Raport curent
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 13.12.2024
Denumirea societatii emitente: AEROSTAR S.A.
Sediul social: BACAU, Str. Condorilor nr.9
Numar telefon/fax: 0234.575.070;Fax:0234.572.023/572.259
Codul unic de inregistrare: 950531
Numar de ordine in Registrul Comertului: J04/1137/1991
Cod LEI: 315700G9KRN3B7XDBB73
Web/e-mail: www.aerostar.ro, aerostar@aerostar.ro
Capital social subscris si varsat: 48.728.784 LEI
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol ”ARS”)
Eveniment important de raportat:
· Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor AEROSTAR S.A. din data de 12 decembrie 2024, intrunita la prima convocare.
In conformitate cu Legea societatilor nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 (R) privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AEROSTAR S.A. s-a intrunit in data de 12 decembrie 2024, la prima convocare, la sediul acesteia din Bacau, str. Condorilor nr. 9, incepand cu orele 14:00.
Convocatorul Adunarii Generale a fost publicat in conformitate cu prevederile legale si toate documentele suport aferente ordinii de zi a Adunarii Generale au fost disponibile pentru consultare la sediul societatii si pe pagina de internet a societatii, www.aerostar.ro, sectiunea Relatia cu Investitorii > Adunari Generale.
In urma dezbaterilor, actionarii Societatii au adoptat hotarari cu privire la toate punctele aflate pe ordinea de zi, pe care le anexam la prezenta.
Anexat:
Hotararile AGOA AEROSTAR S.A. intrunite in data de 12 decembrie 2024.
Director General,
Alexandru FILIP
HOTARARILE ADUNARII GENERALE
ORDINARE A ACTIONARILOR AEROSTAR S.A.
DIN DATA DE 12 DECEMBRIE 2024
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AEROSTAR S.A. („Societatea”), cu sediul social in Bacau, str. Condorilor nr. 9, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau sub nr. J04/1137/1991 si avand codul unic de inregistrare 950531, convocata si intrunita in mod statutar, la data de 12 decembrie 2024, la care a fost prezent sau reprezentat 88.1350% din capitalul social, respectiv 134.209.794 actiuni din totalul de 152.277.450 actiuni,
In temeiul Legii nr. 31/1990 – privind societatile comerciale, republicata, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului Constitutiv al Societatii,
HOTARASTE:
HOTARAREA nr. 27
Articol unic. Aproba, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2) si alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, alegerea secretariatului sedintei Adunarii Generale, format din:
1. dl. Dan-Paul-Malin POPA – Secretar desemnat dintre actionarii societatii si
2. dl. Razvan-Alexandru BEJENARU – Secretar tehnic.
HOTARAREA nr. 28
Articol unic. Aproba, cu majoritatea voturilor valabil exprimate, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025, dupa cum urmeaza:
A. Bugetul Activitatii Generale pentru anul 2025 (Anexa 1 la Hotararea nr. 28) cu urmatoarele elemente principale:
a) venituri din vanzari: 615.000 mii lei;
b) venituri totale: 662.000 mii lei;
c) cheltuieli totale: 590.204 mii lei;
d) rezultat brut: 71.796 mii lei;
e) rezultat net: 60.309 mii lei.
B. Bugetul Activitatii de Trezorerie pentru anul 2025 (Anexa 2 la Hotararea nr. 28);
C. Principalii Indicatori Economico-Financiari pentru anul 2025 (Anexa 3 la Hotararea nr. 28).
HOTARAREA nr. 29
Art. 1. Aproba, cu majoritatea voturilor valabil exprimate, stabilirea indemnizatiei administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2025, la o suma neta fixa de 5.000 de lei lunar .
Art. 2. Aproba, cu majoritatea voturilor valabil exprimate, imputernicirea si mandatarea dlui. Bejenaru Razvan-Alexandru, care sa editeze si semneze, cu fiecare din membrii Consiliului de Administratie, actul aditional la contractul specific, dupa cazul fiecaruia.
HOTARAREA nr. 30
Articol unic. Aproba, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, inregistrarea, conform prevederilor legale, la „alte venituri”, a dividendelor neridicate si prescrise aferente anului 2020, in valoare totala de 683.497,58 lei.
HOTARAREA nr. 33
Articol unic. Aproba, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, data de 08 ianuarie 2025, ca Data de Inregistrare, conform art. 87 al. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Aferent datei de inregistrare propusa, ex date va fi 03 ianuarie 2025.
HOTARAREA nr. 34
Articol unic. Aproba, cu majoritatea voturilor valabil exprimate, mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Alexandru Filip, cu posibilitatea de substituire, pentru:
a) a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau in numele actionarilor Societatii oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica; si
b) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate, inclusiv pentru modificarea Actului Constitutiv al Societatii, in conformitate cu hotararile adoptate, daca este cazul.
Presedinte al Consiliului de Administratie al AEROSTAR S.A.,
Grigore FILIP
AEROSTAR S.A. BACAU ANEXA 1 Hotararea Nr. 28
BUGETUL ACTIVITATII GENERALE
pentru anul 2025
(sumele sunt exprimate in mii lei)
|
|
|
|
PLANIFICAT
2025
|
|
PLANIFICAT
2024
|
|
|
|
Venituri din exploatare
Venituri din vanzari
Venituri aferente stocurilor de produse finite si de productie in curs de executie
Venituri din productia de imobilizari
Alte venituri din exploatare
|
|
615.000
24.000
1.000
2.000
|
|
|
534.000
4.000
500
1.400
|
|
|
|
Total venituri din exploatare
|
|
642.000
|
|
|
539.900
|
|
|
|
Cheltuieli de exploatare
Cheltuieli materiale
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor, din care:
Cheltuieli cu personalul
Tichete de masa
Vouchere de vacanta
Alte cheltuieli cu personalul
Cheltuieli privind prestatiile externe
Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor
Alte cheltuieli de exploatare
|
|
(265.466)
(234.038)
(211.310)
(17.929)
(1.105)
(3.694)
(52.000)
(28.000)
(4.000)
|
(227.496)
(195.390)
(177.164)
(13.567)
(1.005)
(3.654)
(40.803)
(29.000)
(2.389)
|
|
|
|
(Cheltuieli)/Venituri nete din ajustari privind activele curente
(Cheltuieli)/Venituri nete din ajustari privind provizioanele
|
|
(12.700)
12.000
|
|
(7.500)
10.000
|
|
|
|
Total cheltuieli de exploatare
|
|
(584.204)
|
|
|
(492.578)
|
|
|
|
Profit/pierdere din activitatea de exploatare
|
|
57.796
|
|
|
47.322
|
|
|
|
Venituri financiare
Cheltuieli financiare
|
|
20.000
(6.000)
|
|
|
14.500
(4.000)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Profit/pierdere financiara
|
14.000
|
10.500
|
|
|
|
Total venituri
Total cheltuieli
|
|
|
|
|
|
|
|
|
662.000
(590.204)
|
|
554.400
(496.578)
|
|
|
|
Profit inainte de impozitare
|
|
71.796
|
|
|
57.822
|
|
|
|
Impozitul pe profit
|
|
(11.487)
|
|
|
(9.251)
|
|
|
|
Profitul net al perioadei
|
60.309
|
|
|
48.571
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cheltuieli de capital, din care:
|
|
52.000
|
|
|
53.760
|
|
|
|
- pentru protectia mediului
|
|
7.030
|
|
|
1.265
|
|
|
|
Surse de finantare a cheltuielilor de capital, din care:
|
|
52.000
|
|
|
53.760
|
|
|
|
Surse proprii
|
|
52.000
|
|
|
53.760
|
|
|
Director General,
|
|
Director Financiar,
|
|
|
ALEXANDRU FILIP
|
|
DORU DAMASCHIN
|
|
|
|
|
|
|
AEROSTAR SA BACAU
|
ANEXA 2 la
Hotararea nr. 28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BUGETUL ACTIVITATII DE TREZORERIE
pentru anul 2025
(sumele sunt exprimate in mii lei)
|
|
PLANIFICAT 2025
|
PLANIFICAT 2024
|
|
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE
incasari de la clienti
|
644.213
|
564.438
|
|
plati catre furnizori
|
(324.389)
|
(288.690)
|
|
plati catre angajati
|
(143.737)
|
(119.447)
|
|
plati taxe, contributii si impozite la Bugetul Statului
|
(96.600)
|
(88.379)
|
|
plati impozit pe profit
|
(11.487)
|
(9.252)
|
|
NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE
|
68.000
|
58.670
|
|
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE INVESTITII
incasari dobanzi si dividende
|
14.000
|
10.000
|
|
plati pentru achizitionarea de imobilizari
|
(52.000)
|
(53.760)
|
|
NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE INVESTITII
|
(38.000)
|
(43.760)
|
|
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE FINANTARE
plati dividende
|
(28.000)
|
(25.000)
|
|
NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE FINANTARE
|
(28.000)
|
(25.000)
|
|
Cresterea/scaderea numerarului si a echivalentelor de numerar
|
2.000
|
(10.090)
|
|
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei
|
260.000
|
240.000
|
|
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei
|
262.000
|
229.910
|
|
Director General,
|
|
Director Financiar,
|
|
|
ALEXANDRU FILIP
|
|
DORU DAMASCHIN
|
|
|
|
|
|
AEROSTAR SA BACAU
|
ANEXA 3 la
Hotararea nr. 28
|
PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
pentru anul 2025
PLANIFICAT PLANIFICAT
|
|
2025
|
|
2024
|
|
|
I. Indicatori de lichiditate
|
|
|
|
|
|
1. Lichiditate generala
|
> 5,00
|
|
> 5,00
|
|
|
2. Lichiditate imediata
|
> 5,00
|
|
> 5,00
|
|
|
3. Rata solvabiliattii generale
|
> 10,00
|
|
> 10,00
|
|
|
II. Indicatori de risc
|
|
|
|
|
|
1. Indicatorul gradului de indatorare
|
0
|
|
0
|
|
|
III. Indicatori de activitate
|
|
|
|
|
|
1. Rotatia activului total
|
> 0,70
|
|
> 0,70
|
rotatii
|
|
2. Rotatia activelor imobilizate
3. Rotatia activelor circulante, din care:
- Rotatia stocurilor
- Rotatia creantelor totale
- Viteza de rotatie a debitelor clienti
4. Rotatia obligatiilor totale, din care:
- Viteza de rotatie a creditelor furnizori
|
> 2,00
> 0,75
> 2,50
> 5,00
< 60
< 8,00
> 25
|
|
> 2,00
> 0,75
> 2,50
> 5,00
< 60
< 8,00
> 25
|
rotatii
rotatii
rotatii
rotatii
zile
rotatii
zile
|
|
IV. Indicatori de profitabilitate
|
|
|
|
|
|
1. Rata rentabilitatii financiare
|
> 0,09
|
|
> 0,09
|
|
|
2. Rata rentabilitatii resurselor consumate
3. Rata profitului din exploatare
4. Rata profitului net
5. EBITDA
|
0,10
9.40%
9,81%
14,06%
|
|
0,10
8.86%
9,10%
13,82%
|
|
|
V. Indicatori ai fondului de rulment
|
|
|
|
|
|
1. Fondul de rulment propriu
|
381.100
|
|
335.700
|
mii lei
|
|
2. Necesarul de fond de rulment
|
292.125
|
|
253.000
|
mii lei
|
|
3. Trezoreria neta
|
88.975
|
|
82.700
|
mii lei
|
|
Director General,
|
|
Director Financiar,
|
|
|
ALEXANDRU FILIP
|
|
DORU DAMASCHIN
|
|
|
|
|
|
CENTRALIZATORUL VOTURILOR
|
|
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
ANULATE
|
|
HOTARAREA ADUNARII GENERALE (2024)
|
Total Voturi Valabil Exprimate
|
Voturi
|
Procent
|
Procent (Total Capital Social)
|
Voturi
|
Procent
|
Procent (Total Capital Social)
|
Voturi
|
Voturi
|
|
27
|
134,209,794
|
134,209,794
|
100.0000%
|
88.1350%
|
0
|
0.0000%
|
0.0000%
|
0
|
0
|
|
28
|
134,209,794
|
110,856,742
|
82.5996%
|
72.7992%
|
23,353,052
|
17.4004%
|
15.3359%
|
0
|
0
|
|
29
|
134,209,794
|
111,141,775
|
82.8120%
|
72.9864%
|
23,068,019
|
17.1880%
|
15.1487%
|
0
|
0
|
|
30
|
134,209,794
|
134,209,794
|
100.0000%
|
88.1350%
|
0
|
0.0000%
|
0.0000%
|
0
|
0
|
|
31
|
134,209,794
|
23,353,052
|
17.4004%
|
15.3359%
|
110,856,742
|
82.5996%
|
72.7992%
|
0
|
0
|
|
32
|
134,209,794
|
23,353,052
|
17.4004%
|
15.3359%
|
110,856,742
|
82.5996%
|
72.7992%
|
0
|
0
|
|
33
|
134,209,794
|
134,209,794
|
100.0000%
|
88.1350%
|
0
|
0.0000%
|
0.0000%
|
0
|
0
|
|
34
|
134,123,587
|
111,055,568
|
82.8009%
|
72.9298%
|
23,068,019
|
17.1991%
|
15.1487%
|
0
|
0
|
NUMARUL TOTAL DE ACTIUNI SI DREPTURILE DE VOT
LA DATA CONVOCARII ADUNARII GENERALE
ORDINARE A ACTIONARILOR
DIN 12 DECEMBRIE 2024
Capitalul social al Aerostar S.A. Bacau in valoare totala de 48.728.784 lei este impartit in 152.277.450 actiuni cu valoarea nominala de 0,32 lei/actiune.
Toate actiunile de la Aerostar S.A. Bacau sunt cuprinse intr-o singura clasa de actiuni si sunt actiuni nominative, ordinare, dematerializate, indivizibile, de valoare egala si drepturi egale.
Secretar permanent AGA,
Razvan-Alexandru BEJENARU