Cladirea Charles de Gaulle Plaza, etaj 3, birou Peles, Sector 1, Bucuresti
Sediul administrativ: Resita, str. Golului, nr. 1, 320053, jud. Caras – Severin
Numar de telefon: 0355/409542 Fax: 0355/409542
Codul unic de inregistrare : 1056654
Nr. la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti: J 40/13628/2011
Capital social subscris si varsat: 10.993.390,40 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat: Raport aferent trimestrului III al anului 2024
S.C. U.C.M. Resita S.A. informeaza publicul larg cu privire la disponibilitatea Raportului aferent trimestrului al anului 2024.
Raportul poate fi consultat, incepand cu data de 14.11.2024, pe website-ul http://www.ucmr.ro si in link-ul din platforma IRIS
Incepand cu aceeasi data, persoanele interesate pot solicita, pe baza de cerere scrisa, obtinerea unei copii de pe aceste documente. Cererea se va depune/transmite direct la sediul administrativ al societatii situat in Resita, str. Golului, nr. 1, 320053, jud. Caras – Severin sau la numar de fax 0355/409542.
S.C. U.C.M. Resita S.A. informeaza publicul larg ca situatiile financiare ale societatii aferente trimestrului III 2024 nu sunt auditate.
In tabelul de mai jos este prezentata situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la 30.09.2024, fata de inceputul anului 2024:
Lei
|
Nr. crt.
|
Elemente de bilant
|
01.01.2024
|
30.09.2024
|
|
1
|
Active imobilizate
|
54.456.825
|
52.222.261
|
|
2
|
Active circulante
|
101.600.916
|
99.579.741
|
|
3
|
Cheltuieli in avans
|
6.599
|
2.777
|
|
|
TOTAL ACTIV
|
156.064.341
|
151.804.779
|
|
4
|
Datorii
|
440.480.352
|
445.463.869
|
|
5
|
Venituri in avans
|
30.810.198
|
1.487.405
|
|
6
|
Provizioane
|
82.776.060
|
82.776.060
|
|
7
|
Capitaluri proprii
|
(398.002.269)
|
(377.922.555)
|
|
|
TOTAL PASIV
|
156.064.341
|
151.804.779
|
Din contul de profit si pierdere se evidentiaza urmatorii indicatori:
Lei
|
Nr. crt.
|
Denumire indicator
|
30.09.2023
|
30.09.2024
|
|
1
|
Cifra de afaceri (2+3-4)
|
29.987.289
|
5.174.014
|
|
2
|
Productia vanduta
|
29.987.289
|
5.174.014
|
|
3
|
Venituri din vanzarea marfurilor
|
-
|
-
|
|
4
|
Reduceri comerciale acordate
|
-
|
-
|
|
5
|
Variatia stocurilor: Sold creditor
|
-
|
-
|
|
Sold debitor
|
2.676.857
|
10.668.380
|
|
6
|
Venituri din vanzarea de active imobilizate
|
|
|
|
7
|
Productia exercitiului (1+/-5+6)
|
27.310.432
|
(5.494.366)
|
|
8
|
Alte venituri din exploatare din care:
|
614.257
|
98.305.871
|
|
8a
|
Venituri din active imobilizate detinute in vederea vanzarii
|
333.921
|
67.879.000
|
|
9
|
Venituri din exploatare, total (7+8)
|
27.924.689
|
92.811.505
|
|
10
|
Venituri financiare, total
|
1.274.980
|
1.731.053
|
|
11
|
Venituri totale (9+10)
|
29.199.669
|
94.542.558
|
Cheltuielile Societatii sunt prezentate in tabelul urmator:
Lei
|
Nr. crt.
|
Denumire indicator
|
30.09.2023
|
30.09.2024
|
|
1
|
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile
|
4.106.741
|
107.430
|
|
2
|
Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)
|
3.640.733
|
1.589.490
|
|
3
|
Cheltuieli cu personalul
|
17.700.773
|
5.194.470
|
|
4
|
Ajustari
|
1.604.294
|
(7.466.983)
|
|
5
|
Alte cheltuieli de exploatare
|
6.541.822
|
68.095.718
|
|
5a
|
Cheltuieli cu cedarea activelor imobilizate detinute in vederea vanzarii
|
144.113
|
60.624.641
|
|
6
|
Cheltuieli de exploatare total (rd. 1 la 5)
|
33.594.363
|
67.520.125
|
|
7
|
Cheltuieli financiare total
|
507.745
|
288.771
|
|
8
|
CHELTUIELI TOTALE
|
34.102.108
|
67.808.896
|
Evolutia rezultatelor este prezentata in tabelul urmator:
Lei
|
Nr. crt.
|
Denumire indicator
|
30.09.2023
|
30.09.2024
|
|
1
|
Venituri din exploatare
|
27.924.689
|
92.811.505
|
|
2
|
Cheltuieli din exploatare
|
33.594.363
|
67.520.125
|
|
3
|
Rezultat din exploatare
|
(5.669.674)
|
25.291.380
|
|
4
|
Venituri financiare
|
1.274.980
|
1.731.053
|
|
5
|
Cheltuieli financiare
|
507.745
|
288.771
|
|
6
|
Rezultat financiar
|
767.235
|
1.442.282
|
|
7
|
Impozitul pe profit
|
-
|
6.653.948
|
|
8
|
Rezultatul net al exercitiului financiar
|
(4.902.439)
|
20.079.714
|
Profitul net de 20.079.714 lei aferent primelor 3 trimestre anului 2024, obtinut in principal in contextul vanzarii “Liniei de afaceri” materializata prin contractul din 11.03.2024, va acoperi la finele anului pierderile reportate, in conformitate cu legislatia aplicabila.
UCM RESITA SA- in reorganizare, in judicial reorganisation, en redressement,
Prin Administrator judiciar,
Consortiul format din EURO INSOL SPRL si V.F. Insolventa SPRL