Raport curent
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 15.12.2023
Denumirea societatii emitente: AEROSTAR S.A.
Sediul social: BACAU, Str.Condorilor nr.9
Numar telefon/fax: 0234.575.070;Fax:0234.572.023/572.259
Codul unic de inregistrare: 950531
Numar de ordine in Registrul Comertului: J04/1137/1991
Cod LEI: 315700G9KRN3B7XDBB73
Web/e-mail: www.aerostar.ro, aerostar@aerostar.ro
Capital social subscris si varsat: 48.728.784 LEI
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol ”ARS”)
HOTARARILE
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR AEROSTAR S.A.
DIN DATA DE 14 DECEMBRIE 2023
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AEROSTAR S.A. („Societatea”), cu sediul social in Bacau, str. Condorilor nr. 9, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau sub nr. J04/1137/1991 si avand codul unic de inregistrare 950531, convocata si intrunita in mod statutar, la data de 14 decembrie 2023, la care a fost prezent sau reprezentat 87,9389% din capitalul social, respectiv 133.911.118 actiuni din totalul de 152.277.450 actiuni,
In temeiul Legii nr. 31/1990 – privind societatile comerciale, republicata, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului Constitutiv al Societatii,
HOTARASTE:
HOTARAREA nr. 9
Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2) si alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, alegerea secretariatului sedintei AGOA, format din:
1. Dl Popa Dan Paul Malin – Secretar desemnat dintre actionarii societatii si
2. Dl. Bejenaru Razvan-Alexandru – Secretar tehnic.
HOTARAREA nr. 10
Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024, dupa cum urmeaza:
A. Bugetul Activitatii Generale pentru anul 2024 (Anexa 1) cu urmatoarele elemente principale:
a) cifra de afaceri: 534.000 mii lei;
b) venituri totale: 554.400 mii lei;
c) cheltuieli totale: 496.578 mii lei;
d) rezultat brut: 57.822 mii lei;
e) rezultat net: 48.571 mii lei.
-
Bugetul Activitatii de Trezorerie pentru anul 2024 (Anexa 2);
-
Principalii Indicatori Economico-Financiari pentru anul 2024 (Anexa 3).
AEROSTAR S.A BACAU ANEXA 1
la Hotararea Nr. 10
BUGETUL ACTIVITATII GENERALE
pentru anul 2024
(sumele sunt exprimate in mii lei)
|
|
|
PLANIFICAT
2024
|
|
PLANIFICAT
2023
|
Cifra de afaceri
Venituri din variatia stocurilor de produse finite si productia in curs de executie
Venituri din activitatea realizata de entitate si capitalizata
Alte venituri din exploatare
|
|
534.000
4.000
500
1.400
|
|
|
440.000
6.250
500
2.392
|
Total venituri din exploatare
|
|
539.900
|
|
|
449.142
|
|
Cheltuieli
Cheltuieli materiale
Cheltuieli cu personalul, din care:
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor
Tichete de masa
Vouchere de vacanta
Alte cheltuieli cu personalul
Cheltuieli privind prestatiile externe
Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor
Alte cheltuieli de exploatare
|
|
(227.496)
(195.390)
(176.159)
(13.567)
(1.005)
(4.659)
(40.803)
(29.000)
(2.389)
|
(185.324)
(163.535)
(146.578)
(12.443)
(837)
(3.677)
(30.871)
(28.080)
(1.600)
|
|
Cheltuieli cu deprecierea activelor
Rezultat din provizioane
|
|
(7.500)
10.000
|
|
2.245
4.980
|
|
Total cheltuieli din exploatare
|
|
492.578
|
|
|
(402.185)
|
|
Profit din activitatea de exploatare
|
|
47.322
|
|
|
46.957
|
|
Venituri financiare
Cheltuieli financiare
|
|
14.500
(4.000)
|
|
|
9.000
(3.500)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Profit financiar
|
10.500
|
5.500
|
|
Total venituri
Total cheltuieli
|
|
|
|
|
|
|
554.400
(496.578)
|
|
458.142
(405.685)
|
|
Profit inainte de impozitare
|
|
57.822
|
|
|
52.457
|
|
Impozitul pe profit
|
|
(9.251)
|
|
|
(8.393)
|
|
Profitul net al exercitiului financiar
|
48.571
|
|
|
44.064
|
|
|
|
|
Cheltuieli de capital, din care:
|
|
53.760
|
|
|
51.677
|
|
- pentru protectia mediului
|
|
1.265
|
|
|
1.650
|
|
Surse de finantare a cheltuielilor de capital, din care:
|
|
53.760
|
|
|
51.677
|
|
Surse propria
|
|
53.760
|
|
|
51.677
|
|
PRESEDINTE,
|
|
VICEPRESEDINTE,
|
|
DIRECTOR GENERAL,
|
|
DIRECTOR FINANCIAR,
|
|
GRIGORE FILIP
|
|
DORU DAMASCHIN
|
|
AEROSTAR SA BACAU
|
ANEXA 2 la Hotararea nr. 10
|
BUGETUL ACTIVITATII DE TREZORERIE
pentru anul 2024
(sumele sunt exprimate in mii lei)
|
|
PLANIFICAT 2024
|
PLANIFICAT
2023
|
|
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE
incasari de la clienti
|
564.438
|
465.080
|
|
plati catre furnizori si angajati
|
(408.137)
|
(326.717)
|
|
plati taxe, contributii si impozite la Bugetul Statului
|
(88.379)
|
(79.693)
|
|
plati impozit pe profit
|
(9.252)
|
(8.393)
|
|
NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE
|
58.670
|
50.277
|
|
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE INVESTITII
incasari dobanzi si dividende
|
10.000
|
5.500
|
|
plati pentru achizitionarea de imobilizari
|
(53.760)
|
(51.677)
|
|
NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE INVESTITII
|
(43.760)
|
(46.177)
|
|
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE FINANTARE
plati dividende
|
(25.000)
|
(25.800)
|
|
NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE FINANTARE
|
(25.000)
|
(25.800)
|
|
Cresterea/scaderea numerarului si a echivalentelor de numerar
|
(10.090)
|
(21.700)
|
|
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei
|
240.000
|
250.000
|
|
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei
|
229.910
|
228.300
|
|
PRESEDINTE,
|
|
VICEPRESEDINTE,
|
|
DIRECTOR GENERAL,
|
|
DIRECTOR FINANCIAR,
|
|
GRIGORE FILIP
|
|
DORU DAMASCHIN
|
AEROSTAR SA BACAU
|
ANEXA 3 la Hotararea nr. 10
|
PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
pentru anul 2024
PLANIFICAT PLANIFICAT
|
|
2024
|
|
2023
|
|
|
I. Indicatori de lichiditate
|
|
|
|
|
|
1. Lichiditate generala
|
> 5,00
|
|
> 5,00
|
|
|
2. Lichiditate imediata
|
> 5,00
|
|
> 5,00
|
|
|
3. Rata solvabiliattii generale
|
> 10,00
|
|
> 10,00
|
|
|
II. Indicatori de risc
|
|
|
|
|
|
1. Indicatorul gradului de indatorare
|
0
|
|
0
|
|
|
III. Indicatori de activitate
|
|
|
|
|
|
1. Rotatia activului total
|
> 0,70
|
|
> 0,70
|
rotatii
|
|
2. Rotatia activelor imobilizate
3. Rotatia activelor circulante, din care:
- Rotatia stocurilor
- Rotatia creantelor totale
- Viteza de rotatie a debitelor clienti
4. Rotatia obligatiilor totale, din care:
- Viteza de rotatie a creditelor furnizori
|
> 2,00
> 0,75
> 2,50
> 5,00
< 60
< 8,00
> 25
|
|
> 2,00
> 1,00
> 3,00
> 5,00
< 60
< 8,00
> 25
|
rotatii
rotatii
rotatii
rotatii
zile
rotatii
zile
|
|
IV. Indicatori de profitabilitate
|
|
|
|
|
|
1. Rata rentabilitatii financiare
|
> 0,09
|
|
> 0,09
|
|
|
2. Rata rentabilitatii resurselor consumate
3. Rata profitului din exploatare
4. Rata profitului net
5. EBITDA
|
0,10
8.86%
9,10%
13,82%
|
|
0,11
10,67%
10,01%
15,41%
|
|
|
V. Indicatori ai fondului de rulment
|
|
|
|
|
|
1. Fondul de rulment propriu
|
335.700
|
|
253.100
|
mii lei
|
|
2. Necesarul de fond de rulment
|
253.000
|
|
180.000
|
mii lei
|
|
3. Trezoreria neta
|
82.700
|
|
73.100
|
mii lei
|
|
PRESEDINTE,
|
|
VICEPRESEDINTE,
|
|
DIRECTOR GENERAL,
|
|
DIRECTOR FINANCIAR,
|
|
GRIGORE FILIP
|
|
DORU DAMASCHIN
|
HOTARAREA nr. 11
Art. 1. Aproba cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, inghetarea, la nivelul hotarat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 09 iulie 2020, a indemnizatiei administratorilor pentru perioada ramasa pana la finalizarea mandatului actualului Consiliu de Administratie, numit prin Hotararea AGA nr. 26/09.07.2020.
Art. 2. Aproba cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, desemnarea unei persoane, in calitate de reprezentant al Adunarii Generale a Actionarilor si care va reprezenta societatea, care sa editeze si sa semneze, cu fiecare din membrii Consiliului de Administratie, actul aditional la contractul specific, dupa cazul fiecaruia.
Art. 3. Aproba, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, imputernicirea si mandatarea dl. Bejenaru Razvan-Alexandru care sa editeze si semneze, cu fiecare din membrii Consiliului de Administratie, actul aditional la contractul specific, dupa cazul fiecaruia.
HOTARAREA nr. 12
Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, inregistrarea, conform prevederilor legale, la „alte venituri”, a dividendelor neridicate si prescrise aferente anului 2019, in valoare totala de 758.822,16 lei.
HOTARAREA nr. 13
Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, data de 5 ianuarie 2024, ca Data de Inregistrare, conform art. 87 al. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Aferent datei de inregistrare propusa, ex date va fi 4 ianuarie 2024.
HOTARAREA nr. 14
Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, mandatarea Presedintelui - Director General al Societatii, dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituire, pentru:
a) a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau in numele actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale a Actionarilor, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica; si
b) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.
Presedinte Consiliu de Administratie – Director General,
Grigore FILIP
|
|
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
ANULATE
|
|
HOTARAREA ADUNARII GENERALE (2023)
|
Total Voturi Exprimate
|
Voturi
|
Procent
|
Procent (Total Capital Social)
|
Voturi
|
Procent
|
Procent (Total Capital Social)
|
Voturi
|
Voturi
|
|
9
|
133,911,118
|
133,911,118
|
100.0000%
|
87.9389%
|
0
|
0.0000%
|
0.0000%
|
0
|
0
|
|
10
|
133,911,118
|
133,911,118
|
100.0000%
|
87.9389%
|
0
|
0.0000%
|
0.0000%
|
0
|
0
|
|
11
|
133,911,118
|
133,911,118
|
100.0000%
|
87.9389%
|
0
|
0.0000%
|
0.0000%
|
0
|
0
|
|
12
|
133,911,118
|
133,911,118
|
100.0000%
|
87.9389%
|
0
|
0.0000%
|
0.0000%
|
0
|
0
|
|
13
|
133,911,118
|
133,911,118
|
100.0000%
|
87.9389%
|
0
|
0.0000%
|
0.0000%
|
0
|
0
|
|
14
|
133,911,118
|
133,911,118
|
100.0000%
|
87.9389%
|
0
|
0.0000%
|
0.0000%
|
0
|
0
|
NUMARUL TOTAL DE ACTIUNI SI DREPTURILE DE VOT
LA DATA CONVOCARII ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DIN 14 DECEMBRIE 2023
Capitalul social al Aerostar S.A. Bacau in valoare totala de 48.728.784 lei este impartit in 152.277.450 actiuni cu valoarea nominala de 0,32 lei/actiune.
Toate actiunile de la Aerostar S.A. Bacau sunt cuprinse intr-o singura clasa de actiuni si sunt actiuni nominative, ordinare, dematerializate, indivizibile, de valoare egala si drepturi egale.
Secretar permanent AGA,
Razvan-Alexandru BEJENARU