● BURSA DE VALORI BUCURESTI
● AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
RAPORT CURENT
Conform art. 234 alin. (1) lit. b) din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si a art. 99 lit. a) din Codul Bursei de Valori Bucuresti Operator de Piata, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare
Data raportului: 03.04.2024
Denumirea entitatii emitente: S.C. ALCOM S.A.
Sediul social: Str. Proclamatia de la Timisoara nr. 7, Timisoara, jud. Timis;
Numarul de telefon: 0734.557.730;
Nr. si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J35/56/1991;
Codul Unic de Inregistrare: RO 1801848;
Capital social subscris si varsat: 310.340 lei;
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti - segment ATS - Piata AeRo.
Eveniment important de raportat:
Convocator completat al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ALCOM S.A. care va avea loc in data de 25 aprilie 2024
Consiliul de Administratie al Alcom SA, prin prezenta, publica Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ALCOM S.A. („AGOA”) convocata pentru data de 25 aprilie 2024, completat prin adaugarea unor noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, la solicitarea actionarului FONDUL PROPRIETATEA S.A., care detine peste 5% din capitalul social al Alcom S.A., astfel cum solicitarea a fost descrisa in raportul curent al Societatii din data de 2 aprilie 2024.
Silviu TURC,
Presedintele Consiliului de Administratie
CONVOCATOR COMPLETAT AL ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR ALCOM S.A. DIN DATA DE 25 APRILIE 2024
Consiliul de Administratie al societatii ALCOM SA, societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Timisoara, Str. Proclamatia de la Timisoara nr. 7, Judetul Timis, inregistrata la ONRC de pe langa Tribunalul Timis sub nr. J35/56/1991, CIF RO1801848 (numita in continuare "Societatea") in temeiul Legii societatilor 31/1990, republicata ("Legea nr. 31/1990"), ale Legii nr. 24/2017 privind emitetii de instrumente financiare si operatiuni de piata si reglementarile secundare emise in aplicarea acesteia coroborate cu art. 16 din actul constitutiv al Societatii,
Avand in vedere
o Convocatorul pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Alcom S.A. din 25 aprilie 2024 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1425 din data de 21 martie 2024 si in cotidianul “Financial Intelligence” – sectiunea „Anunturi” in data de 22 martie 2024;
o Solicitarea actionarului Fondul Proprietatea S.A., care detine peste 5% din capitalul social al Alcom S.A., de a completa ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Alcom S.A. din 25 aprilie 2024 prin introducerea unor noi puncte;
o Prevederile art. 117^1 alin. (1) din Legea Societatilor nr. 31/1990, art. 92 alin. (3) din Legea Emitentilor si art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018,
completeaza cu noi puncte 7, 9 respectiv 10 si se renumeroteaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Alcom S.A. convocata pentru data de 25 aprilie 2024, ora 11:00 (ora Romaniei), la sediul societatii din Timisoara, Str. Proclamatia de la Timisoara nr. 7, Judetul Timis („AGOA”), pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 12.04.2024, stabilita ca data de referinta pentru tinerea AGOA.
Astfel,
Ordinea de zi completata pentru AGOA va avea urmatorul continut:
1. Alegerea Domnului Lucian Eugen Perescu, actionar al Alcom S.A., pentru a asigura secretariatul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
2. Aprobarea „Situatiilor financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023, intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2014, cu modificarile ulterioare” insotite de Raportul Anual al Consiliului de Administratie si de Raportul Auditorului financiar statutar al Societatii:
§ BILANT
§ CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERII
§ DATE INFORMATIVE
§ SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
§ NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE care includ si:
o SITUATIA CAPITALURILOR PROPRII
o SITUATIA FLUXULUI DE NUMERAR
§ RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
§ RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
3. Avizarea propunerii de repartizare a profitului net realizat in exercitiul financiar 2023 in suma de 795.980,24 lei cu destinatia „alte rezerve”, conform celor prevazute in nota de fundamentare nr. 147/18.03.2024.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023.
5. Aprobarea prescrierii dividendelor aferente exercitiului financiar 2017 in valoare de 4,358.23 RON stabilite prin AGOA din 13.12.2018, dividendelor aferente exercitiului financiar 2018 in valoare de 4,358.23 RON stabilite prin AGOA din 22.04.2019 si a dividendelor aferente exercitiului financiar 2019 in valoare de 4,544.00 RON stabilite prin AGOA din 29.04.2020, neridicate pana in prezent si inregistrarea lor in situatiile financiare ale Societatii conform reglementarilor aplicabile.
6. Aprobarea Programului de Investitii pentru anul 2024.
7. Aprobarea distribuirii sumei de 720.000 lei din profitul net realizat in anul financiar 2023, sub forma de dividende, corespunzator unui dividend brut in cuantum de 5,80009022 lei/actiune.
8. Aprobarea, in conformitate cu articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, a datei de 30.05.2024 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018 si a datei de 31.05.2024 ca Data de Inregistrare, calculata in conformitate cu prevederile articolului 87 alin. (1) din Legea Emitentilor.
9. Aprobarea datei de 30.09.2024 ca Data Platii, astfel cum este definite de art. 2 alin. (2) lit. h) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, pentru efectuarea platii dividendelor catre actionarii Societatii de la Data de Inregistrare.
10. Aprobarea, in conformitate cu articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, a datei de 16.09.2024 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018 si a datei de 17.09.2024 ca Data de Inregistrare, calculata in conformitate cu prevederile articolului 87 alin. (1) din Legea Emitentilor.
11. Imputernicirea Domnului Turc Silviu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii pentru a efectua toate formalitatile legale ce se impun in vederea ducerii la indeplinire a hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, incluzand dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor prezentei AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea, indeplinirea conditiilor de publicitate si inregistrare a hotararilor adoptate de AGOA din data de 25.04.2024 sau 26.04.2024 la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Timis, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A. Bucuresti, Bursa de Valori Bucuresti S.A., organele fiscale, precum si alte persoane fizice sau juridice, publice sau private, precum si acordarea acestuia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
***
In conformitate cu dispozitiile in materie, la lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pot participa toti actionarii ALCOM SA inregistrati in registrul actionarilor societatii, tinut de Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de 12.04.2024, considerata ca fiind Data de Referinta.
In situatia neindeplinirii conditiilor legale si statutare pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 25.04.2024, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ALCOM SA este reconvocata pentru data de 26.04.2024, ora 11:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi propusa. In situatia reconvocarii, data de 12.04.2024, ziua stabilita ca data de referinta pentru actionarii societatii ramane aceeasi.
Toate materiale de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA, materialul justificativ privind propunerile de modificare incluse pe ordinea de zi (daca este cazul), buletinele de vot prin corespondenta, imputernicirile (procurile) speciale si proiectul de hotarare ce necesita aprobarea din partea AGOA vor fi disponibile pentru actionari incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, respectiv data de 21.03.2024, la sediul social al societatii, de luni pana vineri intre orele 08:00 – 16:00 precum si pe pagina oficiala de internet a societatii la adresa: www.alcomtimisoara.ro.
Participarea la Adunarea Generala a Actionarilor
Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor fie personal, fie prin reprezentant sau isi pot exercita dreptul de vot prin corespondenta.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, (i) in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, (ii) in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal, (iii) iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.
Reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale care vor fi intocmite in conformitate cu prevederile legale.
Imputernicirile (procurile), inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore inainte de Adunarea Generala Ordinara, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.
Actionarii nu pot fi reprezentati in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pe baza unei imputerniciri indicate mai sus de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri: este un actionar majoritar al emitentului sau o alta persoana, controlata de respectivul actionar; este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al emitentului, al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate; este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate; este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute mai sus.
Vor fi luate in considerare doar imputernicirile (procurile) depuse la punctul de lucru al societatii sau transmise pe adresa de e-mail office@alcomtimioara.ro, cu semnatura electronica extinsa pana cel tarziu pe data de 23.04.2024, ora 11:00. Imputernicirile (procurile) depuse dupa expirarea termenului sus mentionat precum si cele care nu indeplinesc conditiile legale vor fi considerate nule de drept.
Votul prin corespondenta
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Ordinara, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat insotit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare si certificat constatator in cazul persoanelor juridice), sub semnatura olografa a titularului actului, pot fi transmise la punctul de lucru al societatii, in plic inchis cu mentiune PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2024, sau transmise pe adresa de e-mail office@alcomtimisoara.ro, cu semnatura electronica extinsa, pana cel mai tarziu in 23.04.2024, ora 11:00.
Voturile transmise de actionari prin corespondenta vor fi luate in considerare numai daca sunt intr-o forma clara, continand mentiunea „pentru”, „impotriva” sau „abtinere” pentru toate punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Drepturi ale actionarilor privind Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
Actionarii reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul:
- de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala, pana cel tarziu la data de 05 aprilie 2024, ora 16.00.
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu la data de 05 aprilie 2024, ora 16.00.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii, la telefon 0734.557.730, la adresa de posta electronica: office@alcomtimisoara.ro sau pe www.alcomtimisoara.ro.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Turc Silviu