RAPORT TRIMESTRIAL CONSOLIDAT
31 MARTIE 2025
IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE REGULAMENTULUI NR. 5/2018
AAGES S.A.
Emitent admis pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A.
Raport trimestrial conform Art. 130 din Regulamentul 5/2018
Data raportului: 14.05.2025
Denumirea societatii: AAGES S.A.
Sediul social: Singeorgiu de Mures, Strada Agricultorilor, Nr. 16, 547530, judetul Mures
Numar de telefon/fax: 0265-213.043 / 0265-215.769
Cod unic de inregistrare: RO1196550
Numar de ordine in registrul comertului: J26/577/1991
Capitalul social subscris si varsat: 2.000.000 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: REGS
Situatii financiare auditate: NU
1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA
1.1 ANALIZA SITUATIEI CONSILIDATE A POZITIEI FINANCIARE A GRUPULUI
|
Indicatori active
(Valorile sunt exprimate in lei)
|
01 Ianuarie 2025
|
31 Martie 2025
|
Evolutie Q1 2025/Q4 2024 (lei)
|
Evolutie (%)
|
|
Active pe termen lung
|
22,797,863
|
23,273,155
|
+ 475.292
|
+ 2.08%
|
|
Imobilizari necorporale
|
5,070,351
|
5,068,845
|
- 1.506
|
- 0.03%
|
|
Imobilizari corporale
|
17,727,512
|
18,204,310
|
+ 476.798
|
+ 2.69%
|
|
Active financiare
|
0
|
0
|
-
|
-
|
|
Active curente
|
34,976,929
|
35,294,908
|
+ 317.979
|
+ 0.91%
|
|
Stocuri
|
15,125,787
|
15,948,516
|
+ 822.729
|
+ 5.44%
|
|
Creante comerciale si similare
|
5,157,269
|
3,016,793
|
- 2.140.476
|
- 41.50%
|
|
Depozite si alte valori similare
|
1,111,268
|
1,112,633
|
+ 1.365
|
+ 0.12%
|
|
Numerar si echivalente
|
13,582,605
|
15,216,966
|
+ 1.634.361
|
+ 12.03%
|
|
Cheltuieli in avans
|
194,023
|
225,392
|
+ 31.369
|
+ 16.17%
|
|
Total active
|
57,968,815
|
58,793,455
|
+ 824.640
|
+ 1.42%
|
- Activele pe termen lung au crescut cu 2.1% fata de nivelul de la inceputul anului
- Activele curente au inregistrat o crestere cu 0.9% in perioada analizata, in principal datorita cresterii nivelului stocurilor cu 5.4%
- Numerarul disponibil si echivalentele de numerar au crescut cu 12.0% de la 13.5 mil lei pana la 15.2 mil lei
- Nivelul creantelor comerciale si a activelor similare creantelor a scazut cu 41.5%.
|
Indicatori datorii
(Valorile sunt exprimate in lei)
|
01 Ianuarie 2025
|
31 Martie 2025
|
Evolutie Q1 2025/Q4 2024 (lei)
|
Evolutie (%)
|
|
Datorii curente
|
7,832,302
|
7,952,349
|
+ 120.047
|
+ 1.53%
|
|
Imprumuturi bancare
|
0
|
0
|
-
|
-
|
|
Datorii comerciale, efecte si avansuri de incasat
|
6,158,806
|
6,109,511
|
- 49.295
|
- 0.80%
|
|
Sume datorate entitatilor asociate si controlate in comun
|
0
|
0
|
-
|
-
|
|
Alte datorii pe termen scurt
|
1,673,496
|
1,842,838
|
+ 169.342
|
+ 10.12%
|
|
Datorii pe termen lung
|
1,006,226
|
994,999
|
- 11.227
|
- 1.12%
|
|
Imprumuturi bancare
|
994,820
|
994,820
|
0
|
-
|
|
Datorii comerciale, efecte si avansuri de incasat
|
0
|
0
|
-
|
-
|
|
Sume datorate entitatilor asociate si controlate in comun
|
0
|
0
|
-
|
-
|
|
Alte datorii pe termen lung
|
11,406
|
179
|
- 11.227
|
- 98.43%
|
|
Total datorii
|
8.838.528
|
8.947.348
|
+ 108.820
|
+ 1.23%
|
- Ponderea semnificativa in totalul datoriilor la 31 martie 2025 continua sa fie reprezentata de datoriile comerciale si pasivele similare acestora, avand termenul de plata de sub 1 an
- Datoriile pe termen scurt catre partenerii comerciali au scazut sensibil, cu doar 0.8% in perioada ianuarie-martie 2025, ajungand la nivelul de 6.1 mil lei
- In ceea ce priveste datoriile bancare pe termen lung, se inregistreaza un sold de 994 mii lei care se mentine la aceeasi valoare de la inceputul anului 2025
|
Indicatori venituri in avans si capitaluri
(Valorile sunt exprimate in lei)
|
01 Ianuarie 2025
|
31 Martie 2025
|
Evolutie Q1 2025/Q4 2024 (lei)
|
Evolutie (%)
|
|
Provizioane
|
411,461
|
360,953
|
- 50.508
|
- 12.28%
|
|
Venituri in avans
|
475,445
|
461,175
|
- 14,270
|
- 3.00%
|
|
Capitaluri si rezerve
|
48,243,381
|
49,023,979
|
+ 780.598
|
+ 1.62%
|
|
Capital social
|
2,000,000
|
2,000,000
|
-
|
-
|
|
Ajustari capital social
|
706,342
|
706,342
|
-
|
-
|
|
Rezerve din reevaluare
|
1,016,124
|
1,013,839
|
- 2.285
|
- 0.22%
|
|
Alte rezerve
|
749,253
|
749,253
|
-
|
-
|
|
Actiuni proprii
|
310,506
|
478,189
|
+ 167.683
|
+ 54.00%
|
|
Rezultat legat de instrumentele de capitaluri proprii
|
0
|
0
|
-
|
-
|
|
Rezultat reportat
|
44,082,168
|
45,032,734
|
+ 950.566
|
+ 2.16%
|
|
Interese minoritare
|
0
|
0
|
-
|
-
|
|
Total capital atribuibil proprietarilor Grupului
|
48,243,381
|
49,023,979
|
+ 780.598
|
+ 1.62%
|
|
Total capital atribuibil Intereselor minoritare
|
0
|
0
|
-
|
-
|
|
Total pasive
|
57,968,815
|
58,793,455
|
+ 824.640
|
+ 1.42%
|
- Capitalul social se mentine la 2.000.000 lei
- Activul net contabil (capitalurile proprii si rezvele) s-au mentinut relativ constante fata de inceputul anului atingand la data de 31.03.2025 valoarea de 49 mil lei, in principal pe seama evolutiei pozitive a rezultatelor obtinute
- Rezultatul reportat a inregistrat o crestere de 2.1% in perioada analizata, ajungand la valoarea de 45 mil lei.
1.2 ANALIZA REZULTATULUI GLOBAL AL GRUPULUI
|
Indicatorii rezultatului global
(Valorile sunt exprimate in lei)
|
31 Martie 2024
|
31 Martie 2025
|
Evolutie Q1 2025/Q1 2024 (lei)
|
Evolutie (%)
|
|
Venituri operationale
|
12,966,941
|
9,581,406
|
- 3.385.535
|
- 26.11%
|
|
Cifra de afaceri neta
|
7,251,326
|
8,230,629
|
+ 979.303
|
+ 13.51%
|
|
Venituri aferente costului productiei in curs de executie
|
5,697,359
|
1,336,507
|
- 4.360.852
|
- 76.54%
|
|
Alte venituri operationale
|
18,256
|
14,270
|
- 3.986
|
- 21.83%
|
|
Cheltuieli operationale
|
10,992,310
|
8,491,633
|
- 2.500.677
|
- 22.75%
|
|
Cheltuieli materiale si marfuri
|
5,541,720
|
3,007,911
|
- 2.533.809
|
- 45.72%
|
|
Cheltuieli cu personalul
|
3,749,627
|
3,877,397
|
+ 127.770
|
+ 3.41%
|
|
Ajustari imobilizari
|
136,918
|
157,311
|
+ 20.393
|
+ 14.89%
|
|
Ajustari active curente
|
0
|
0
|
-
|
-
|
|
Alte cheltuieli operationale
|
1,564,045
|
1,449,014
|
- 115.031
|
- 7.35%
|
|
Rezultat operational
|
1,974,631
|
1,089,773
|
- 884.858
|
- 44.81%
|
- Cifra de afaceri a consemnat o crestere cu 13.5% la data de 31 martie 2025 comparativ cu perioada similara a anului precedent pana la valoarea de 8.2 mil lei
- Cheltuielile operationale au scazut cu un procent de 22.7%, generand un profit operational mai scazut comparativ cu cel inregistrat in primul trimestru al anului 2024, in suma de 1.1 mil lei
- Dintre cheltuielile operationale, cheltuielile care au inregistrat cresteri mai importante sunt cele legate de personal (+3.4%), in timp ce cheltuielile materiale au scazut cu 45.7%.
|
Indicatorii rezultatului global
(Valorile sunt exprimate in lei)
|
31 Martie 2024
|
31 Martie 2025
|
Evolutie Q1 2025/Q1 2024 (lei)
|
Evolutie (%)
|
|
Venituri financiare
|
252,412
|
9,532
|
- 242.880
|
- 96.22%
|
|
Cheltuieli financiare
|
233,008
|
7,210
|
- 225.798
|
- 96.91%
|
|
Rezultat financiar net
|
19,404
|
2,322
|
- 17.082
|
- 88.03%
|
|
Profit / Pierdere inainte de taxare
|
1,994,035
|
1,092,095
|
- 901.940
|
- 45.23%
|
|
Impozitul pe profit curent
|
230,493
|
149,110
|
- 81.383
|
- 35.31%
|
|
Impozitul pe profit amanat
|
-10,993
|
-20,227
|
- 9.234
|
-
|
|
Rezultat net aferent proprietarilor Grupului
|
1,774,535
|
963,212
|
- 811.323
|
- 45.72%
|
|
Rezultat net atribuibil intereselor minoritare
|
208,529
|
0
|
- 208.529
|
-
|
|
Rezultat net total
|
1,983,064
|
963,212
|
- 1.019.852
|
- 51.43%
|
- Rezultatul net inregistrat pe primul trimestru al anului curent reprezinta profit de 963 mil lei, in scadere fata de anul precedent
- Activitatea financiara a inregistrat un profit de 2.3 mii lei, fiind evidentiata o scadere importanta a dobanzilor datorita reducerii semnificative a indatorarii societatii din anul curent.
1.3 ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI LA NIVEL DE GRUP
|
Indicatori
(Valorile sunt exprimate in lei)
|
31 Martie 2024
|
31 Martie 2025
|
|
Indicatorul lichiditatii curente
(Active curente / Datorii curente)
|
2,09
|
4,44
|
|
Indicatorul lichiditatii imediate
(Active curente – Stocuri) / Datorii curente
|
1,08
|
2,43
|
|
Indicatorul gradului de indatorare
(Capital imprumutat / Capital propriu)
|
0,06
|
0,02
|
|
Viteza de rotatie a activelor
(Cifra de afaceri / Active imobilizate)
|
0,45
|
0,35
|
Presedinte CA,
Molnr Gabor
Singeorgiu de Mures
La data de 14.05.2025
COMUNICAT
Societatea AAGES S.A., cu sediul in Singeorgiu de Mures, Strada Agricultorilor, Nr. 16, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Mures sub nr. J26/577/1991 si avand codul de identificare fiscala RO1196550,
In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, doreste sa informeze actualii si potentialii investitori cu privire la posibilitatea consultarii situatiilor interimare consolidate ale grupului AAGES intocmite conform IFRS pentru trimestrul I al anului 2025, incepand cu data de 14.05.2025, la sediul societatii din Singeorgiu de Mures, Strada Agricultorilor Nr. 16, judetul Mures, de luni pana vineri intre orele 800 – 1600, precum si pe website-ul societatii la adresa de internet www.aages.ro sectiunea Relatii cu investitorii / Investor Relations.
Mentionam ca situatiile financiare aferente trimestrului I 2025 intocmite conform IFRS la data de 31.03.2025 nu sunt auditate.
Raportul poate fi consultat si in link-ul de mai jos.
SOCIETATEA AAGES S.A.
Presedintele Consiliului de Administratie
Molnar Gabor