Raport trim 1 2023

RAPORT TRIMESTRIAL CONSOLIDAT

31 MARTIE 2023

IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE REGULAMENTULUI NR. 5/2018

AAGES S.A.

Emitent admis pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A.

Raport trimestrial conform Art. 130 din Regulamentul 5/2018

Data raportului: 12.05.2023

Denumirea societatii: AAGES S.A.

Sediul social: Singeorgiu de Mures, Strada Agricultorilor, Nr. 16, 547530, judetul Mures

Numar de telefon/fax: 0265-213.043 / 0265-215.769

Cod unic de inregistrare: RO1196550

Numar de ordine in registrul comertului: J26/577/1991

Capitalul social subscris si varsat: 2.000.000 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: REGS

Situatii financiare auditate: NU

1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

1.1  ANALIZA SITUATIEI CONSILIDATE A POZITIEI FINANCIARE A GRUPULUI

- Activele pe termen lung au crescut cu 0.7% fata de nivelul de la inceputul anului

- Activele curente au inregistrat o crestere cu 6.5% in perioada analizata, in principal datorita cresterii nivelului stocurilor cu 21.7%

- Numerarul disponibil si echivalentele de numerar au crescut cu 13.6% de la 8.15 mil lei pana la 9.26 mil lei

- Nivelul creantelor comerciale si a activelor similare creantelor a scazut cu 30%

- Ponderea semnificativa in totalul datoriilor la 31 martie 2023 este de reprezentata de datoriile comerciale si pasivele similare acestora, avand termenul de plata de sub 1 an

- Datoriile pe termen scurt catre  partenerii comerciali au crescut cu 28% in perioada ianuarie-martie 2023, ajungand la nivelul de 11.1 mil lei

- In ceea ce priveste datoriile bancare pe termen lung, se inregistreaza un sold de 0.5 mil lei in scadere cu 55.8% fata de inceputul anului 2023

- Capitalul social se mentine la 2.000.000 lei

- Activul net contabil (capitalurile proprii si rezvele) s-au mentinut relativ constante fata de inceputul anului atingand la data de 31.03.2023 valoarea de 36.2 mil lei, in principal pe seama evolutiei pozitive a rezultatelor obtinute

- Rezultatul reportat a inregistrat o crestere de 0.7% in perioada analizata, ajungand la valoarea de 29.6 mil lei

1.2 ANALIZA REZULTATULUI GLOBAL AL GRUPULUI

- Cifra de afaceri a consemnat o crestere cu 2.5% la data de 31 martie 2023 comparativ cu perioada similara a anului precedent pana la valoarea de 6.3 mil lei

- Cheltuielile operationale au scazut cu un procent de 2.9%, generand un profit operational mai redus fata de cel inregistrat in primul trimestru al anului 2022, in suma de 0.4 mil lei

- Dintre cheltuielile operationale, cheltuielile care au inregistrat cresteri sunt cele legate de personal (+15.4%) precum si cheltuielile cu serviciile executate de terti si alte cheltuieli operationale (+6.5%)

- Activitatea financiara a generat pentru primul trimestru al anului 2023 o pierdere de 189 mii lei, mai mare cu 88 mii lei fata de aceeasi perioada a anului precedent

- Rezultatul net inregistrat pe primul trimestru al anului curent reprezinta profit de 329 mii lei, in scadere fata de perioada precedenta si care se datoreaza specificului ciclului de productie al AAGES SA,

   respectiv existenta productiei in curs de executie; aceste venituri se vor reflecta corespunzator in profiturile trimestrelor urmatoare.

1.3 ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI LA NIVEL DE GRUP

Presedinte CA,

Molnar Gabor

Singeorgiu de Mures

La data de 12.05.2023

COMUNICAT

Societatea AAGES S.A., cu sediul in Singeorgiu de Mures, Strada Agricultorilor, Nr. 16, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Mures sub nr. J26/577/1991 si avand codul de identificare fiscala RO1196550,

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, doreste sa informeze actualii si potentialii investitori cu privire la posibilitatea consultarii situatiilor interimare consolidate ale grupului AAGES intocmite conform IFRS pentru trimestrul I al anului 2023, incepand cu data de 12.05.2023, la sediul societatii din Singeorgiu de Mures, Strada Agricultorilor nr.16, judetul Mures, de luni pana vineri intre orele 8⁰⁰ – 16⁰⁰, precum si pe website-ul societatii la adresa de internet www.aages.ro sectiunea Relatii cu investitorii / Investor Relations.

Mentionam ca situatiile financiare aferente trimestrului I 2023 intocmite conform IFRS la data de 31.03.2023 nu sunt auditate.

Raportul poate fi consultat si in link-ul de mai jos.

SOCIETATEA AAGES S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie

Molnar Gabor