|
2PERFORMANT NETWORK S.A.
Bulevardul Corneliu Coposu Nr. 6-8
Cladirea Unirii View, Etajul 2, (biroul) ResCo-working09, Sectorul 3, Bucuresti, Romania
J40/493/2010, CUI 26405652, EUID: ROONRC. J40/493/2010,
capital social subscris si integral varsat: 1.239.926 RON
(„Societatea”)
|
|
|
|
DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL
|
|
2PERFORMANT NETWORK S.A.
|
|
Nr. 3 din data de 6 iulie 2022
|
|
Sedinta membrilor Consiliului de Administratie al Societatii („Consiliul de Administratie”), in prezenta tuturor membrilor sai, respectiv dl. Dorin-Cristian Boerescu, dl. Iulian-Florentin Circiumaru si dna. Anda-Irina Patzelt,
|
|
s-a desfasurat in conformitate cu prevederile Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”) si ale actului constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv”) in data de 6 iulie 2022.
|
|
INTRUCAT:
|
|
(A) In data de 18 aprilie 2022, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii („AGEA”) a aprobat, printre altele, delegarea atributiilor AGEA privind hotararea de majorare a capitalului social al Societatii catre Consiliul de Administratie al Societatii, pentru o perioada de trei (3) ani, printr-una sau mai multe emisiuni de actiuni ordinare, nominative si dematerializate, cu o valoare nominala care sa nu depaseasca 309.981,50 RON (respectiv prin emisiunea unui numar de cel mult 3.099.815 actiuni), din care un procent de pana la 5% din capitalul social inregistrat de va fi distribuit in scopul implementarii programului Societatii de alocare a actiunilor (de tip „stock option plan”, Consiliul de Administratie fiind autorizat sa stabileasca caracteristicile operatiunii de majorare a capitalului social si derularea acesteia.
|
|
(B) Consiliul de Administratie intentioneaza sa aprobe o majorare de capital social, in conformitate cu delegarea la care se face referire in Preambulul (A) de mai sus.
|
|
Constatand indeplinirea tuturor conditiilor prevazute de legislatia din Romania si de Actul Constitutiv al Societatii pentru validitatea acestei sedinte a Consiliului de Administratie si pentru luarea de hotarari,
|
|
HOTARASTE IN UNANIMITATE DUPA CUM URMEAZA:
|
|
1. Consiliul de Administratie aproba majorarea capitalului social cu suma de pana la 123.992,6 RON (valoare nominala) („Majorarea Capitalului Social”), prin emisiunea unui numar de pana la 1.239.926 actiuni noi cu o valoare nominala de 0,1 RON per actiune si o valoare nominala totala de 123.992,6 RON („Actiunile Noi”), dupa cum urmeaza:
|
|
1.1 Actiunile Noi vor fi oferite spre subscriere:
|
|
a) In timpul primei etape, catre actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii tinut de catre Depozitarul Central S.A., cu data de inregistrare de 22 iulie 2022; si
|
|
b) In timpul celei de-a doua etape, un numar de pana la 466.973 dintre Actiunile Noi ramase nesubscrise dupa prima etapa, asa cum aceasta este descrisa la litera a) de mai sus, vor fi folosite pentru compensarea creantelor certe, lichide si exigibile ale beneficiarilor programului „stock option plan” de la nivelul Societatii, aprobat prin hotararea nr. 4 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii, din data de 23 aprilie 2021 („SOP”), reprezentand 3,766% prin raportare la capitalul social al Societatii la data prezentei.
|
|
1.2 Orice Actiuni Noi care vor ramane nesubscrise la finalul celei de-a doua etape vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administratie prin care se constata rezultatele finale ale Majorarii de Capital Social (pentru evitarea oricarei neintelegeri, Consiliul de Administratie va putea initia o noua majorare ulterior Majorarii de Capital Social, in temeiul delegarii acordate de AGEA, astfel cum este descrisa la Preambulul (A) de mai sus, avand drept obiect un numar de actiuni egal cu numarul de actiuni astfel anulate).
|
|
1.3 Pretul de subscriere pentru o (1) Actiune Noua va fi stabilit dupa cum urmeaza:
|
|
a) In timpul primei etape, pretul de subscriere pentru o Actiune Noua va fi de 1,85 RON/Actiune Noua; si
|
|
a) In timpul celei de-a doua etape, pretul de subscriere va fi stabilit prin decizia Consiliului de Administratie.
|
|
1.4 Diferenta dintre pretul de subscriere pentru o Actiune Noua si valoarea nominala a unei Actiuni Noi va fi considerata prima de emisiune.
|
|
1.5 Numarul drepturilor de preferinta emise va fi egal cu numarul actiunilor emise de catre Societate, asa cum este inregistrat in registrul actionarilor al Societatii tinut de Depozitarul Central S.A., cu data de inregistrare de 22 iulie 2022.
|
|
1.6 Fiecare actionar inregistrat in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. cu data de inregistrare de 22 iulie 2022, va primi un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul de actiuni detinute.
|
|
1.7 Drepturile de preferinta nu vor fi tranzactionate.
|
|
1.8 Perioada de exercitare a drepturilor de preferinta va fi de o (1) luna (dupa caz, dupa incheierea perioadei de tranzactionare a drepturilor de preferinta), fiind ulterioara datei de inregistrare de 22 iulie 2022.
|
|
1.9 Pentru subscrierea unei Actiuni Noi, pe durata exercitarii drepturilor de preferinta, o persoana trebuie sa detina 10 drepturi de preferinta (dupa caz, cu orice rotunjiri aplicabile conform reglementarilor in vigoare, inclusiv cele elaborate de Depozitarul Central).
|
|
1.10 Un actionar al Societatii inregistrat in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. la data de inregistrare de 22 iulie 2022 poate subscrie un numar maxim de Actiuni Noi calculat prin impartirea numarului de drepturi de preferinta detinute de respectivul actionar la numarul drepturilor de preferinta necesare pentru a subscrie o Actiune Noua (10) (dupa caz, cu orice rotunjiri aplicabile conform reglementarilor in vigoare, inclusiv cele elaborate de Depozitarul Central).
|
|
1.11 In cazul in care numarul maxim de actiuni care pot fi subscrise pe parcursul perioadei de exercitare a drepturilor de preferinta (rezultand prin aplicarea calculului de mai sus) nu este un numar natural, numarul maxim de actiuni care pot fi efectiv subscrise va fi rotunjit in jos la urmatorul numar natural inferior.
|
|
1.12 Detalii cu privire la procedura de subscriere, perioada de subscriere, pretul de subscriere, procedura si metoda de plata, validarea subscrierii, formularul de subscriere etc. cu privire la Actiunile Noi vor fi incluse in prospectul care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara in legatura cu Majorarea Capitalului Social.
|
|
1.13 Majorarea de Capital are drept scop obtinerea de fonduri pentru finantarea activitatii curente a Societatii si a grupului din care face parte, respectiv obtinerea de finantare pentru proiectele in derulare si/sau proiecte noi, precum si implementarea SOP.
|
|
2. Consiliul de Administratie aproba desemnarea si imputernicirea fiecaruia dintre Dl. Dorin-Cristian Boerescu si Dna. Anda-Irina Patzelt („Reprezentantii”), actionand individual si nu impreuna, semnatura oricaruia dintre Reprezentanti angajand in mod valabil si fiind obligatorie pentru Societate, pentru a indeplini oricare acte si fapte in numele si pe seama Societatii cu privire la Majorarea Capitalului Social, inclusiv cu privire la urmatoarele aspecte:
|
|
i. selectarea intermediarilor pentru Majorarea Capitalului Social, asigurarea redactarii si publicarii oricarui prospect de oferta, document de oferta, precum si negocierea, aprobarea si semnarea oricaror acte ce au legatura cu Majorarea de Capital Social, dupa caz, negocierea si semnarea oricaror contracte cu intermediari si consultanti, indeplinirea oricaror acte si fapte juridice necesare, utile sau oportune in legatura cu cele de mai sus;
|
|
ii. aprobarea oricaror contracte privind Majorarea Capitalului Social sau orice alte aranjamente, angajamente, prospecte de oferta, documente de oferta, orice contracte de subscriere, vanzare, stabilizare, agentie, de consultanta, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, sa indeplineasca orice formalitati si sa autorizeze si/sau sa execute orice alte actiuni necesare pentru a da efecte depline Majorarii de Capital Social (inclusiv publicarea acestei decizii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a); si
|
|
iii. reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati si institutii competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central S.A.), notari publici sau orice alte persoane fizice sau juridice, in legatura cu Majorarea Capitalului Social.
|
|
Reprezentantii pot sa subdelege oricare si toate puterile acordate lor prin prezenta, dupa cum considera de cuviinta si cu respectarea oricaror limite impuse Reprezentantilor.
|
|
2. Consiliul stabileste prin prezenta urmatoarele date:
a) 22 iulie 2022 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prezentei decizii, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017;
b) 21 iulie 2022 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018;
c) 20 iulie 2022 ca data participarii garantate, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera j) din Regulamentul nr. 5/2018; si
d) 25 iulie 2022 ca data platii, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera h) si ale art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.
|
|
Prezenta decizie a fost semnata astazi, data mentionata mai sus, in 3 (trei) exemplare originale, in limbile romana si engleza. In caz de discrepanta intre cele doua versiuni, versiunea in limba romana va prevala.
|