Catre,

BURSA DE VALORI BUCURESTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

R A P O R T  C U R E N T

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 29.04.2025

Denumirea entitatii emitente:  ALTUR SA

Sediul social: Slatina, str. Pitesti, nr. 114, jud.Olt

Cod unic de inregistrare: RO 1520249

Numar de ordine in Registrul Comertului: J1991000131289

Identificator Unic la Nivel European(EUID):ROONRCJ28/131/1991

COD LEI: 259400IHBSVL9OOVM346.

Capital subscris si varsat: 30.604.867 lei

Piata de tranzactionare: Bursa de Valori – Bucuresti, Categoria Standard, simbol ALT

 Eveniment important de raportat: 

                        Hotararea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor  din data de 29.04.2025

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor  ALTUR SA convocata in conformitate cu prevederile legale in Monitorul Oficial partea a IV nr. 1.502/27.03.2025, in ziarul Gazeta Oltului si publicata pe pagina de internet a societatii, s-a intrunit statutar la prima convocare la sediul societatii din Slatina, str. Pitesti, nr.114, jud.Olt, ca urmare a indeplinirii conditiilor legale de cvorum prevazute de Actul constitutiv, Legea 31/1990 republicata si de dispozitiile Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Conform Convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta, 17.04.2025

La  sedinta au participat personal si prin corespondenta un numar de 5 actionari, detinand un numar de 208.403.521 actiuni cu drept de vot, reprezentand 68,0949% din capitalul  social al societatii,

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in conformitate cu prevederile  legale  si voturile valabil exprimate, astfel cum este evidentiat si in procesul verbal de sedinta, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi,

HOTARASTE:

Art.1.  Cu un numar de 205.011.533 voturi „pentru” reprezentand 66,9866% din capitalul social si 98,3724% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta si cu un numar de 3.391.988 voturi „impotriva” reprezentand 1,1083% din capitalul social si 1,6276% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta se aproba  situatiile financiare ale societatii pentru anul 2024, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar cu urmatorii indicatori principali:

-   Cifra de afaceri                               104.709.833  lei

-   Venituri totale                                 104.694.055  lei

-   Cheltuieli totale                              103.704.294  lei

-   Rezultatul brut                                       989.761  lei

-   Rezultatul net                                      1.043.341  lei

Profitul aferent anului 2024 va fi utilizat pentru acoperirea pierderii contabile inregistrata in anii anteriori.

Art.2.  Cu un numar de 103.502.178 voturi „pentru” reprezentand 33,8189% din

capitalul social si 49,6643% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta si cu un numar de 104.901.343 voturi ,,abtineri’’ reprezentand 34,2760% din capitalul social si 50,3357% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2024, in baza rapoartelor prezentate.

Art.3. Cu un numar de 208.403.521voturi „pentru” reprezentand 68,0949% din capitalul social si 100% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta,  se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025 cu principalii indicatori financiari, dupa cum urmeaza:

-   Venituri totale     118.766.560  lei

-   Cheltuieli totale  117.430.425  lei

-   Profit brut               1.336.135  lei

          Art.4.  Cu un numar de 208.403.521 voturi „pentru” reprezentand 68,0949% din capitalul social si 100% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta,  se aproba Planul de Investitii si Modernizari pentru anul 2025 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa aprobe modificarea acestuia in functie de necesitatile concrete ale societatii.

Art.5.  Cu un numar de 205.011.533 voturi „pentru” reprezentand 66,9866% din capitalul social si 98,3724% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta, cu un numar de 3.391.988 voturi „impotriva” reprezentand 1,1083% din capitalul social si 1,6276% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta, se aproba  numirea societatii AMT SERVICE SRL cu sediul in Craiova, str. Calea Unirii, nr.30, jud. Dolj, J16/252/1995, CUI RO7101398, in calitate de  auditor financiar al ALTUR SA pe o perioada de 3 ani, respectiv pentru auditarea situatiilor financiare ale societatii pentru exercitiile financiare 2025 – 2027, incepand cu data prezentei adunari.

Art.6.  Cu un numar de 191.055.183  voturi „pentru” reprezentand 62,4265% din capitalul social si 91,6757% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta, cu un numar de 3.391.988  voturi „impotriva” reprezentand 1,1083% din capitalul social si 1,6276% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta si cu un numar de 13.956.350 voturi ,,abtineri’’ reprezentand 4,5601% din capitalul social si 6,6967% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta se aproba Raportul de Remunerare pentru Conducatorii Societatii (Administratori si Directori) aferent anului 2024, avand in vedere prevederile art. 107, alin. (6) din Legea nr. 24/2017, republicata.

Art.7.  Cu un numar de 205.011.533 voturi „pentru” reprezentand 66,9866% din

capitalul social si 98,3724% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta si cu un numar de 3.391.988 voturi „impotriva” reprezentand 1,1083% din capitalul social si 1,6276% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta, se aproba  Politica de Remunerare  a societatii ALTUR SA.

Art.8.  Cu un numar de 208.403.521 voturi „pentru” reprezentand 68,0949% din capitalul social si 100% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta  se aproba Structura organizatorica a societatii pentru anul 2025 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa modifice Organigrama in functie de necesitatile economice ale societatii.

Art.9.  Cu un numar de 208.403.521 voturi „pentru” reprezentand 68,0949% din capitalul social si 100% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta se aproba data de 21.05.2025 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in  conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si  data de 20.05.2025 ca „ex date” conform dispozitiilor art.176 (1) din Regulamentul ASF 5/2018.

Art.10.  Cu un numar de 208.403.521 voturi „pentru” reprezentand 68,0949% din capitalul social si 100% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta, se aproba  imputernicirea dnei. av. Gunaru Maria, pentru indeplinirea formalitatilor legale, in vederea inregistrarii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt, BVB si ASF Bucuresti.

          II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor  ALTUR SA convocata in conformitate cu prevederile legale in Monitorul Oficial  partea a IV nr. 1.502/27.03.2025, in ziarul Gazeta Oltului si publicata pe pagina de internet a societatii, s-a intrunit statutar la prima convocare la sediul societatii din Slatina, str. Pitesti, nr.114, jud.Olt, ca urmare a indeplinirii conditiilor legale de cvorum prevazute de Actul constitutiv, Legea 31/1990 republicata si de dispozitiile Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Conform Convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta, 17.04.2025

La  sedinta au participat personal si prin corespondenta un numar de 5 actionari, detinand un numar de 208.403.521 actiuni cu drept de vot, reprezentand 68,0949% din capitalul  social al societatii,

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in conformitate cu prevederile  legale  si voturile valabil exprimate, astfel cum este evidentiat si in procesul verbal de sedinta, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi,

HOTARASTE:

Art.1.  Cu un numar 208.403.521 voturi „pentru” reprezentand 68,0949% din capitalul social si 100% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta se aproba  Contractarea de la Exim Banca Romaneasca SA a urmatoarelor credite  :

- Facilitate credit –plafon multiprodus-multivaluta –in valoare de 3.000.000

Euro – cu scopul finantarii activitatii curente, pe o perioada de 24 de luni, garantat cu ipoteca mobiliara asupra conturilor in lei si valuta prezente si viitoare deschise de ALTUR SA la Exim Banca Romaneasca S.A., contract de fidejusiune semnat de catre actionarul Andrici Adrian, ipoteca imobiliara asupra cladirilor si terenurilor aflate in proprietatea ALTUR SA, contracte de ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultate din contractele comerciale incheiate cu clientii firmei.

- Credit pe obiect – rambursarea obligatiunilor in valoare de 5,2 milioane lei-

maxim 1.100.000 Euro, pe o perioada de 60 de luni, garantat cu ipoteca mobiliara asupra conturilor in lei si valuta prezente si viitoare deschise de ALTUR SA la Exim Banca Romaneasca S.A., contract de fidejusiune semnat de catre actionarul Andrici Adrian, ipoteca imobiliara asupra cladirilor si terenurilor aflate in proprietatea ALTUR SA.

- Credit pe obiect –rambursarea imprumuturilor in valoare de 3,3 milioane

acordate de asociatul Andrici Adrian-maxim 700.000 Euro, pe o perioada de 36 de luni, garantat cu ipoteca mobiliara asupra conturilor in lei si valuta prezente si viitoare deschise de ALTUR SA la Exim Banca Romaneasca S.A., contract de fidejusiune semnat de catre actionarul Andrici Adrian, ipoteca imobiliara asupra cladirilor si terenurilor aflate in proprietatea ALTUR SA.

- Credit punte (prefinantare grant) - credit pentru finantarea componentei de grant (100% din valoarea grantului) acordat societatii ALTUR SA prin PNRR, Componenta C6.Energie, Investitia 15-Asigurarea eficientei energetice in sectorul industial - maxim 1.000.000 Euro, pe o perioada de 24 luni, garantat cu ipoteca mobiliara asupra conturilor in lei si valuta prezente si viitoare deschise de ALTUR SA la Exim Banca Romaneasca S.A., contract de fidejusiune semnat de catre actionarul Andrici Adrian, ipoteca imobiliara asupra cladirilor si terenurilor aflate in proprietatea ALTUR SA .

- Credit de investitii - credit cofinantare pentru finantarea componentei de

contributie proprie a clientului (85% din valoarea contributiei proprii la cheltuielile eligibile si cheltuieli neeligibile, fara TVA neeligibila) - maxim 1.100.000  Euro, pe o perioada de 120 de luni, garantat cu ipoteca mobiliara asupra conturilor in lei si valuta prezente si viitoare deschise de ALTUR SA la Exim Banca Romaneasca S.A., contract de fidejusiune semnat de catre actionarul Andrici Adrian, ipoteca imobiliara asupra cladirilor si terenurilor aflate in proprietatea ALTUR SA. Garantiile pot fi completate cu utilajele si echipamentele achizitionate in cadrul proiectului acordat prin PNRR.

- Credit de investitii- credit pentru instalarea de panouri fotovoltaice - maxim

500.000  Euro, pe o perioada de 60 de luni, garantat cu ipoteca mobiliara asupra conturilor in lei si valuta prezente si viitoare deschise de ALTUR SA la Exim Banca Romaneasca S.A., contract de fidejusiune semnat de catre actionarul Andrici Adrian, ipoteca imobiliara asupra cladirilor si terenurilor aflate in proprietatea ALTUR SA.

Pe toata perioada de derulare a creditelor ALTUR SA  isi ia angajamentul de a nu se diviza/ de a nu fuziona/ de a nu decide dizolvarea anticipata a societatii, fara acceptul prealabil al Bancii Exim Banca Romaneasca S.A.

Art.2.  Cu un numar 208.403.521 voturi „pentru” reprezentand 68,0949% din capitalul social si 100% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta se aproba investirea domnului Burca Sergiu  cu competenta de a reprezenta si angaja societatea comerciala ALTUR SA in relatiile cu Exim Banca Romanesca SA in nume cont propriu va semna in calitate de Director General, in numele si pentru ALTUR SA, documentatia aferenta contractelor de credit, care se va incheia cu Exim Banca Romaneasca SA, eventualele acte aditionale la acestea, precum si toate celelalte contracte accesorii acestora/conventii si/sau orice acte/documente necesare in colaborarea  cu Exim Banca Romaneasca S.A.

Art.3.  Cu un numar de 208.403.521 voturi „pentru” reprezentand 68,0949% din capitalul social si 100% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta  se aproba  data de 21.05.2025 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in  conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si  dat de 20.05.2025 ca „ex date” conform dispozitiilor art.176 (1) din Regulamentul ASF 5/2018.

Art.4.  Cu un numar de 208.403.521 voturi „pentru” reprezentand 68,0949% din capitalul social si 100% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta se aproba  imputernicirea dnei. av. Gunaru Maria, pentru indeplinirea formalitatilor legale, in vederea inregistrarii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt, BVB si ASF Bucuresti.

Presedinte al

Consiliului de Administratie,

ec. Sergiu BURCA

                                                                                                                                                                 Secretar AGA

                                                                                                                                                           ec.  Rodica Obretin