RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 19.11.2025
Denumirea emitentului: ALDANI MASTER CAPITAL S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, str. Brasov nr. 40, jud. Cluj
Nr. ORC: J2021005569127
CUI: 1467544
Capital social subscris si varsat: 5.037.426,80 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de ALDANI MASTER CAPITAL S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Administratorul unic al societatii ALDANI MASTER CAPITAL S.A., cu sediul social in loc. Cluj-Napoca, str. Brasov nr. 40, parter, jud. Cluj, inregistrata la O.R.C. Cluj sub nr. J2021005569127, CIF RO1467544, prin decizia din 19.11.2025, convoaca ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR 23.12.2025, respectiv 24.12.2025, in cazul neintrunirii cvorumului de prezenta la prima convocare, de la ora 10:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 12.12.2025 care au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarilor generale cu urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea majorarii capitalului social cu suma de pana la 1.022.000 lei valoare nominala, respectiv prin emiterea unui numar maxim de 10.220.000 actiuni noi, nominative, dematerializate, reprezentand aport in natura (teren+casa) in valoare de 1.504.000 euro, care se va exprima in lei la cursul de schimb de la data Adunarii Generale Extraordinare si, respectiv, aport in numerar pana la concurenta numarului maxim de actiuni nou emise, de la valoarea actuala de 5.037.426,80 lei la valoarea de maxim 6.059.426,80 lei, in urmatoarele conditii:
1.1. Actiunile nou emise vor fi oferite spre subscriere in baza exercitarii dreptului de preferinta de catre actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut la zi de catre Depozitarul Central la data de inregistrare aprobata de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA);
1.2. Numarul drepturilor de preferinta va fi egal cu numarul actiunilor Societatii la data Adunarii Generale. Fiecare actionar inregistrat in Registrul Actionarilor Societatii la data de inregistrare aprobata de catre AGEA va primi un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul de actiuni detinute la aceeasi data de inregistrare
1.3. Numarul maxim de actiuni nou emise care va putea fi subscris de un actionar inregistrat in Registrul Actionarilor Societatii la data de inregistrare se va calcula prin inmultirea numarului de drepturi de preferinta cu rata de subscriere, calculate ca raport intre numarul de actiuni nou emise si numarul total de actiuni existente la data AGEA, respectiv 0,20288136000. In cazul in care numarul rezultat de actiuni nou emise care va putea fi subscris de un actionar nu este un numar natural, numarul maxim de actiuni care pot fi efectiv subscrise va fi rotunjit in jos la cel mai apropiat numar natural inferior. Astfel, pentru subscrierea unei actiuni nou emise, sunt necesare cinci drepturi de preferinta;
1.4. Un numar de pana la 7.319.974 actiuni nou emise, in valoare nominala de 731.997,4 lei vor putea fi subscrise de actionarul Kanata Invest Corporation SRL prin aportul in natura constand in imobilul ( teren + casa ), identificat prin CF nr. 310068 / 11.02.2020, situat pe strada Brasov, nr. 40, Cluj-Napoca, judetul Cluj, evaluat conform Raportului de evaluare extrajudiciar SmC 37-25 la valoarea de 1.504.000 euro si, respectiv, prin aport in numerar aferent numarului de actiuni reprezentand diferenta dintre actiunile echivalent pentru aportul in natura calculat la cursul de schimb al datei AGEA si numarul total de actiuni pe care Kanata Invest Corporation SRL le poate subscrie in baza exercitarii dreptului de preferinta, daca este cazul. Imobilul reprezentand aportul in natura, respectiv valoarea aportului sunt prezentate in Raportul de evaluare;
1.5. Celelalte actiuni nou emise in numar de cel mult 2.900.026 si in valoare nominala de 290.002,6 lei vor vor fi oferite, in cadrul exercitarii dreptului de preferinta, spre subscriere in schimbul aportului in numerar, celorlalti actionari ai ALDANI MASTER CAPITAL S.A, respectiv persoanelor care au calitatea de actionar la data de inregistrare aprobata de AGEA, in vederea mentinerii cotelor de participatie detinute in cadrul societatii ALDANI MASTER CAPITAL S.A la data de inregistrare.
1.6. Pretul de subscriere pentru o (1) actiune nou emisa va fi egal, potrivit cu prevederile legale aplicabile, cu cea mai mare dintre urmatoarele valori:
(i) pretul mediu ponderat de tranzactionare aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de desfasurare a AGEA, care se va comunica AGEA la data desfasurarii AGEA
(ii) valoarea pe actiune calculata in baza activului net contabil aferent ultimelor situatii financiare publicate si auditate ale societatii, respectiv 0,32 lei/actiune
Diferenta dintre pretul de subscriere pentru o actiune nou emisa si valoarea nominala a actiunii va fi prima de emisiune;
1.7. Actionarii ALDANI MASTER CAPITAL S.A. isi vor putea exercita drepturile de preferinta pe parcursul unei perioade de subscriere de 10 zile lucratoare de la data care va fi stabilita prin prospect, data ulterioara datei de inregistrare si datei de publicare a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a;
1.8. Drepturile de preferinta nu vor fi admise la tranzactionare;
1.9. Dupa expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferinta, toate actiunile nesubscrise vor fi anulate prin decizia Administratorului Unic prin care se constata rezultatele finale ale majorarii capitalului social.
Majorarea de capital social are drept scop imbunatatirea bazei de active necesare derularii activitatii Societatii prin aportul in natura din partea actionarului Kanata Invest Corporation SRL si atragerea de fonduri pentru finantarea activitatii curente a Societatii.
2. Aprobarea imputernicirii Administratorului unic pentru indeplinirea oricaror si a tuturor formalitatilor necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, incluzand, dar fara a se limita la:
a) stabilirea perioadei de subscriere, a procedurii si metodei de susbcriere, de plata si de validare a subscrierii in cadrul operatiunii de majorare a capitalului social, precum si a tuturor conditiilor si termenilor de derulare care nu au fost deja prevazute prin prezenta hotarare;
b) contractarea de servicii de intermediere financiara in vederea intocmirii Prospectului si a documentatiei aferente necesare pentru majorarea capitalului social;
c) aprobarea si semnarea Prospectului si documentatiei insotitoare;
d) constatarea sumei cu care se majoreaza in mod efectiv capitalul social in urma derularii operatiunii, semnarea noului act constitutiv actualizat cu noul capital social si inregistrarea operatiunii la institutiile pietei de capital si la Oficiul Registrului Comertului;
e) anularea actiunilor nou-emise ramase nesubscrise la finalul perioadei de subscriere prin exercitarea drepturilor de preferinta, daca va fi cazul;
f) aprobarea oricaror documente si luarea oricaror masuri considerate necesare pentru buna derulare si finalizare a operatiunii de majorare a capitalului social.
3. Aprobarea adaugarii unui nou obiect de activitate secundar, respectiv cod CAEN 7020: activitati de consultanta in afaceri si management.
4. Aprobarea restrangerii obiectului secundar de activitate al societatii, in urma efectuarii la ORC a formalitatiilor aferente actualizarii obiectelor de activitate conform clasificarii activitatilor din economia nationala reglementata prin Ordinul nr. 377/2024 (CAEN Rev. 3) si aprobarea modificarii in mod corespunzator a Art. 4.1 din Actul constitutiv al societatii, care va avea urmatorul continut:
,, Art. 4.1. Obiectul de activitate al societatii este:
- Domeniul principal de activitate este: activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea, caruia ii corespunde grupa CAEN 711.
- activitatea principala:
7112: activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
- activitati secundare:
6820: inchirierea si subichirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
7020: activitati de consultanta in afaceri si management. “
5. Aprobarea Actului Constitutiv actualizat in conformitate cu cele de mai sus privind obiectele de activitate ale societatii.
6. Aprobarea urmatoarelor date, respectiv data de 16.01.2026 ca data de inregistrare si data de 15.01.2026 ca ex-date, data de 19.01.2026 fiind data de acordare a drepturilor de preferinta actionarilor indreptatiti (data platii).
7. Aprobarea mandatarii Administratorului unic sa semneze in numele actionarilor hotararile adoptate, precum si orice acte impuse de hotararile adoptate si sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGEA ce va fi adoptata la Oficiul Registrului Comertului si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social au dreptul, in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, respectiv pana la data de 06.12.2025, sa introduca puncte noi pe ordinea de zi si/sau sa prezinte proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat sau depuse personal la sediul societatii, sau prin mijloace electronice la adresa de email aldanimastercapital@gmail.com.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze societatii intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii cel tarziu pana la data de 19.12.2025.
Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondenta, imputernicirile speciale, proiectele de hotarari pot fi consultate si procurate de la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 10:00-16:00 sau de pe site-ul www.aldanimastercapital.com, sectiunea ,,Stiri” , incepand cu data de 21.11.2025.
Actionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generala, isi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenta/ electronic, transmitatand buletinele de vot completate, in original si semnate olograf la sediul societatii/ prin corespondenta, sau electronic cu semnatura electronica extinsa incorporata la adresa de e-mail a societatii, respectiv aldanimastercapital@gmail.com, lizibile, in format pdf. sau jpeg, completate la toate rubricile si semnate olograf/electronic, pana in la data de 19.12.2025, si isi vor dovedi calitatea in conditiile si cu documentele prevazute de Regulamentul ASF nr. 5/2018 cu modificarile si completarile ulterioare. Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale.Imputernicirea speciala pentru reprezentare in adunarile generale contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului care o acorda.
Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau unui avocat.
Imputernicirile speciale sau generale se vor depune la sediul societatii sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa incorporata/ semnate olograf, la adresa de e_mail: aldanimastercapital@gmail.com pana la data de 20.12.2025.
Convocatorul se da spre publicare in ziarul local “Monitorul de Cluj” si in Monitorul Oficial al Romaniei, numerele din data de 21.11.2025.
Administrator unic,
Kanata Invest Corporation S.R.L,
prin reprezentant legal ALMASAN DANIEL