● BURSA DE VALORI BUCURESTI
● AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
RAPORT FINANCIAR PENTRU TRIMESTRUL I ANUL 2023
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 12.05.2023
Denumirea entitatii emitente: S.C. ALCOM S.A.
Sediul social: Str. Proclamatia de la Timisoara nr. 7, Timisoara, jud. Timis;
Numarul de telefon: 0734.557.730;
Nr. si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J35/56/1991;
Codul Unic de Inregistrare : RO 1801848;
Capital social subscris si varsat : 310.340 lei;
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti - segment ATS - Piata AeRo.
EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:
Alcom S.A. informeaza actionarii si investitorii ca, incepand cu data de 12.05.2023 este disponibil raportul financiar pentru trimestrul incheiat la 31.03.2023 pe website-ul societatii www.alcomtimisoara.ro, la sectiunea Relatia cu Investitorii / Rapoarte Trimestriale.
Website link: http://alcomtimisoara.ro/relatii-investitori/rapoarte-trimestriale/
Informatii suplimentare pot fi obtinute la: office@alcomtimisoara.ro
Aspecte cheie ale primelor trei luni din anul 2023:
I. PRINCIPALII INDICATORI AI POZITIEI FINANCIARE (NEAUDITATE) PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2023
Situatiile financiare aferente trimestrului I 2023 au fost intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2014 si nu sunt auditate. Situatiile financiare aferente anului 2022 sunt auditate.
|
Denumire indicator
|
31-Mar-23
|
31-Dec-22
|
Variatie
|
|
Active imobilizate, din care
|
19.791.559
|
19.735.386
|
0%
|
|
Investitii imobiliare
|
19.497.608
|
19.409.238
|
0%
|
|
Imobilizari corporale
|
290.482
|
322.748
|
-10%
|
|
Imobilizari necorporale
|
424
|
355
|
19%
|
|
Imobilizari financiare
|
3.045
|
3.045
|
0%
|
|
Active circulante, din care
|
2.205.434
|
2.289.236
|
-4%
|
|
Numerar
|
1.983.985
|
2.099.005
|
-5%
|
|
Cheltuieli in avans
|
254.340
|
16.535
|
1438%
|
|
Total active
|
22.251.333
|
22.041.157
|
1%
|
|
Datorii
|
615.844
|
533.820
|
15%
|
|
Capitaluri proprii
|
21.635.489
|
21.507.337
|
1%
|
|
Total datorii si capitaluri proprii
|
22.251.333
|
22.041.157
|
1%
|
Valoarea activelor societatii a crescut in trimestrul I al anului 2023 fata de sfarsitul anului 2022, in principal ca urmare a investitiilor realizate pentru modernizarea imobilelor.
Activele circulante au inregistrat o scadere semnificativa (-4%) in primele trei luni ale anului 2023, in principal datorita scaderii numerarului cu 5% fata de sfarsitul anului 2022, urmare a platilor efectuate pentru achitarea impozitelor locale pentru anul 2023.
Datoriile au crescut cu 15% la sfarsitul trimestrului I al anului 2023.
II. SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2023
Situatiile financiare aferente trimestrului I 2023 au fost intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2014 si nu sunt auditate. Situatiile financiare aferente anului 2022 sunt auditate.
|
Denumire indicator
|
31-Mar-23
|
31-Mar-22
|
Variatie
|
|
Cifra de afaceri
|
687.624
|
645.222
|
6.57%
|
|
Venituri totale
|
766.528
|
770.607
|
-0.53%
|
|
Cheltuieli totale
|
629.179
|
563.753
|
11.61%
|
|
Rezultat din exploatare
|
127.881
|
195.137
|
-34.47%
|
|
Rezultat financiar
|
9.468
|
11.717
|
-19.19%
|
|
Rezultat curent
|
137.349
|
206.854
|
-33.60%
|
|
EBITDA
|
340.955
|
403.295
|
-15.46%
|
|
Rezultat brut
|
137.349
|
206.854
|
-33.60%
|
|
Rezultat net
|
128.153
|
197.617
|
-35.15%
|
Societatea Alcom SA a inregistrat in perioada ianuarie – martie 2023 venituri totale in suma de 766.528 lei, in scadere cu 0.53% fata de perioada similara a anului precedent. Ponderea cea mai mare in veniturile totale o au veniturile din chirii si veniturile din recuperarea utilitatilor aferente contractelor de inchiriere.
In primele trei luni ale anului 2023 veniturile din chirii au inregistrat o crestere de 6.57% fata de primele trei luni ale anului 2022.
Veniturile financiare pentru perioada ianuarie-martie 2023 au fost de 9.468 lei, realizate exclusiv din dobanzile bancare aferente depozitelor in lei.
Cheltuielile totale in perioada ianuarie – martie 2023 au inregistrat o crestere de 11.61% fata de cheltuielile totale realizate in aceeasi perioada a anului 2022.
In aceste conditii, Societatea a realizat in perioada de raportare un rezultat net de 128.153 lei, in scadere cu 35.15% fata de aceeasi perioada a anului 2022.
Comparativ cu rezultatele perioadei ianuarie-martie a anului 2022, EBITDA a inregistrat o scadere de 15.46% in perioada ianuarie – martie 2023 datorita, in principal, scaderii rezultatului net aferent primului trimestru al anului 2023.
Presedintele Consiliului de Administratie,
TURC SILVIU
De asemenea, raportul trimestrial poate fi consultat si prin accesarea link-ului de mai jos: