Catre
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Raport curent
Raport curent conform: Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Legii 24/2017 si Codului Bursei de Valori Bucuresti- SMT
Data raportului: 28.10.2024
Denumirea unitatii emitente: Societatea ARO-PALACE S.A
Sediul social: Bd.Eroilor nr.27, cod postal 500030, Brasov, jud. Brasov, Romania.
Numar de telefon/fax: 0268-477664 / 0268-475250
Cod unic de inregistrare fiscala: RO1102041
Numarul de inregistrare la Registrul Comertului: J08/13/1991
Capital subscris si varsat: 40.320.157,10 lei.
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Sistemul alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.01 din 28.10.2024.
Aro-Palace S.A. informeaza actionarii si publicul investitor asupra faptului ca Hotararea AGEA nr.01/28.10.2024 este pusa la dispozitia publicului spre consultare pe site-ul www.aro-palace.ro si, pe suport letric, la sediul societatii incepand cu data de 28.10.2024. De asemenea, Hotararea AGEA poate fi consultata si pe site-ul BVB accesand linkul de mai jos.
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACTIONARILOR Nr. 01 din 28.10.2024
Adunarea generala extraordinara a actionarilor Aro-Palace S.A., convocata pentru data de 28.10.2024, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, asa cum rezulta din procesul verbal al secretariatului sedintei.
Dupa discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi si luand in considerare:
- Studiul de piata intocmit de Horwath HTL cu data de 28 septembrie 2021 la solicitarea Aro-Palace S.A. intitulat Strategic asset management plan for ARO PALACE S.A. care concluzioneaza in sensul maximizarii eficientei si a minimizarii riscului in cazul operarii hotelului sub franciza;
- Contractul incheiat in data de 27 iunie 2023 cu Accor Hotelservices Magyarorszag KFT Budapesta – Sucursala Bucuresti in calitate de francizor, pentru operarea Hotelului Capitol sub brandul Mercure, sub denumirea de Mercure Brasov City Center;
- Aprobarea planului de investitii pentru Mercure Brasov City Center prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.11.2023, in baza materialelor de fundamentare publicate de societate pe site, inclusiv finantarea din doua tipuri de surse ”atrase si proprii”;
- Raportul de selectie a brandului datat cu Februarie 2024 intocmit de WinsedSwiss la solicitarea Aro-Palace S.A. in urma caruia, dupa analiza a 5 posibile branduri pentru Hotelul Aro Palace inaintate de 5 francizori internationali diferiti, a fost selectat brandul Hyatt Regency;
- Scrisoarea de intentie semnata cu Hyatt International LLC, eveniment adus la cunostinta actionarilor si publicului investitor prin raportul curent din data de 15.02.2024, pentru a intra intr-un acord de franciza cu Hyatt Hotel Corporation (Hyatt International LLC), in urma caruia hotelul Aro Palace Brasov va intra in familia internationala de hoteluri a marcii Hyatt.
- Alocarea de fonduri pentru inceperea investitiei in vederea operarii sub brandul Hyatt Regency a actualului hotel Aro Palace pentru anul 2024 prin Hotararea AGOA nr.1 din 25.04.2024 (rectificarea planului de investitii pentru anul 2024);
- Aprobarea de catre AGOA Aro-Palace S.A. din data de 25.04.2024 a rectificarii planului de investitii pentru anul 2024, in limita sumei maxime de 2.700.000 euro, aferente obiectivului Amenajare renovare Hotel Aro-Palace – punctul 6 – rectificare aprobata in contextul discutarii in cadrul adunarii, a chestiunilor privitoare la indeplinirea obiectivelor investitionale propuse, respectiv renovarea hotelului Capitol sub brandul Mercure si renovarea Hotelului Aro Palace sub brandul Hyatt Regency, asa cum aceste obiective au fost explicit definite, inclusiv prin, dar fara a se limita la materialele de fundamentare publicate aferente punctului 6 al ordinii de zi al aceleiasi adunari generale;
- Decizia Consiliului de Administratie a Aro-Palace S.A. nr. 34/03.07.2024 prin care s-a aprobat negocierea si incheierea contractelor subsecvente scrisorii de intentie semnate cu Hyatt International LLC, conform art.1 si s-a aprobat convocarea AGOA pentru data de 05.08.2024 pentru ca aceasta sa decida asupra ratificarii raportului juridic contractual de operare a Hotelului Aro Palace sub brandul Hyatt Regency, conform art.2 pct.2 al acesteia;
- Hotararea AGOA Aro Palace S.A. din data de 05.08.2024 prin care se ”ratifica contractarea pentru operarea hotelului Aro Palace sub brandul Hyatt Regency”, cu un cvorum de 95,98% din totalul drepturilor de vot detinute de actionari, documente ce cuprind acordul de vointa dintre Aro Palace S.A. si Hyatt International LLC pentru nasterea raportului juridic privitor la operarea hotelului Aro Palace in regim de franciza sub brandul Hyatt Regency, cu toate elementele definitorii aferente unui astfel de raport juridic, inclusiv, dar fara a se limita la obligatii reciproce, etape operationale, derularea in timp a raporturilor obligationale asa cum acestea au fost definite in inscrisurile constatatoare ale acestora, atat al celor principale, cat si al celor accesorii lor, inscrisuri emanand de la partile mentionate mai sus si cunoscute tuturor acestora;
- Propunerea actionarului Transilvania Investments Alliance S.A. din cadrul AGOA din 05.08.2024, de convocare a unei Adunari Generale a Actionarilor Aro-Palace S.A. in cadrul careia se va decide aspura ratificarii deciziei consiliului de administratie al Aro-Palace S.A. prin care s-a aprobat semnarea Contractului de franciza si a contractelor accesorii si asupra propunerii de contractare de surse de finantare noi si bugetului multianual al investitiei si, vazand ca, urmare a celor de mai sus, actionarii au decis cu unanimitatea celor prezenti:
(i) alocarea sumelor necesare inceperii investitiilor aferente contractului de franciza cu Hyatt International LLC, pentru anul 2024;
(ii) ratificarea documentelor angajante pentru societate – ce privesc nasterea raporturilor contractuale de franciza si a contractelor accesorii, asa cum acestea au fost referite exemplificativ si nu limitativ in cele de mai sus;
(iii) si ca s-a propus convocarea unei adunari generale prin care sa se decida asupra ratificarii deciziei consiliului de administratie privitoare la raportul contractual cu Hyatt International LLC si a propunerii de contractare a surselor de finantare noi, in cadrul careia sa fie prezentate a) bugetul de investitii necesar , in forma detaliata, pentru aducerea hotelului la standardele Hyatt Regency, b) proiectiile financiare ale veniturilor si cheltuielilor estimate pentru operarea sub brandul Hyatt Regency si analiza comparativa a performantelor financiare vs. varianta actuala de functionare si c) analiza financiara care sa demonstreze rentabilitatea investitiei,
- Solicitarea actionarului Transilvania Investments Alliance SA inregistrata sub nr.5760/03.10.2024, de introducere a unor puncte noi pe ordinea de zi,
In temeiul art.113 si urmatoarele din Legea nr. 31/1990 republicata,
HOTARASTE
Art.1. Se aproba alegerea secretariatului de sedinta format dintr-un singur membru, domnul Socaciu Silviu;
Articolul a fost aprobat cu 387.030.300 voturi “pentru”, reprezentand 99,99 % din totalul voturilor exprimate, 95,98 % din total drepturi de vot si 95,98 % capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 387.030.300 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 3.074 abtineri si 0 voturi anulate.
Art.2. Etapele de dezvoltare a societatii Aro-Palace S.A., respectiv:
a) Ratificarea deciziei consiliului de administratie al Aro-Palace S.A. prin care s-a aprobat semnarea contractului de franciza si a contractelor accesorii, asa cum acestea au fost referite mai sus si in acord cu art. 2 din Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor Aro-Palace S.A. nr. 1 din 05.08.2024 de ”ratificare a contractarii pentru operarea Hotelului Aro-Palace sub brandul Hyatt Regency” ;
b) Aprobarea bugetului multianual al investitiilor necesare:
(i) operationalizarii hotelului Hyatt Regency Aro Palace Brasov, in structura prezentata, pana la concurenta sumei de 35.750.000 euro, care include suma de 2.700.000 euro aprobata prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor Aro-Palace S.A. nr. 1 din 25.04.2024, conform obligatiilor asumate de societate prin contractul de franciza
si
(ii) operationalizarii hotelului Mercure Brasov City Center, in structura prezentata, pana la concurenta sumei de 13.380.000 euro, care include suma de 7.000.000 euro aprobata prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 1 din data de 29.11.2023, conform obligatiilor asumate de societate prin contractul de franciza.
insumand 49.130.000 euro, valoare globala pentru cele doua obiective mentionate anterior.
c) Aprobarea incheierii unor contracte de credit de investitii in valoare maxima totala de 44.215.000 euro in vederea finantarii investitiilor multianuale, respectiv a proiectelor de investitii de renovare a hotelului Mercure Brasov City Centre si a hotelului Hyatt Regency Aro Palace Brasov si a garantarii creditului de investitii cu ipoteci constituite dupa cum urmeaza:
(i) Ipoteca imobiliara asupra imobilelor: Hotel Capitol inscris in registrul de Carte Funciara Brasov sub nr. 163012, nr.cadastral 163012, 163012-C1, Complex Aro Nou inscris in registrul de Carte Funciara Brasov sub nr.137440, nr.cadastral 137440, 137440-C1, 137440-C2 si Complex Aro Vechi inscris in registrul de Carte Funciara Brasov sub nr.120188, nr.cadastral 120188, 120188-C1, 120188-C2, 120188-C3;
(ii) Ipoteca mobiliara constituita asupra tuturor conturilor si subconturilor curente (existente sau viitoare) deschise de societate la banca de la care se va contracta creditul;
(iii) Ipoteca mobiliara constituita asupra tuturor bunurilor mobile achizitionate din credit si care fac parte din proiectul de investitii.
d) Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie, respectiv a dlui. Radu-Claudiu Rosca – Presedinte al Consiliului de Administratie, a dnei. Daniela Florea - Vicepresedinte al Consiliului de Administratie si a dnei. Ioana Bogatan – Membru al Consiliului de Administratie (ale caror date de identificare sunt disponibile actionarilor la sediul societatii), sa reprezinte societatea cu puteri depline si nelimitate in relatia cu banca finantatoare in conditiile prezentate anterior, fiind autorizat sa indeplineasca orice formalitati necesare, sa prezinte, sa negocieze si sa semneze orice document necesar (contracte de credit, contracte de garantie si orice alte documente accesorii acostora), semnatura acestora fiind pe deplin opozabila,
nu se aproba conform urmatoarelor: 3.074 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, 0,0095% total drepturi de vot prezente, 0,00076 % din total drepturi de vot si 0,00076 % capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 3.074 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 387.030.300 abtineri si 0 voturi anulate.
Art.3. Se ia act de prezentarea Deciziei Consiliului de Administratie al Aro-Palace SA nr.34/03.07.2024 prin care s-a aprobat negocierea si incheierea contractului de franciza si contractelor accesorii pentru operarea hotelului Aro Palace sub brandul Hyatt Regency, inclusiv prezentarea argumentelor care au stat la baza acestei decizii si a unui sumar cu termenii si conditiile de baza ale contractelor mentionate anterior.
Art.4. Se ratifica Decizia Consiliului de Administratie al Aro-Palace SA prin care s-a aprobat semnarea Contractului de franciza si a contractelor accesorii pentru operarea hotelului Aro Palace sub brandul Hyatt Regency.
Articolul a fost aprobat cu 387.033.374 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, 95,98 % din total drepturi de vot si 95.98 % capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 387.033.374 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.
Art.5. Se aproba mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie al Aro-Palace SA, cu posibilitatea de substituire, sa semneze Contractul de franciza si contractele accesorii pentru operarea sub brandul Hyatt Regency, pana la termenul limita asumat in scrisoarea de intentie.
Articolul a fost aprobat cu 387.033.374 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, 95,98 % din total drepturi de vot si 95.98 % capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 387.033.374 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.
Art.6. Se ia act de informarea asupra stadiului de operationalizare a hotelului Mercure Brasov City Centre, inclusiv prezentarea bugetului de investitii necesar si justificarea diferentei de valoare fata de bugetul prezentat anterior.
Art.7. Se aproba imputernicirea domnului Socaciu Silviu sa efectueze formalitatile de publicitate legala si inregistrare a hotararilor adoptate.
Articolul a fost aprobat cu 387.033.374 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, 95,98 % din total drepturi de vot si 95.98 % capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 387.033.374 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.
Aceasta hotarare, adoptata cu cvorumul stabilit de lege, va fi depusa in termenul legal la Oficiul Registrului Comertului Brasov pentru a fi mentionata si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a prin grija directorului general al societatii.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE ARO-PALACE S.A
RADU-CLAUDIU ROSCA