NR. 61 /05.05.2025
CATRE
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.- ATS/AERO
B-DUL CAROL I, NR. 34-36, ETAJ IV,
SECTOR 2- BUCURESTI
Tel: 021/33079500; fax: 021/3079519; 021/3124722
e-mail: ats@bvb.ro
Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului:05.05.2025
Denumirea emitentului: VINALCOOL ARGES S.A.
Sediu social, Pitesti, b-dul N. Balcescu, nr. 156, jud. Arges
Nr. tel/fax: 0348/730787; 0348/730770
C.U.I. RO128620; Nr. ORC J 03/42/1991
Capital social subscris si varsat 2.221.525,6 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB
Eveniment importante de raportat :
a) schimbari in controlul asupra societatii : nu este cazul ;
b) achizitii sau instrainari substantiale de active : nu este cazul ;
c) procedura falimentului : nu este cazul ;
d) tranzactii de tipul celor enumerate de art. 225
din legea nr. 297/2004 si art. 82 din Legea nr. 24/2017: cele de la pct. 3;
e) raportari prevazute de art. 224 alin. (3) din
legea nr. 297/2004 si Legea nr. 24/2017 : hotararea A.G.O.A. nr. 54 / 05.05.2025 si A.G.E.A. nr. 55 / 05.05.2025;
f) raportari prevazute de art. 113 A din
legea nr. 297/2004 si Legea nr. 24/2017: litigiile enumerate mai jos ;
VINALCOOL ARGES S.A. raporteaza urmatoarele evenimente importante :
1.
HOTARAREA NR. 54/05.05.2025
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul societatii VINALCOOL ARGES S.A. intrunita statutar in sedinta la prima convocare in data de 05.05.2025, ora 12, la sediul social si cu participarea actionarilor detinatori a 18.406.786 de actiuni si reprezentand 82,8565 % din capitalul social;
Avand in vedere problemele inscrise pe ordinea de zi si mentiunile procesului verbal de sedinta din data de 05.05.2025;
In temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 / R, a Legii nr. 24/2017, a Regulamentului ASF nr.5/2018 si a Actului Constitutiv al societatii,
H O T A R A S T E :
( cu votul a 18.406.786 de actiuni , reprezentand 82,8565 % din capitalul social)
1. Aproba Raportul de Gestiune al Consiliului de Administratie si Raport de Audit Financiar aferente exercitiului financiar pe anul 2024.
2. Aproba Situatiile financiare complete ale societatii pe anul 2024, pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si al Auditorului extern independent.
3. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pe anul 2024.
4. Aproba Raportul anual A.S.F. pentru exercitiul financiar al anului 2024, aferent activitatii societatii.
5. Aproba bugetul de Venituri si Cheltuieli si a Progamului de investitii pe anul 2025.
6. Aproba propunerea de fixare a remuneratiei pentru administratori pentru exercitiul anului 2025, in cota de 20% din indemnizatira lunara neta de 5.000 lei a Directorului General, incluzand limita maxima pentru remuneratiile suplimentare ( fixe si variabile) acordate Administratorilor si Directorului General.
6. Aproba propunerea de realizare de investitii in productie prin accesarea fondurilor europene de dezvoltare, in baza contractelor incheiate cu firme de specialitate in domeniu.
8. Aproba imputernicirea administratorului Dragusin Ramona Elena pentru a semna toate documentele necesare depunerii documentatiei in vederea obtinerii avizelor/certificatelor de functionare si sa reprezinte societatea in fata autoritatilor si institutiilor relevante, in vederea obtinerii avizelor si certificatelor de functionare.
9. Aprobar imputernicirea Administratorului Dragusin Ramona-Elena pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii A.G.O.A. la O.R.C. Arges.
10. Aproba data de 21.05.2025 ca data de inregistrare si a ex-date – 20.05.2025, propuse de Consiliul de Administratie, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile A.G.O.A. din data de 05.05/06.05.2024.
Art.11. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Consiliul de Administratie al societatii, conducerea executiva a societatii si de catre personalul de specialitate cu atributii in domeniu.
2.
HOTARAREA NR. 55 /05.05.2025
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din cadrul societatii VINALCOOL ARGES S.A. intrunita statutar in sedinta la prima convocare in data de 05.05.2025, ora 14, la sediul social si cu participarea actionarilor detinatori a 18.406.786 de actiuni si reprezentand 82,8565 % din capitalul social ;
Avand in vedere problemele inscrise pe ordinea de zi si mentiunile procesului verbal de sedinta din data de 05.05.2025;
In temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 / R, a Legii nr. 24/2017, a Regulamentului ASF nr.5/2018 si a Actului Constitutiv al societatii,
H O T A R A S T E :
( cu votul a 18.406.786 de actiuni , reprezentand 82,8565 % din capitalul social)
1. Aproba propunerea de vanzare si/sau inchiriere de active ( terenuri si constructii ) din patrimoniu in vederea bunei desfasurarii a activitatii economice, respectiv : Sectia productie Pitesti – imobil amplasat in b-dul Nicolae Balcescu, nr. 156, mun. Pitesti, jud. Arges, inscris in Cartea Funciara nr. 82054, nr. 82071, nr. 82072 , nr. 82073 si 82069 a UAT Pitesti (nr. cadastral 1870-dezmembrat in 1870/1, 1870/2, 1870/3, 1870/4 si 1870/5), Distilaria Samara –imobil amplasat in comuna Poiana Lacului, sat Samara, jud. Arges, inscris in Cartea Funciara nr. 631/N a UAT Poiana Lacului (nr. cadastral 1029 si 1032) si Sectia vinificatie Topoloveni II compusa din: imobil amplasat in oras Topoloveni, Calea Bucuresti , nr. 315 , jud. Arges, inscris in Cartea Funciara nr. 80335 ( nr. CF vechi 1748) a UAT Topoloveni (nr. cadastral 1301) , cu constructia amplasata pe acesta C1 si imobil amplasat in oras Topoloveni, sat Golestii Badii , jud. Arges, inscris in Cartea Funciara nr. 80334 ( nr. CF vechi 1760) a UAT Topoloveni (nr. cadastral 1305) , cu constructiile amplasate pe acesta C2 – C11.
2. Aproba infiintarea unui punct de lucru amplasat in orasul Titu, tarlaua 48, parcela 342/1, jud. Dambovita.
3. Aproba modificarii /completarii Actului Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza :
-La art. 3 alin. (4) dupa pct. 8–in sensul infiintarii unui punct de lucru – se introduce pct. 9 cu urmatorul continut :
“ 11. Orasul Titu tarlaua 48, parcela 342/1, jud. Dambovita.
La acest punct de lucru se desfasoara urmatoarele activitati/servicii, cuprinse si la art.7- obiectul de activitate si clasificate CAEN-Rev.2, dupa cum urmeaza:
4941 Transporturi rutiere de marfuri;
5210 Depozitari;
5224 Manipulari;
6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
8292 Activitati de ambalare;
- La Anexa la Actul Constitutiv privind componenta Consiliului de Administratie.”
4. Aproba actualizarea Actului Constitutiv al societatii, conform hotaririlor A.G.O.A. si A.G.E.A. din 05.05./06.05.2025.
5. Aproba imputernicirea Administratorului Dragusin Ramona- Elena pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii A.G.E.A. la O.R.C. Arges.
6. Aproba dezvoltarea activitatii societatii si extinderea portofoliului de produse fabricate, incluzand, dar fara a se limita la, productia de apa plata, apa carbogazoasa, sucuri, esente si alte produse specifice domeniului.
7. Aproba imputernicirea Administratorului Dragusin Ramona-Elena sa depuna toate documentele necesare pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor de functionare specifice acestor activitati noi.
8. Aproba Progamul de modernizare si amenajare a constructiilor amplasate in punctul de lucru “ Atelier Alimentar”- din comuna Calinesti, jud. Arges, necesare implementarii actiunii cu fonduri europene “LINIE DE PRODUCTIE AMBALAJE DIN MASE PLASTICE in cadrul societatii Vinalcool Arges S.A.” si aferente masurii “PRSM/267/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A44 Intensificarea cresterii sustenabile si a competitivitatii microintreprinderilor, intreprinderilor mici si intreprinderilor mijlocii din regiunea Sud-Muntenia”, constand in :
- crearea unei capacitati de productie a ambalajelor din material plastic, in special bidoane din plastic de 5 si 10 litri. Aceasta va include urmatoarele echipamente si imbunatatiri: Linie de productie flacoane PET: Acesta va fi echipamentul principal pentru fabricarea bidoanelor din plastic.
-achizitionarea unui sistem panouri fotovoltaice 50 kW: Pentru a asigura o sursa sustenabila de energie;Echipamente de iluminat stradal cu panou solar si acumulator: Vor fi instalate cinci sisteme de iluminat stradal alimentate cu panouri solare si acumulatori pentru a asigura o sursa de iluminat eficienta energetic si independenta de reteaua electrica;
- Pentru digitalizarea activitatilor de aprovizionare si distributie, vor fi achizitionate un laptop performant si o platforma e-commerce, care va facilita vanzarea online a
bidoanelor produse. CRM (Customer Relationship Management
- Cladirea halei va fi inaltata si acoperisul va fi refacut cu materiale izolante si rezistente la intemperii
9. Aproba ca societatea sa indeplineasca toate formalitatile necesare obtineri avizelor,autorizatiilor si certificatelor de functionare necesare desfasurarii activitatii acesteia, conform legislatiei in vigoare.
10. Aproba data de 21.05.2025 ca data de inregistrare si a ex-date- 20.05.2025, propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile A.G.E.A. din data de 05.05./06.05.2024.
11. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Consiliul de Administratie al societatii, conducerea executiva a societatii si de catre personalul de specialitate cu atributii in domeniu.
3. Achizitii si instrainari de active
A)-Data incheierii si natura actului juridic : 15.05.2024-Contract de vanzare cu plata in rate si rezerva proprietatii nr. 2.090 ;
-Partile contractante : BIL TERENURI S.A.- Proprietar/Vanzator si VINALCOOL ARGES S.A. – Cumparator ;
-Descrierea actului : vanzare/cumparare drept de proprietate imobile situate in intravilanul orasului Titu, tarlaua 48, parcela 342/1, identificate cu nr. cadastrale 70268, 72193, 70313 si inscrise in Cartile funciare nr. 70268, 72193, 70313 ale orasului Titu, compus din : teren din categoria de folosinta « arabil » in suprafata de 45.087 m.p. (« Imobilul 1 »), teren din categoria « curti constructii » in suprafata de 3.437 m.p. (« Imobilul 2 »), teren din categoria « curti constructii » in suprafata de 421 m.p. (« Imobilul 3 ») ;
-Pret vanzare : 1.109.200 euro , aplicandu-se TVA cu taxare inversa-potrivit art. 331 alin. 2 lit. g) din Codul fiscal ; care se achita astfel :
-prima transa, in cuantum de 100.000 euro se achita astfel :
*prin imputarea, la data semnarii, a arvunei conf. art.1544(1) din Codul Civil, in urma acestei operatiuni ramanand un rest de plata de 51.500 euro ;
*la data semnarii se achita prin transfer bancar in contul vanzatorului echivalentul sumei de 10.000 euro la cursul de schimb al BNR valabil la data semnarii ;
*pana la data de 28 iunie 2024 se va achita prin transfer bancar in contul vanzatorului echivalentul in lei al sumei de 41.500 euro, la cursul de schimb al BNR valabil la data platii.
-transa a doua, in cuantum de 1.009.200 euro, reprezentand restul din pretul imobilelor, se va plati in 60 de rate lunare conform anexei nr.1 la contract ; plata ratelor lunare se vor achita pana la data de 25 a fiecarei luni, prima rata lunara fiind scadenta pe data de 25 a lunii care urmeaza date semnarii ; platile vor fi efectuate in lei, la cursul de schimb al BNR valabil la data efectuarii platii respective.
-Tranzactie aprobata prin : Hotararea AGEA nr. 86/13.05.2024 a VINALCOOL ARGES S.A.
4. Litigii importante in curs de solutionare :
- Dosar nr. 6876/109/2020* Tribunalul Arges , obiect : contestatie decie accize , parti VINALCOOL ARGES S.A., D.G.R.V. Ploiesti.-B.V.I. Arges, dosar in rejudecare ; solutie fond : respins actiunea- se va face recurs dupa comunicarea hotararii ;
-Dosar nr. 13424/280/2022*, Judecatoria Pitesti , obiect : obligatie de a face , parti: reclamant -VINALCOOL ARGES S.A. si Dragusin Marian,parati: Parchetul de pe langa Judecatoria Pitesti, ANV Bucuresti-DGRV Craiova, INCDBH Stefanesti ;Solutia pe scurt: Amana pronuntarea in cauza la data de 10.04.2025. Cu cale de atac odata cu fondul;
-Dosar nr. 21438/280/2022, Judecatoria Pitesti , obiect : nulitate titlu de proprietate , parti: reclamant -VINALCOOL ARGES S.A., parati: CLFF Domnesti, CJFF Arges si Comuna Domnesti prin Primar; solutie fond: declinat competenta la Judecatoria Curtea de Arges, Tip solutie: Amana cauza ; Solutia pe scurt: In vederea administrarii probelor propuse, amana judecarea cauzei la data de 18.06.2025 ;
-Dosar nr. 11111/94/2023, Judecatoria Buftea, obiect ; obligatia de a face, parti : VINALCOOL ARGES S.A., PORSCHE LEASING RO IFN SA, Solutia pe scurt: Admite cererea de chemare in judecata formulata de reclamanta VINALCOOL ARGES SA, in contradictoriu cu parata PORSCHE LEASING ROMANIA IFN SA. Obliga parata PORSCHE LEASING ROMANIA IFN SA sa radieze din Centrala Riscului de Credit informa?iile de risc de credit rezultate din Contractul de leasing financiar nr. 9068139/1204309/2008, in ceea ce o prive?te pe reclamanta VINALCOOL ARGES SA. Obliga parata la plata catre reclamanta a cheltuielilor de judecata in cuantum de 20 lei, reprezentand taxa judiciara de timbru.. Cu apel in termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecatoria Buftea. Pronuntata astazi, 04.11.2024, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei ;
-Dosar nr. 16402/280/2024, Judecatoria PITESTI, obiect: contestatie la executare + SUSPENDARE EXECUTARE, parti: VINALCOOL ARGES S.A., INVESTCAPITAL LTD, FIRST BANK SA, Data inregistrarii 23.08.2024, Sedinta: 08.04.2025;
-Dosar nr. 20376/280/2024, Judecatoria PITESTI, Obiect:plangere contraventionala PR VB SERIA ISCTR NR 24142000079/22.09.2024, parti: VINALCOOL ARGES SA, INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL IN TRANSPORTUL RUTIER - ISCTR - INSPECTORATUL TERITORIAL NR 7 - ICJ ARGES, Data inregistrarii: 14.10.2024, Sedinte : Nu exista informatii;
- Dosar nr. 12093/271/2024, Judecatoria PITESTI, Obiect: contestatie la executare + SUSPENDARE EXECUTARE + SUSPENDARE PROVIZORIE, parti: SC VINALCOOL ARGES SA, CRIUS CONSULTING SRL, Tip solutie: Incheiere; Solutia pe scurt: Respinge, ca neintemeiata, solicitarea de a se lua act de inchiderea dosarului ca urmare a incheierii acordului de mediere. Acorda termen in continuare in vederea judecarii cauzei la data de 10.09.2025, ora 09:30, sedinta publica, cu citarea partilor. Citeaza partile cu mentiunea de a se prezenta personal, prin reprezentant, sau prin mandatar cu procura speciala in cazul in care vor starui ca instanta ca ia act de acordul de mediere/tranzactie. Cu drept de apel odata cu fondul. Pronuntata astazi, 14.02.2025, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei;
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE
DRAGUSIN MARIAN