Hotarari AGA E 22 octombrie 2026

RAPORT CURENT

Nr. 36/22.10.2026

Catre : Autoritatea de Supraveghere Financiara

 Bursa de Valori Bucuresti

Raport curent intocmit conform prevederilor art. 234 (1) lit.e din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 139 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata si art. 83¹ lit. e din Legea nr. 11/2025 pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2017

Data raportului:  22 octombrie 2026

Denumirea emitentului: ALRO S.A.

Sediul social: Slatina, Str. Pitesti, nr.116, Jud. Olt             

Numarul de telefon/ fax: 0249 431901 / 0249 437500

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO 1515374

Numar de ordine in Registrul Comertului: J1991000008282                                                          

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ1991000008282

Cod LEI: 5493008G6W6SORM2JG98

Capital social subscris si varsat: 356.889.567,5 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti - Categoria Premium  (simbol de piata: ALR)

In data de 22 octombrie 2026 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Alro S.A.

Au participat urmatorii actionari:

·        Vimetco PLC Cipru, care detine actiuni reprezentand 54,1898 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·        Paval Holding S.R.L. Bacau, care detine actiuni reprezentand 23,2117 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·        Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F. P.A.P. S.A. Bucuresti, care detine actiuni reprezentand 3,5097 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·        Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tau, Bucuresti, care detine actiuni reprezentand 3,0929 %  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·        FPAP Pensia Noastra/BT Pensia Noastra SAFPP, Bucuresti, care detine actiuni reprezentand   0,4203 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·        Fondul de Pensii Facultative NN Optim/NN Asigurari de Viata S.A., Bucuresti, care detine actiuni reprezentand 0,2331 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·        Fondul de Pensii Facultative NN Activ/NN Asigurari de Viata S.A. Bucuresti, care detine actiuni reprezentand 0,1722 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·        Fondul de Pensii Facultative AZT Vivace, Bucuresti, care detine actiuni reprezentand 0,0514 %  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·        Fondul de Pensii Facultative AZT Moderato, Bucuresti, care detine actiuni reprezentand 0,0008 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·        Cilianu Marin, care detine actiuni reprezentand 0,0001 % din capitalul social;

·        Stoian Constantin, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social;

·        Popescu Constantin, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social.

Actionarii prezenti la Adunarea Generala Extraordinara detin actiuni reprezentand 84,88 % din capitalul social.

Au fost luate urmatoarele decizii:

1.      Cu un numar de 605.869.227 total voturi, reprezentand 605.869.227  actiuni, respectiv 84,88 % din capitalul social total, din care un numar de 605.869.227 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba contractarea de catre Societate, in calitate de imprumutat, a unor facilitati de credit de tip revolving in valoare totala de pana la 260.000.000 USD cash si non-cash, prin incheierea unui contract de facilitati de credit cu diverse institutii bancare, in calitate de imprumutatori coordonate de catre Banca Comerciala Romana S.A. in vederea refinantarii creditelor de tip revolving din cadrul contractului de facilitate de credit incheiat la data de 14.12.2015, asa cum a fost modificat, refinantarii creditelor acordate de Exim Banca Romaneasca S.A. prin contractele din data de 24.12.2013 si 15.03.2022, asa cum au fost modificate, precum si pentru finantarea nevoilor de capital de lucru ale Societatii („Noul Contract de Facilitate de Credit”).

2.      Cu un numar de 605.869.227 total voturi, reprezentand 605.869.227  actiuni, respectiv 84,88 % din capitalul social total, din care un numar de 605.869.227 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba constituirea de catre Societate, in favoarea partilor finantatoare din Noul Contract de Facilitate de Credit, a urmatoarelor garantii:

(i)                 ipoteci imobiliare asupra bunurilor imobile principale ale Societatii localizate in Slatina, dupa cum vor fi agreate cu partile finantatoare, prin incheierea unui contract de ipoteca imobiliara („Contractul de Ipoteca Imobiliara”);

(ii)               ipoteci mobiliare asupra urmatoarelor bunuri mobile ale Societatii: (a) conturile bancare prezente si viitoare deschise de Societate, precum si toate sumele de bani existente la orice moment in aceste conturi bancare, cu exceptia unor conturi excluse, dupa cum va fi agreat cu partile finantatoare; (b) mijloacele fixe, prezente si viitoare, cu o valoare mai mare de 10.000 USD; (c) stocurile de materii prime si produse prezente si viitoare; (d) drepturile de creanta ale Societatii rezultate din contractele sale comerciale, prezente si viitoare, cu exceptia unor creante excluse, dupa cum va fi agreat cu partile finantatoare; si (e) drepturile de incasare a despagubirilor din politele de asigurare detinute de Societate si incheiate in legatura cu bunurile care fac obiectul garantiilor constituite, prin incheierea unui contract de ipoteca mobiliara („Contractul de Ipoteca Mobiliara”).

3.      Cu un numar de 605.869.227 total voturi, reprezentand 605.869.227  actiuni, respectiv 84,88 % din capitalul social total, din care un numar de 605.869.227 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba, in legatura cu contractele de imprumut incheiate de Societate cu Black Sea Trade and Development Bank („BSTDB”) in data de 22 iunie 2021 si in data de 9 decembrie 2024 (impreuna „Contractele de Credit BSTDB”), incheierea de catre Societate a urmatoarelor documente: (i) orice act modificator la Contractele de Credit BSTDB pentru a reflecta, daca este cazul, diverse aspecte ce deriva din incheierea de catre Societate a Noului Contract de Facilitate de Credit („Actul modificator al Contractelor de Credit BSTDB”); si (ii) dupa caz:

a)      noi ipoteci imobiliare avand acelasi obiect si rang ca si Contractul de Ipoteca Imobiliara si care vor garanta indeplinirea de catre Societate a tuturor obligatiilor prezente si viitoare rezultand din sau in legatura cu Contractele de Credit BSTDB si Actul modificator al Contractelor de Credit BSTDB si

b)      orice act modificator la contractele de ipoteca mobiliara incheiate in legatura cu Contractele de Credit BSTDB, (denumite impreuna „Contractele de Ipoteca BSTDB”).

4.      Cu un numar de 605.869.227 total voturi, reprezentand 605.869.227  actiuni, respectiv 84,88 % din capitalul social total, din care un numar de 605.869.227 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii sa aprobe formele aproape finale ale Noului Contract de Facilitate de Credit, Contractului de Ipoteca Imobiliara, Contractului de Ipoteca Mobiliara si, dupa caz, ale oricarui Act modificator al Contractelor de Credit BSTDB si oricarui Contract de Ipoteca BSTDB, precum si orice acte si documente in legatura cu Noul Contract de Facilitate de Credit si Contractele de Credit BSTDB, inclusiv orice intelegere intre creditorii Noului Contract de Facilitate de Credit, respectiv BSTDB, privind administrarea si executarea garantiilor reale constituite de Societate pentru garantarea obligatiilor asumate prin Noul Contract de Facilitate de Credit si Contractele de Credit BSTDB, precum si toate si oricare alte documente aferente tranzactiilor de mai sus care ar necesita aprobarea Consiliului de Administratie, precum si sa imputerniceasca Directorul General si Directorul Financiar sa negocieze, semneze, perfecteze, modifice, completeze in numele si pe seama Societatii aceste documente si orice alte documente, cereri, notificari, declaratii, certificate, cereri de tragere, procuri, formulare de inregistrare etc. in legatura cu implementarea documentelor si tranzactiilor de mai sus, cu respectarea dreptului de submandatare al Directorului General si Directorului Financiar.

5.      Cu un numar de 605.869.227 total voturi, reprezentand 605.869.227  actiuni, respectiv 84,88 % din capitalul social total, din care un numar de 605.869.227 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

6.      Cu un numar de 605.869.227 total voturi, reprezentand 605.869.227  actiuni, respectiv 84,88 % din capitalul social total, din care un numar de 605.869.227 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba data de 20 noiembrie 2026 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

7.      Cu un numar de 605.869.227 total voturi, reprezentand 605.869.227  actiuni, respectiv 84,88 % din capitalul social total, din care un numar de 605.869.227 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba data de 19 noiembrie 2026 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.