Nr. 21/29.03.2024
Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara
Bursa de Valori Bucuresti
Raport curent conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata - Republicata
Data raportului: 29 Martie 2024
Denumirea emitentului: ALRO S.A.
Sediul social: Slatina, Str. Pitesti, nr.116, Jud. Olt
Numarul de telefon/ fax: 0249 431901 / 0249 437500
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO 1515374
Numar de ordine in Registrul Comertului: J28/8/1991
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ28/8/1991
Cod LEI: 5493008G6W6SORM2JG98
Capital social subscris si varsat: 356.889.567,5 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – Categoria Premium
(simbol de piata: ALR)
Eveniment important de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 alin. 3 si alin.13 din Legea nr.24/2017 - Republicata
Va informam prin prezentul Raport Curent ca ALRO S.A. a incheiat in data de 29 Martie 2024 cu societatea VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA S.R.L. trei tranzactii noi, a caror valoare cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/executate in ultimele 12 luni, depaseste cumulativ 5% din activele nete ale societatii, conform situatiilor financiare individuale ale ALRO S.A. aferente primelor 6 luni ale anului 2023, in valoare de 63.083.755 RON, dupa cum urmeaza:
-
Tranzactii ale ALRO S.A. cu societatea VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA S.R.L., executate in perioada 01 - 29 Februarie 2024 in valoare totala de 25.439.987 RON.
§ Detalii privind tranzactiile nou incheiate in data de 29 Martie 2024 de ALRO S.A. cu societatea VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA S.R.L., in valoare estimata de 262.338.055 RON.
Anexat acestui raport am inclus detalii dupa cum urmeaza:
· Anexa 1 - Raportarea tranzactiilor executate in perioada 01 - 29 Februarie 2024;
· Anexa 2 - Raportarea contractelor aferente tranzactiilor din Anexa 1;
· Anexa 3 – Raportarea tranzactiilor nou incheiate in data de 29 Martie 2024 si a soldurilor datoriilor si creantelor reciproce la data de 29 Februarie 2024.
Conducerea societatii declara ca a evaluat tranzactiile raportate ca fiind corecte din punct de vedere economic si avand un caracter justificat.
Presedinte al Consiliului de Administratie Director General
Marian Daniel Nastase Gheorghe Dobra
Anexa 1 - Raportarea tranzactiilor executate in perioada 01 - 29 Februarie 2024
Achizitii
|
Anul
|
Luna
|
Nume
|
Natura relatiei
|
Nume
|
Natura relatiei
|
Natura tranzactiei
|
Obiectul tranzactiilor
|
Suma (RON)
|
N.R.U./ Data contract
|
|
2024
|
2
|
ALRO SA
|
Emitent
|
VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA SRL
|
Afiliat
|
Achizitii
|
Consultanta
|
1.073.000
|
1226/15.11.2023
|
|
|
2024
|
2
|
ALRO SA
|
Emitent
|
VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA SRL
|
Afiliat
|
Achizitii
|
Gaze naturale
|
2.240.980
|
1312/15.12.2023
|
|
|
2024
|
2
|
ALRO SA
|
Emitent
|
VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA SRL
|
Afiliat
|
Achizitii
|
Energie
|
21.831.281
|
249/15.02.2024
|
|
|
2024
|
2
|
ALRO SA
|
Emitent
|
VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA SRL
|
Afiliat
|
Achizitii
|
Energie
|
258.259
|
59/15.01.2024
|
|
|
2024
|
2
|
ALRO SA
|
Emitent
|
VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA SRL
|
Afiliat
|
Achizitii
|
Refacturare cheltuieli
|
16.513
|
fara contract
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total 25.420.033
Vanzari
|
|
Anul
|
Luna
|
Nume
|
Natura relatiei
|
Nume
|
Natura relatiei
|
Natura tranzactiei
|
Obiectul tranzactiilor
|
Suma (RON)
|
N.R.U./ Data contract
|
|
2024
|
2
|
ALRO SA
|
Emitent
|
VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA SRL
|
Afiliat
|
Vanzari
|
Distributie gaz
|
17.497
|
58/15.01.2024
|
|
2024
|
2
|
ALRO SA
|
Emitent
|
VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA SRL
|
Afiliat
|
Vanzari
|
Refacturare servicii
|
2.457
|
fara contract
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total
|
19.954
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anexa 2 - Raportarea contractelor aferente tranzactiilor din Anexa 1;
Achizitii
|
Nume
|
Natura relatiei
|
Nume
|
Natura relatiei
|
Natura tranzactiilor
|
Obiectul tranzactiilor
|
N.R.U./Data contract
|
Termen de plata
|
|
ALRO SA
|
Emitent
|
VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA SRL
|
Afiliat
|
Achizitii
|
Consultanta
|
1226/15.11.2023
|
Maxim 5 zile de la inceputul fiecarei luni
|
|
ALRO SA
|
Emitent
|
VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA SRL
|
Afiliat
|
Achizitii
|
Gaze naturale
|
1312/15.12.2023
|
Factura de avans va fi achitata in 5 zile lucratoare de la emitere
Factura de regularizare va fi achitata in data de 25 a lunii urmatoare lunii de livrare
|
|
ALRO SA
|
Emitent
|
VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA SRL
|
Afiliat
|
Achizitii
|
Energie electrica
|
59/15.01.2024
|
3 zile de la data primirii facturii
|
|
ALRO SA
|
Emitent
|
VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA SRL
|
Afiliat
|
Achizitii
|
Energie electrica
|
249/15.02.2024
|
3 zile de la data primirii facturii
|
Vanzari
|
Nume
|
Natura relatiei
|
Nume
|
Natura relatiei
|
Natura tranzactiilor
|
Obiectul tranzactiilor
|
N.R.U./Data contract
|
Termen de plata
|
|
ALRO SA
|
Emitent
|
VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA SRL
|
Afiliat
|
Vanzari
|
Distributie gaz
|
58/15.01.2024
|
5 zile de la data emiterii facturii
|
Anexa 3 - Raportarea tranzactiilor incheiate in data de 29 Martie 2024 si a soldurilor datoriilor si creantelor reciproce la data de 29 Februarie 2024
|
Nr.
|
Partile care au incheiat actul juridic
|
Natura relatiei
|
Data incheierii
si natura actului
|
Descrierea obiectului respectivului act juridic
|
Valoarea totala a actului juridic
(RON)
|
Creante si datorii reciproce
(RON)
|
Penalitati
|
Termenele si modalitatile
de plata
|
|
1.
|
ALRO S.A.
(Cumparator/Consumator)
VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA S.R.L.
(Vanzator/Furnizor)
|
Emitent
Afiliat
|
442/29.03.2024
Actul aditional nr. 6 la contractul de furnizare energie electrica nr. 47/09.11.2023
|
Diminuarea cantitatii de energie electrica ce va fi furnizata in perioada 01.04.2024 – 30.04.2024
|
226.529.934 *
|
Creanta ALRO S.A.
10.877.713
Datorii ALRO S.A.
25.958.686
|
0,02% pentru fiecare zi de intarziere
|
3 zile de la data primirii facturii
|
|
2.
|
ALRO S.A.
(Consumator)
VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA S.R.L.
(Furnizor)
|
Emitent
Afiliat
|
441/29.03.2024
Actul aditional nr. 3 la contractul de furnizare
gaze naturale nr. 29/26.09.2023
|
Prelungirea valabilitatii pana la data de 01.10.2024; stabilirea consumului si a modului de calcul al pretului
|
35.535.864
|
Creanta ALRO S.A.
10.877.713
Datorii ALRO S.A.
25.958.686
|
0,05% pentru fiecare zi de intarziere
|
Factura de avans va fi achitata in 3 zile calendaristice de la emitere;
Factura de regularizare va fi achitata in 5 zile lucratoare de la data emiterii
|
|
3.
|
ALRO S.A.
(Operator)
VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA S.R.L.
(Utilizator)
|
Emitent
Afiliat
|
443/29.03.2024
Act aditional nr.2 la contractul de distributie gaze naturale nr. 30/26.09.2023
|
Prelungirea valabilitatii pana la data de 01.10.2024
|
272.258
|
Creanta ALRO S.A.
10.877.713
Datorii ALRO S.A.
25.958.686
|
-
|
5 zile de la data emiterii facturii
|
*aceasta valoare a fost inclusa in Raportul Curent nr. 15 din data de 27.02.2024