Nr. 154 / 15.08.2024
RAPORT SEMESTRUL I 2024
VINALCOOL ARGES SA.
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului : 15.07.2024
Denumirea societatii comerciale : VINALCOOL ARGES S.A
Sediu social : Pitesti, b-dul Nicolae Balcescu, nr. 156, jud. Arges
Numar de telefon (fax) :0348/730787 ; 0348/730770
Codul unic de inregistrare : RO 128620
Numar de ordine in Oficiul Registrul Comertului: J03/42/1991
Capital social subscris si varsat = 2.221.526 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:
Valori mobiliare: actiuni
Valoarea nominala: 0.10 lei
Numarul total de actiuni: 22.215.260
- Detinatori : - D.G.M. New Planet Ro .SR.L.- Pitesti 18.406.786 actiuni/82,8560%
- Alti actionari 3.808.470 actiuni/17,1435%
Tranzactionarea a inceput din anul 1998.
Valoarea totala de piata a actionarilor: in Sem. I 2024 a fost de 2.221.526 lei.
Piata reglementata: A.T.S. administrat de Bursa de Valori Bucuresti.
I. In cursul semestrului I 2024, nu s-au inregistrat evenimente importante cu impact asupra raportarii contabile semestriale si nu exista riscuri sau incertitudini pentru urmatoarele sase luni ale exercitiului financiar.
II. Analiza activitatii societatii comerciale
Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale:
Activitatea principala a VINALCOOL ARGES S.A. este “Fabricarea condimentelor si ingredientelor”.
Societatea a fost infiintata in anul 1991.
In semestrul I 2024:
a) nu au avut loc fuziuni sau reorganizari semnificative.
b) nu s-au instrainat active, in cursul semestrului I al anului 2024.
III. Situatia economico-financiara semestrul I 2024 comparativ cu aceeasi perioada a anului 2023
Contul de profit si pierderi (lei)
|
Nr.crt
|
Denumirea indicatorilor
|
30.06.2023
|
30.06.2024
|
|
|
|
|
|
|
1
|
CIFRA DE AFACERI
|
3.932.365
|
|
|
2
|
PRODUCTIA VANDUTA
|
3.847.920
|
4.514.493
|
|
3
|
VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR
|
241.711
|
39.250
|
|
|
Reduceri comerciale acordate
|
157.266
|
146.898
|
|
4
|
VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE
|
0
|
0
|
|
5
|
VARIATIA STOCURILOR - SOLD D
|
0
|
0
|
|
|
VARIATIA STOCURILOR – SOLD C
|
1.421.981
|
7.702
|
|
6
|
ALTE VENIURI DIN EXPLOATARE
|
0
|
960.766
|
|
7
|
VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL
|
5.375.346
|
5.375.313
|
|
8
|
CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME SI MATERIALELE CONSUMABILE
|
2.849.265
|
1.591.576
|
|
9
|
ALTE CHELTUIELI MATERIALE
|
17.623
|
17.291
|
|
10
|
ALTE CHELTUIELI EXTERNE(ENERGIE,APA)
|
235.896
|
103.608
|
|
11
|
CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE
|
248.289
|
34.794
|
|
|
Reduceri comerciale primite
|
2.242
|
4.332
|
|
12
|
CHELTUIELI CU PERSONALUL
|
431.180
|
429.286
|
|
12.1
|
SALARII SI INDEMNIZATII
|
413.689
|
416.101
|
|
12.2
|
CHELTUIELI CU ASIGURARILE SI PROT.SOC.
|
17.491
|
13.185
|
|
13
|
AJUSTAREA VALORII IMOBILIZARILOR
|
159.303
|
423.301
|
|
13.1
|
CHELTUIELI
|
159.303
|
423.301
|
|
13.2
|
VENITURI
|
0
|
0
|
|
|
Ajustari de valoare privind activele circulante
|
0
|
0
|
|
|
- Cheltuieli
|
0
|
0
|
|
14
|
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE
|
466.335
|
952.306
|
|
14.1
|
CHELTUIELI PRIVIND PRESTATIILE EXTERNE
|
403.876
|
739.751
|
|
14.2
|
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE,TAXE
|
26.059
|
24.881
|
|
14.3
|
CHELTUIELI DESPAGUBIRI,ACTIVE CEDATE
|
0
|
0
|
|
14.6
|
ALTE CHELTUIELI
|
36.400
|
187.674
|
|
15
|
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE-TOTAL
|
4.405.649
|
3.556.494
|
|
16
|
REZULTATUL DIN EXPLOATARE - PROFIT
|
969.697
|
1.818.819
|
|
17
|
VENITURI DIN DOBANZI
|
2.548
|
0
|
|
18
|
ALTE VENITURI FINANCIARE
|
429
|
8
|
|
19
|
VENITURI FINANCIARE-TOTAL
|
2.977
|
8
|
|
20
|
CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE
|
55.673
|
- 58.724
|
|
21
|
ALTE CHELTUIELI FINANCIARE
|
516
|
- 178
|
|
22
|
CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL
|
56.189
|
- 58.902
|
|
23
|
REZULTATUL FINANCIAR - PIERDERE
|
53.212
|
58.910
|
|
24
|
VENITURI TOTALE
|
5.378.323
|
5.683.857
|
|
25
|
CHELTUIELI TOTALE
|
4.461.838
|
3.806.128
|
|
26
|
REZULTATUL BRUT - PROFIT
|
916.485
|
1.877.729
|
|
27
|
IMPOZITUL PE PROFIT
|
136.000
|
308.358
|
|
28
|
REZULTATUL EXERCITIULUI – PROFIT NET
|
780.485
|
1.569.371
|
|
|
|
|
|
III. Indicatori economico-financiari semestrului I 2024
-
Lichiditatea curenta = Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 5,67
-
Gradul de indatorare = Datorii totale/ Total activ x 100 = 16,65%
3. Viteza de rotatie a debitelor (client) = Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri x 90 =
= 19,28
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri/ Active imobilizate =
= 0,343
IV Alte informatii
In Semestrul I 2024 nu au fost efectuate tranzactii cu activele societatii.
Raportarile financiar – contabile au fost intocmite in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 si ale O.M.F.P. nr. 1725/2005, modificat prin O.M.F.P. nr. 2374/2007, privind reglementarile contabile conforme cu directivele europene, datele din bilant sunt preluate din balanta de verificare intocmita la 30.06.2024, posturile cuprinse in bilant corespund cu datele din contabilitate si sunt puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale pe baza de inventar.
Nu s-au efectuat compensari intre conturile de venituri si cheltuieli. Contul de profit si pierdere reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei raportate.
Pentru a da o imagine fidela a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute, societatea a respectat principiile: prudentei, permanentei modelelor, continuitatii activitatii si independentei exercituiului.
NOTA:
In conformitate cu dispozitiile OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anual consolidate VINALCOOL ARGES S.A. este incadrata in categoria societatilor comerciale Entitati mici pentru care legea nu prevede obligativitatea auditarii situatiiloor financiare; cu toate aces- tea societatea a supus auditarii situatiile financiare anuale aferente anului 2023. Au fost auditate Raportarile contabile semestriale aferente sem. I 2024.
PRESEDINTE
Consiliul de Administratie
DRAGUSIN MARIAN